JJR

📉 ¿Oportunidad a la vista en Redeia ($RED.M)? 🔌 La CNMC pone el foco en el gestor del sistema tras el apagón del 28 de abril de 2025. Se barajan sanciones de hasta 6M€. El ruido a corto plazo podría darnos la entrada que muchos esperábamos. 🕵️‍♂️👇 🧵 Mi tesis sobre el Nexo Energía e IA: 1️⃣ La burbuja de la IA en duda: Soy partidario de que estamos en una burbuja. No por falta de potencial, sino por los límites estructurales que el mercado está ignorando. 2️⃣ El verdadero cuello de botella: El límite de la IA no es solo el software, es la energía.⛽🚫 A lo largo de varios artículos analizaré en mi substack o por qué los cuellos de botella eléctricos son el techo de cristal de la IA.

⚡️ The market could present a major opportunity in Redeia ($RED.M) Spain’s regulator, the CNMC, is preparing sanctions linked to the April 28, 2025 blackout. 💸 Potential fines could range from €600K to €6M 📉 Short-term noise… 📈 Long-term opportunity? 🔗 eleconomista.es/opinion/notici…

An idea we shared recently as a way to play the current geopolitical environment outside of tankers, ags/fert or O&G names: companies that benefit from an increased focus on energy sovereignty by the EU and Japan. A bonus here is that the price of electricity in the EU is mostly tied to the price of natural gas. This means a windfall for companies that can produce electricity without gas as an input cost.

@AST_SpaceMobile This tweet was made with full intent. You have to control the market narrative — it wasn’t worth those prices months ago, and it definitely won’t be worth zero tomorrow. But narratives always need to be carefully evaluated.

🚨 MARKET ALERT: $ASTS APOCALYPSE INCOMING 🚨🚀📉 The rocket expedition was an absolute TRAINWRECK. The tech failed, the dreams died, and the hype train just hit a concrete wall. 💥🚂 Expect a BLOODBATH at the opening bell tomorrow. 🩸📉 Paper hands are already hitting the exit, and the shorts are about to feast. 📉🐻 If you’re still holding, prayers up. This is going to zero faster than the rocket could ever fly. 💸📉

AST SpaceMobile Addresses Today’s Orbital Launch of BlueBird 7 on the New Glenn Launch Vehicle businesswire.com/news/home/2026…

@TheDarklord76 @AST_SpaceMobile This tweet was made with full intent. You have to control the market narrative — it wasn’t worth those prices months ago, and it definitely won’t be worth zero tomorrow. But narratives always need to be carefully evaluated.

@JJR_Equity @AST_SpaceMobile You're an idiot. This was completely the fault of Blue Origin not deploying the satellite in the correct coordinates. Absolutely nothing to do with ASTS tech.

🚀 El "Efecto IA" en Wall Street 📈 Desde el lanzamiento de ChatGPT (nov. 2022) hasta finales de 2024, la Inteligencia Artificial ha sido el motor absoluto del mercado: 🔹 Dominio Total: El 65% del crecimiento del S&P 500 vino de empresas que despliegan o integran IA. 🔹 Cifras de vértigo: De los 16 billones de USD en los que aumentó la capitalización total del índice, 12 billones 💸 correspondieron exclusivamente al sector IA.

@JesseCohenInv very interesting info. Thanks!

AI Data Center Value Chain. Keep it handy. $NVDA $AMD $TSM $ARM $INTC $AVGO $MSFT $AMZN $MRVL $SMCI $ANET $MU $ASML

@IngJuanPa7 Al final es lo que hablamos de las burbujas... Estás valoraciones tan exigentes hacen que por poco que se desvíe la narrativa, la acción se desplome

Blue Origin ha confirmado oficialmente que BlueBird 7 se separó del cohete y AST SpaceMobile $ASTS confirmó que el satélite está encendido y respondiendo. Pero hay un problema: el payload fue colocado en una órbita off-nominal. El cohete no alcanzó los parámetros orbitales objetivo. Esto cambia el análisis. Lo que hace 6 horas era un hito celebrable hoy es un evento que requiere cautela analítica. Separemos las dos noticias: El hardware de AST funciona. El satélite se encendió, responde, y tiene capacidad de propulsión propia para corrección orbital. El problema está en el cohete, no en el payload. La tecnología core de ASTS — la que sustenta la tesis — sigue intacta. El problema es de Blue Origin. El hito histórico de reusabilidad de New Glenn queda empañado por un desempeño anómalo de la segunda etapa. Primera anomalía en 3 misiones. Esto afecta más a Blue Origin que a AST. Lo que no sabemos aún: Qué tan “off-nominal” es la órbita. El rango es enorme: desde una desviación menor que BB7 puede corregir con sus Hall thrusters (a costa de reducir vida útil operacional), hasta una pérdida total del satélite si la órbita es irrecuperable. Lo que sí sabemos: ASTS tiene >$3.9B en caja, 40 microns en producción, BB8-BB19 en distintas fases de ensamblaje, y backup con SpaceX e ISRO. La pérdida máxima de un satélite representa ~1.6% de la constelación objetivo. No rompe la tesis, pero introduce un headwind real en el plan de cadencia de 2026 si Blue Origin entra en stand-down. Impacto en tesis: NEUTRA con sesgo negativo 🟡 Pendiente de: → Parámetros orbitales específicos → Capacidad de BB7 de auto-corregirse a órbita operativa → Si FAA exige investigación formal que frene NG-4, NG-5 La tesis no se rompe. Pero la semana que viene el mercado va a recordar que desplegar constelaciones es difícil — incluso cuando el satélite funciona, el cohete puede fallar. $ASTS abre el lunes con volatilidad descontada. Oportunidad o trampa dependerá del tamaño del off-nominal. Seguimos monitoreando. 🛰️

@blueorigin Mañana veremos caídas de $ASTS brutales .... 🤯🤯

NG-3 Update: We have confirmed payload separation. AST SpaceMobile has confirmed the satellite has powered on. The payload was placed into an off-nominal orbit. We are currently assessing and will update when we have more detailed information.

@RayDalio #RayDalio “Accountability builds discipline… but too much pressure kills vision. The best companies answer to reality, not just to expectations.” ⚖️📊

Even a company's owners have bosses, in their case, the investors whose money is being spent to achieve their goals. If the owners are self-funded, they still have to make their clients and employees happy. And they can't escape the responsibility of making sure that their costs are acceptable and their goals are being met. Even if a person's job is unique, someone needs to be holding them accountable at all times. #principleoftheday

@RayDalio “The AI bubble isn’t just hype… it’s avoidance. Markets, like people, avoid the pain of reality. But without friction, there’s no growth. And the longer it’s delayed, the harsher the correction.” ⚡📉

As Carl Jung put it, "Man needs difficulties. They are necessary for health." Yet most people instinctually avoid pain. This is true whether we are talking about building the body (e.g., weight lifting) or the mind (e.g., frustration, mental struggle, embarrassment, shame)--and especially true when people confront the harsh reality of their own imperfections. #principleoftheday

@techconcatalina Totally agree. And another very concerning parallel is that both bubbles seem to originate from the underlying layer… from something that stays hidden until it explodes. That’s precisely what makes the most dangerous bubbles. ⚠️💣📉

🚨ATENCIÓN🚨 EL PARALELISMO DE LA CRISIS FINANCIERA. 🩸En 2008 los bancos APOSTARON contra sus PROPIOS CLIENTES. En 2026 están volviendo a hacer exactamente LO MISMO 💥 Solo que esta vez no son hipotecas. Son los fondos de crédito privado que se vendieron al mundo como "inversión segura". 👀Para entender lo que está pasando, necesitás entender primero lo que pasó en 2008. 🔻En los años previos a la crisis, los bancos crearon y vendieron bonos respaldados por hipotecas subprime. 🔻Le decían a sus clientes que eran inversiones seguras con buenos rendimientos. 🔻Simultáneamente, en los pisos de abajo de los mismos edificios, los traders de esos mismos bancos compraban Credit Default Swaps (CDS) contra esos mismos bonos. ¿Qué es un CDS? Es un seguro financiero. Si comprás un CDS sobre un bono, cobrás si ese bono colapsa. Es una apuesta directa a que el activo va a fallar. ❌Goldman Sachs, JPMorgan y otros vendían los bonos hipotecarios a clientes institucionales por un lado, y apostaban en contra de esos mismos bonos por el otro. ❌ Cuando el mercado hipotecario colapsó, los bancos cobraron sus CDS. Sus clientes lo perdieron todo. 👀Ahora mirá lo que acaba de ocurrir en 2026: 🔻S&P Global lanzó un índice específico para operar los activos de crédito privado. 🔻En cuestión de días de ese lanzamiento, JPMorgan, Barclays, Morgan Stanley y Citigroup empezaron a operar Credit Default Swaps sobre los fondos de Blackstone, Apollo y Ares. 🔻Los mismos fondos que vendieron a sus clientes como "rentabilidad superior con liquidez trimestral". 🔻Los mismos fondos que en las últimas semanas cerraron las salidas a inversores que querían recuperar su dinero. ❌ 2008: Bancos crean hipotecas subprime → las empaquetan → las venden a clientes → compran CDS apostando a que colapsan ❌ 2026: Fondos crean crédito privado → lo venden como activo líquido → cierran salidas → bancos construyen CDS para apostar a que colapsan 📍La diferencia es que en 2008 la burbuja estaba en el mercado hipotecario, que era de $13 trillones. 📍En 2026, el crédito privado es un mercado de $3,5 trillones, pero con una diferencia estructural que lo hace más difícil de ver: es completamente opaco, sin precios de mercado en tiempo real y con valuaciones que los propios gestores admiten que están mal. 📍Recordás lo que dijo el co-presidente de Apollo hace semanas: "Literalmente creo que todas las valuaciones están mal."

@Gsnchez Gerard enhorabuena! Muy interesante. Hoy me pasaré horas y horas probándola. Te daré feedback! 😀💪

Ya podéis conectar Claude (o cualquier otro agente AI) con BQuant. 7 bases de datos financieras (y subiendo) conectadas a un servidor MCP accesibles por lenguaje natural en bquantfunds.info -68K fondos y ETFs con métricas de rentabilidad, riesgo y costes. -79K acciones con 300+ fundamentales. -Trades del Congreso de EE.UU. -Compras/ventas de insiders corporativos -Carteras de 82 superinversores (Buffett, Ackman, Burry...) -2M noticias de mercado desde 2008. -Decisiones históricas de la Fed. Ejecuta queries contra datos reales y devuelve tablas verificables, atacando uno de los mayores problemas de los LLM a la hora de devolver información. ▶️ "¿Qué tiene Buffett en cartera y a qué múltiplos compra cada posición?" ▶️ "Fondos de renta variable europea con Sharpe > 1, coste < 1% y rating 4+ estrellas" ▶️ "¿Qué acciones están comprando a la vez congresistas, insiders y superinversores, y qué fondos me dan exposición a esos sectores?" ▶️ "Compara Cobas Selección, Azvalor Internacional y Magallanes European — métricas lado a lado" ▶️ "Smart money comprando en sectores con noticias negativas — ¿quién está siendo contrarian?"

@soy_adnan3 Mira que es duro pero por más que lo pienso no se cómo podría perdurar el dominio de $ADBE .... Lo va a seguir pasando muy mal 🛑🕹️

Acabo de mirar las acciones de Figma y Adobe desde el lanzamiento de Claude Design… Se acabó.

@HMohedano_ Muy útil todo. Horas y horas de diversión seguro Muchas gracias !!! 😀

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@Gooddlovee Hola!

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@_Sironyeka Hola!

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@prince_of_web3 Hola!

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@AhorroYAprendo Pero luego te hablan hoy mismo que la Inflación es del 3 % WTF 🫪 Nos toman el pelo como quieren. Y lo peor es que la gente sigue con la venda en los ojos 🫣🫣

🚗 En 2019: 7.340€ 🚗 En 2025: 15.790€ Mismo coche. +115%. Luego te dicen que “la inflación está controlada”. ¿Soy yo o cada año somos más pobres aunque ganemos lo mismo? 🤔