Felix

This is the only picture you need to see from $AMD

@DaanHeijneman Imo gaan AV’s een hele grote rolspelen in de verre toekomst voor Uber. Met AVs kan er nog efficienter gewerkt worden en is er ook meer zekerheid langs Ubers kant. Een FaaS - fleets as a service model - gaat hier een rol in spelen. Meer zekerheid meer recurring revenue.

Dit schreef ik op Substack, als korte investment thesis over $UBER: 'Dit bedrijf stond al lange tijd op mijn watchlist en ik heb er eerder een uitgebreide deepdive over gemaakt. Na de bekendmaking van de FY2025-cijfers heb ik opnieuw een waardering opgesteld. In mijn base case ging de intrinsieke waarde van ongeveer 65 dollar naar ruim 80 dollar. Dit kwam vooral door de sterke omzetgroei en het aandeleninkoopprogramma van het bedrijf. De risico’s rond autonome voertuigen (AV’s) blijven bestaan. Het grootste risico zie ik niet zozeer bij Tesla, maar eerder bij een scenario waarin Amazon of Google besluit om Lyft over te nemen. Daarmee zouden zij in één klap toegang krijgen tot miljoenen gebruikers om hun robotaxi-diensten uit te rollen tegen een lagere prijs en zo Uber te ondermijnen. Uber speelt echter juist goed in op de komst van AV’s. Het bedrijf heeft sterke partnerships en begrijpt daardoor goed wat deze partijen nodig hebben. Daarnaast wil Uber een bredere rol vervullen binnen het ecosysteem: van parking (mede door een recente overname) tot beheer en distributie van AV’s. Ik zie dat als een strategisch sterke positionering. Daarnaast ben ik erg gecharmeerd van het management. Ze hebben een duidelijke visie en communiceren sterk en direct, iets wat je op Wall Street niet vaak ziet. Ook zie ik nog veel potentie in de boodschappen- en deliverymarkt. De waardering is niet extreem goedkoop, maar wel aantrekkelijk genoeg. Daarom heb ik na de Q4-cijfers een positie ingenomen van 4,5% rond een koers van 73 dollar. ' Mee eens of niet?

@fiscorainvest Doing decent. What about you?

@Felix__archive How have you been?

This is easily my favorite Monster flavor. What’s yours? $MNST

@jimmyinvest It does

Is Kinsale $KNSL cheap enough to deserve a deep dive, in your view? What’s your take on the company? Are you a shareholder?

@fiscorainvest True! Yea must be bcs of that.

@Felix__archive They don’t allow food coloring right? It has Red 40 in it I’m pretty sure.

@meeijer Fully agree

$NBIS is now down 20% over the past 5 days… While sentiment is horrible right now, management is executing incredibly. The company is right on track to hit their guidance and goals for the end of this year. I still believe $NBIS is one of the most obvious buys in the market.

@EndicottInvests $NBIS 🥰

Public account: $NBIS is still king 👑 $HOOD is a new position 👀

@Mindset4Money_X Did they invest in $TDD and $MNDY?

@Felix__archive Crazy eh?

You may have had a bad start to the year… but at least you are doing better than this 😭

@QualityInvest5 Why are you showing us these disgusting margins

What a tragically awful business... Only 88% operating margins? $FICO

@HatedMoats @TheBrilliantBu1 @SchweickeFund @meeijer @TacticzH @Kaizen_Investor @Mindset4Money_X Sad reality 😢

@TheBrilliantBu1 @SchweickeFund @meeijer @TacticzH @Kaizen_Investor @Mindset4Money_X Sad to say it doesn't work anymore, I was just lucky with some good posts and good timing, mostly lucky. :) threads are dead, any sign of quality is dead really. It has gotten really bad around here.

Is it possible to grow without being a reply guy? I enjoy responding to tweets that give true value, I just don’t have the urge to reply to everything. I enjoy posting on X and won’t stop but growing seems difficult if you aren’t replying to rage bait. What are your thoughts

@QualityInvest5 Price?

Excited...

@jimmyinvest Impressive!

We’ve just hit 8,500 subscribers on our Substack newsletter!!! That’s where we share our deep dives and most technical content. If you’re into high-quality, long-term investing insights, you’ll feel at home there. Join us there as well - link in bio (or in the comments). ⬇

@jimmyinvest Preaching for you 🙏🙏

@Felix__archive LFG, my friend!!! 🙏🏼🙏🏼

AI needs memory. Lots of it... Micron $MU just closed a $1.8bn deal for Powerchip’s Tongluo P5 facility in Taiwan. The fab will be retrofitted for HBM and advanced DRAM - with production targeted for 2028 and another facility planned for 2026. It’s reasonable to assume roughly 50K wafers per month of additional capacity once fully ramped, which would translate into 2.0-2.5% incremental global DRAM supply.

The $META "surge": 😂😂

@Mindset4Money_X The big question that I ask myself is: when are we gonna see the true realisations of cost cuts through their automations in their labour intense segments?

5 year annual return for MAG 7: $NVDA: 69% $GOOG: 24% $META: 17% $AAPL: 15% $TSLA: 12% $MSFT: 11% The guy who bought $AMZN instead:

@Mindset4Money_X Still cant believe how high these valuations are like make it make sense

Turns out AI isnt the bubble, Mega cap retail actually is $WMT $COST $NVDA

@Mindset4Money_X 🤣🤣 Fact!

@Felix__archive Kk I agree He needs better clips 😂

$NVDA Jensen Huang the moment the market needs a 🐐:

Looking to learn something new? Check out this brilliant masterpiece from @TacticzH