⏳Objectif Primes💰
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@ObjectifPrimes
📊Entrepreneur/investisseur depuis 2019🏠 💰Team options: vente de put/call/WheelStrategy♻️ Mon courtier 👇
À partir du lundi 3 août 2026. Je vais documenter mon parcours ici sur X et sur Substack sur mon apprentissage des options en compte simuler sur IBKR avec un portefeuille de 1 000 000€. Ce documentaire (parcours) sera fait sur une durée que j’estimerai suffisante pour mon apprentissage. L’objectif est de faire travailler le cache et avoir un stratégie de roulement comme @Div_Croissant que je prends pour exemple.
« Je n'arrive même pas à comprendre comment on peut vivre avec 1 400 ou 2 000 euros » ➡️ l.lepoint.fr/aFv
Je vais officiellement commencer ma stratégie de vente de puts sur des actions que je souhaite détenir à long terme. Et je vais commencer avec Nvidia $NVDA (comme par hasard)... Pourquoi ? Nvidia se traite aujourd'hui à un forward PE de 20,2x. Je vous rappelle qu'on parle de $NVDA tout de même... Les analystes anticipent un chiffre d'affaires atteignant 950 Md$ en 2031. En TTM, nous sommes aujourd'hui à 253,5 Md$, ce qui représente une multiplication du chiffre d'affaires par 3,75x. De même pour les bénéfices. Les analystes attendent un bénéfice de 490,3 Md$. Aujourd'hui, le bénéfice TTM est de 159,6 Md$, ce qui représente une multiplication par 3,07x. À tout cela, on ajoute une marge nette de 63 %, une marge de FCF de 47 % et un ROE qui tourne autour de 100 %. Et surtout... D'après mon calcul du juste prix réalisé sur @Baggr_fr, en prenant un scénario très conservateur, on arrive à un juste prix avoisinant les 261 $, contre 200 $ aujourd'hui, ce qui représente une décote de près de 23 %. Maintenant, concernant ma stratégie de vente de puts, étant déjà pas mal exposé à Nvidia, l'idée n'est pas forcément de chercher à me faire assigner, mais plutôt d'attendre tout en étant rémunéré sur mon cash disponible. Pour rappel, j'ai désormais près de 60 000 $ qui attendent d'être investis. Au lieu de les laisser dormir, je vais chercher à générer du rendement sur ce cash. Voyons maintenant ensemble quel put je vais vendre et pourquoi. Strike : 185 $ Échéance : 15 jours (26 juin) Prime : 2,16 $ Comme un contrat représente 100 actions, cela signifie que j'encaisse immédiatement 216 $ de prime. Je bloque donc 18 500 $ pour une prime de 216 $ sur 15 jours, soit un rendement de 1,17 % sur 2 semaines. Si l'on annualise ce rendement, cela représente environ 28,4 % par an. Si je reproduisais ce type d'opération tout au long de l'année dans des conditions similaires, cela représenterait environ 5 250 $ de primes annuelles pour 18 500 $ de cash mobilisé (ceci est purement théorique). Maintenant, deux scénarios possibles : 1 → le cours reste au-dessus des 185 $, je conserve ma prime et je ne suis pas assigné. 2 → le cours passe sous les 185 $, je devrai acheter 100 actions $NVDA à 185 $. En tenant compte de la prime encaissée, mon prix d'achat réel sera alors de 182,84 $ par action. Un prix qui me semble très intéressant pour du long terme au vu des fondamentaux et des perspectives de croissance de Nvidia. J'ai volontairement choisi une échéance courte (15J) afin de maximiser le rendement annualisé et pouvoir réévaluer rapidement ma position. Mon objectif n'est pas de verrouiller mon cash pendant plusieurs mois mais de rester flexible. L'idée est de transformer une partie de mes 60 000 $ cash dormant en une source de revenus récurrents tout en renforçant progressivement mes meilleures convictions (si assignation). Je partagerai l’évolution de cette position en temps réel, et les ajustements que je fais si le marché bouge.
🚨 - INFO : Aujourd’hui je vous donne le seul secret qui fonctionne pour devenir riche en France, le LBO. Imagine que tu cherches à acheter une petite entreprise qui tourne très bien, comme une grosse boulangerie ou une boîte de plomberie. Le vendeur en demande 500 000 €. Le problème, c'est que tu n'as pas 500 000 € sur ton compte bancaire. Dans ta poche, tu as seulement 50 000 € d'économies. Dans le monde normal, tu te dirais que c'est totalement impossible. Mais avec la technique du LBO (qui veut dire Rachat avec effet de levier), c'est tout à fait réalisable. Voici comment se déroule l'opération étape par étape. Au lieu d'acheter l'entreprise directement avec ton nom, tu créés une petite société intermédiaire qu'on appelle une Holding. Tu déposes tes 50 000 € sur le compte de cette Holding. Ensuite, tu vas voir le banquier avec ta Holding. Tu lui montres que la boulangerie à 500 000 € gagne beaucoup d'argent tous les ans. Tu lui demandes de prêter 450 000 € à ta Holding. Le banquier accepte parce que l'entreprise ciblée est très solide. Ta Holding possède désormais 500 000 € en caisse (tes 50 000 € + les 450 000 € de la banque). Elle rachete la boulangerie cash. C'est là que réside le véritable tour de magie : ce n'est pas toi qui vas rembourser le prêt bancaire avec ton salaire. Chaque année, la boulangerie réalise par exemple 80 000 € de bénéfices net. Elle verse ces 80 000 € sous forme de dividendes à ta Holding. La Holding prend cet argent et le donne directement à la banque pour rembourser le crédit de 450 000 €. Au bout de 6 ou 7 ans, la banque est complètement remboursée. La Holding n'a plus aucune dette, et elle possède 100 % de la boulangerie. Tu te retrouves donc à la tête d'un patrimoine de 500 000 €, alors que tu n'as sorti que 50 000 € de ta poche au tout début. Tu as multiplié tes économies par dix en utilisant l'argent de la banque. Le LBO permet d'acheter un gros bien précieux en ne payant qu'un tout petit acompte, puis en laissant le bien s'autofinancer tout seul. Et c’est tellement magique que tu peux le refaire et acheter rapidement une dizaine de commerces sans avoir d’argent. Et en cas de faillite ? Tu ne perds que ta mise de départ, tu es protégé par le statut sas. La seul différence avec les formations bullshits c’est qu’il faut bosser comme un dingue les 6/7 premières années pour rembourser le prêt. Voilà comment font les riches en France aujourd’hui.
Je viens de vendre un put sur l'ES strike 7370 pour jeudi. Achat de 3 ES Je conserve mes shorts nasdaq.
@ObjectifPrimes Je ne trade pas d'option mais j'aime beaucoup ton contenus c'est très éducatif
