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@darrencao2024 请问Darren觉得nbis回调到哪个位置适合加仓，之前买的不多有想法增加仓位，iren最近回调幅度比较大，Darren怎么看？

我的轻仓股是Rocket Lab、Nebius、Lumentum、Credo、Zeta。 这个层级的逻辑和重仓、中仓不一样。这些基本都是中小盘股，有明确的投资逻辑，但风险也更大，属于高风险高收益的类型。五只加在一起仓位不超过20%，是整个组合里专门用来博取高成长的部分。 每一只单独仓位控制在6%以内。跑到高位坚决止盈，不恋战。比较幸运的是，这几只股票，经常在一个区间内来回震荡，心理价位到了就减仓，之后总还会有机会在低位捡回来。 Credo和Lumentum是我近期重点关注的光互联AI基础设施标的。AI算力持续高速扩张，对高速互联和光模块的需求只会越来越大，两只都是英伟达供应链的直接受益者。 轻仓股的名单会经常变化。和重仓、中仓不同，这个层级我不会死守。一旦长期叙事出现变化，坚决止损离场，资金留给下一个机会。 以上分享完了我持仓个股的情况，分重仓，中仓和轻仓。 我会在我的油管会员研究官频道，长期分享和更新这些持仓股的基本面和目标价格，感兴趣的朋友，欢迎加入我的会员频道。 @torontodarren?si=lhjmNjQycBqcTP5g" target="_blank" rel="nofollow noopener">youtube.com/@torontodarren…

@darrencao2024 rklb涨到第一大仓位了，等spcx上市后考虑再出点，但应该还会在重仓股里

@darrencao2024 这个仓位分配逻辑清楚明了且给了vix指标参考，值得大大的赞并收藏👍

我把自己的持仓分成三个层级：重仓、中仓、轻仓。 分级的依据只有一个：确定性。 不是哪个涨得多，不是哪个故事好听，而是我对这家公司的了解程度、研究深度，以及基本面的能见度。 目前每个层级大概都是五只左右的股票，仓位分配是这样的： 重仓每个标的给6%-12%，中仓给4%-8%，轻仓给2%-6%。剩下的仓位交给防御型ETF HDV, 和现金仓位Boxx. 市场在高位，比如VIX低于14，我会把每档压到下限，三档个股合计只占60%，剩下40%停在防御ETF和现金里，等回调再动。 市场在正常区间，各档取中值，个股合计约占80%，留出20%。 VIX突破30出现暴跌，我会积极动用现金和防御仓位，优先加仓重仓股。 能进重仓的标的有几个前提：深度研究过基本面，看过多个季度财报，理解管理层的执行力，清楚未来两三年的增长逻辑，也有自己的三情景目标价模型（特斯拉除外，目标价格太难计算）。 重仓股不一定是上涨空间最大的。空间大的往往不确定性也大。重仓股必须是确定性最强、质地最优的公司。 我目前明确的重仓股是英伟达、特斯拉、美光。谷歌和亚马逊目前仓位还没到位，但我把它们定为目标重仓股。原因只有一个：确定性足够强。一旦出现回调，这两只是我优先加仓的标的，仓位会逐步补到位。 重仓的选择不是一成不变的。每个季度财报后我都会重新审视一遍，基本面变了，仓位逻辑就跟着变。 大家认为值得重仓的个股还有哪些，也可以拿出来分享。

@darrencao2024 没加mu，加了点dram，先等下周初看看情况

美光今日跌6.6%，闪迪、AMD、英特尔全线承压，费城半导体指数创近两周最大单日跌幅。驱动力只有一个：30年期国债破5%触发科技股整体获利了结，与内存板块的基本面没有任何关系。 上周美光和闪迪分别涨超13%和14%，本周累计涨幅均在20%以上。涨了这么多之后出现单日6%的回调，是完全正常的技术性修复，不是趋势反转的信号。NAND涨价逻辑没有改变，HBM需求没有改变，管理层签下的多年期客户合同没有任何松动，前瞻市盈率依然在个位数。 今天依然问大家这个问题，上周还有不少想要追涨美光的朋友，今天股价跌回来了，大家有没有进行加仓？还是反而开始犹豫要不要止损？我今天并没有激进加仓，因为美光目前的价位依然超过我给它制定的目标价格。当然我也知道，我的目标价格使用的EPS假设，还是依据上次财报的结果，现在大概率已经过时了。所以我会在即将到来的下一次财报后，再对美光进行下一步操作。除非股价在财报前跌到600美元下方。

@yibingsg 这才叫低智商犯罪，哈哈

这个管钱的妻子为什么没有安全感？

@haiyangboy1 @darrencao2024 标的底层逻辑没有问题的话拿着就是了，有时候赚钱的方式是遗忘

@R7Zou @darrencao2024 长期看，基本上都会解套吧

我没有推荐过100支那么多股票。 我在2024年七月第一次发视频推荐特斯拉， 股价$200，现在$450. 我在2024年八月第一次发视频推荐英伟达，股价$100，现在$230. 我在2024年九月第一次发视频推荐PLTR，股价$30，现在$130. 我在2025年十二月第一次推荐美光，股价$220，现在$800. 具体视频都可以在我的频道看到，我还推荐过的股票有Sofi, Hood, Zeta, 谷歌，亚马逊，视频都可以找到。 我只推荐基本面扎实，增长稳健的公司。唯一我之前大力推荐，现在改变主意的只有Hims，但我也在会员频道第一时间提示大家我清仓Hims，并且给出理由。 欢迎你考证。 youtube.com/channel/UCi90p…

@haiyangboy1 @darrencao2024 pltr没起飞之前我套过一年半，回撤接近50%，后来就大涨了，虽然卖飞难免但也吃到一大口肉，不过那时候还没看到这位在分享推荐

@darrencao2024 由于进来的比较迟，所以没看到你推荐的特斯拉，英伟达，PLTR，只看到你推荐的SOFI，HOOD，结果都是被套了30%+🥲

@darrencao2024 200达到心理收益预期，陆续卖一点，虽然也没多少，但几个月翻倍还是很棒的

还有机会捡回来的 我当时150几乎清仓 后来又都捡回来了。 nbis经常在一个区间震荡很久，然后再突破

@darrencao2024 710试探着加了点，然后就开始反弹了

今天美光跌到720美元附近，较前期高点800美元回调约10%。 前几天有粉丝在评论区问我，800的时候还能不能追。我当时的回答是：性价比不高，不是不能买，但要想清楚追高的风险在哪里。800意味着短期涨幅已经很大，买入的安全边际相对薄，一旦市场情绪转向或者宏观数据不配合，回调的幅度会让人难受。 所以我想问问大家：800的时候有人问我敢不敢追，今天720出头，反而应该更有底气加仓才对。有没有人今天趁回调动手了？还是说涨的时候兴奋、跌的时候反而犹豫？ 这里涉及到我们投资时最常见的两个误区：跌的时候总觉得还没见底，涨的时候又觉得不会再跌回来。真正的投资者，应该对每个标的都有清晰的投资逻辑和目标价位。只要逻辑没变、目标价没变，股价越低，反而意味着上涨空间越大。 从基本面来看，美光的投资逻辑没有任何改变：HBM需求持续爆发，DRAM供给紧张至少延续到2027年，前瞻市盈率依然在个位数附近，远谈不上贵。今天的下跌是CPI数据带动的宏观情绪回调，不是公司本身出了问题。如果某天看到只有美光闪迪这些存储股在跌、其他板块都在涨，那才是需要认真研究投资逻辑是否出现变化的信号。 我今天没有加仓美光，因为目前的仓位部署已经足够。如果后续股价继续回调，我会再加仓，并在会员频道第一时间分享具体的加仓点位。youtube.com/channel/UCi90p…

@quarktalksss 不是大海里涮萝卜吗

我还没出来的时候，认识一个在工体做超跑租赁的北京孩子，他有相当一部分客户是在温哥华的二代三代和留学生。然后，这帮人回国的时候问过他，认不认识北京的外围嫩模，能弄出国接客的，说在那边的有钱小留有很强的需求，一次两三万都不是问题。 然后他就问那几个哥们儿，说你们干嘛非得从国内找啊，难道加拿大本地没有吗？对方答曰，有是有，但是——胡萝卜涮水缸啊，还是中国女生合适。 现在，懂了吗？

@darrencao2024 2%仓位，现在这个价格做15-16的sell put还是很稳的，就算接股也没什么心理压力，高管的持续买入就是最好的背书

Sofi CEO Anthony Noto今天再次购买Sofi股票，连续两天购买了价值$500k的股票。 CEO靠谱，宏观逆风，基本面持续强劲增长。 我不知道Sofi的股价什么时候可以回到$20，我觉得它们在年底前的公允价值应该在$20-$25之间。 我不建议大家卖掉手里还在疯涨的美光，闪迪，去抄底Sofi，因为强势的股票大概率短期内继续强势，市场现在的炒作重点依然是AI基础设施。 但Sofi在这个价位的确是被低估了，我已经有了不错的仓位，我会耐心持有，之后如果股价再跌，我会继续购买。如果停在$16价位不动了，我会继续等待下一个催化剂的出现。

@quarktalksss 04年大一下学期半夜一点半出门一个人走两公里去主校区商业街看欧洲杯比赛，四点多回到寝室然后几个小时后去考高数

这位盘盘可能理解不了，30年前的中学生们全班有一大半男生逃课去看nba总决赛，98年法国世界杯，住校生宿舍都空了，寝室所有人翻墙（物理意义上的墙）凌晨两点多看球赛。请问这俩比赛跟所谓的中国国家队有关系吗？ 真正喜欢球的人，只在乎比赛本身，没人有兴趣玩你那套廉价的爱党游戏。

@darrencao2024 下周看看开始卖4周后到期的15的put好了

SoFi CEO Anthony Noto昨日再度出手，在公开市场买入15,878股，成交价区间15.68至15.75美元，总金额约25万美元。买入后其直接持股升至11,931,074股。 这已经是他过去一年内的连续买入动作。今年3月，他曾以17.88美元的均价买入56,000股，总金额约100万美元，当时正值Muddy Waters做空报告发出后数小时内。两笔合计，过去一年累计净买入超过10万股，零次卖出，这个记录在任何公司的内部人交易历史里都属于罕见的一致性。 更值得关注的是买入价格的变化方向：3月在17.88美元买，5月在15.73美元再买——越跌越买，且没有任何止损迹象。对于一个掌握公司全部内部信息的CEO来说，用真金白银持续在二级市场加仓自家股票，传递的信号只有一个：他认为当前股价显著低估了公司的内在价值。

@DavidzhuLife 还嫖三十年，三天一次，对男性性需求明显夸大了吧，不如一周一次吃点好的，越上岁数数量越少，质量得提上去，少而精，别总亏待自己，既出力又出钱的

花300万娶老婆 vs 花106万嫖30年，算完后我久久不能平静…… 我粗略的算了一笔现实账： 正常年轻小夫妻，双方自愿的情况下，大概3天一次，一个月10次，一年120次。 从25岁结婚算起，未来30年大约就是3000次性生活、其中一大半还是越来越“交作业”式的，毫无体验感。 而这3000次，你需要付出的总成本大约是300万： 彩礼最低20万 + 五金5万 房子100万 + 车20万 逢年过节礼物、赡养女方父母 每月固定上交至少3000元（每年5万×30年=150万）、总计约300万。 如果你拿这300万去“自由配置”呢？ 找小姐一次1000元，一个月10次就是1万，一年12万，30年才36万。 再买辆车20万 + 单身公寓50万； 全部加起来也才106万。 两者相差整整200万。 同样的3000次，婚姻版是越来越敷衍、越来越贵、还绑定一辈子。 小姐版是永远20岁出头、永远新鲜、永远可以挑、随时可以走。 更残酷的是： 婚姻里你花300万买的，是合法长期使用权 + 潜在反噬风险。而花106万买的，是纯粹的爽 + 绝对的自由。 这笔账一算，所谓的“彩礼婚姻”到底是在谈恋爱，还是在进行一场最昂贵、最不划算的长期包养呢？

@yantanzhang 这是教育出海了？哈哈，准备pua全世界吗

中国小仙女被英国男人教育了！ 这女的在hellotalk上和一位英国男生聊天时表示希望自己未来哦有个英国男友照顾自己，而英国男生健康的恋爱关系是平等的伙伴关系，财务独立是一个很重要的基础。 这个中国女生以为全世界的男人都像国内男人那样惯着她，表示对欧美男生的幻想今天被一个英国人彻底打碎了。

@Money_or_Life_X 今天也通过卖covered call出掉了之前卖put多拿的两百股

满仓+融资两个月了，就是想账户突破的时候去掉这些融资，刚才完成了目标，不贪心，去掉了所有融资。感谢各位！

@RoybinLu @igeekbb 姿色是持续贬值资产，而且有姿色的年年都有新产出，时间总归是站在增值资产持有者一边的

@R7Zou @igeekbb 哈哈，可能是供需决定的，没有办法改变的。只能换个了，但往往这种的属于是有姿色的，底下应该不缺接盘侠。

这才是大部分女人真实内心想法，当听到她说 我只是帮他保存起来……我就知道这条视频值得分享了，请一定要看完，后面更离谱。

@Easychain99 @xzzzjpl 月薪4000的没这杀伤力，一看就是不坐飞机的主，所以毫不在意机组的心理问题

@xzzzjpl 飞行员的职场生存环境得不到改善？？ 飞行员一年100万收入。 矫情个屁啊！ 想想多少人月薪4000吧！

如果飞行员的职场生存环境得不到改善，申诉机制没有建立，航空公司的企业文化和官僚风气得不到纠正，东航5735的悲剧，早晚还会再发生。很希望我的判断是错的。

@peng_hellen 在合理仓位控制的前提下每次回撤到重要支撑位都是加仓的时机，而且到目前为止之前的每次加仓都得到了比较丰厚的回报，持股体验非常好

一觉醒来被Rocket Lab的捷报刷屏了，有史以来最强季度财报，创纪录营收，停不下来的收购与订单。 现在的$RKLB有点像20年前互联网时代的Google和Apple，长持长有，稳定发射能力和深度垂直整合让护城河越来越深，永远期待下一个高峰。 不敢断言下一个十倍具体在何时，但绝对是支不需要你操心的股票，希望你也拿着开心🥳