Ssrr Ccc

从今天开始，五倍做多家务！👌

@ho6389961781512 @artinmemes sell put 接正股 还能拿个合约金

@artinmemes 有个问题，为啥不买call，要卖put？

段永平开始抄底了，还是从卖put开始，一股脑进美光、SpaceX、Plantir 和泡泡玛特一样，都是大跌之后进场

@ShanghaoJin 金老师这是要清amd 增intc嘛 （刚来x，还没跟上节奏）

这轮下调起初，有一半没清的持仓在AMD 真要谢谢小垃圾给我温暖、帮我躲过风暴，我回去找前任INTC啦

@ShanghaoJin amd太硬了 压根不敢上车😭

@septinvesting66 姐 网站又崩了吗？

7-22 stock watchlist $QQQ is sitting right in the middle of its downtrend channel. The upper boundary is $718, the lower boundary is $686. No clear direction yet in bigger timeframe. Today's support is $702, resistance is $710. $RKLB As long as it holds $70.6, I’m looking for continued upside. And the fundamentals are clean. Rocket Lab just secured a $266 million firm‑fixed‑price contract for 12 suborbital launches, plus a massive $17 billion NSSL Phase 3 Lane 1 contract. My targets: $75, and then $80 next week if momentum continues. $INTC $108 is the key resistance. Price is sitting right on short‑term uptrend support. I’m watching to see if it holds the premarket low and bounces.

@StAlphaResearch 感觉现在性价比太低，要等在跌一跌性价比高了更吸引人进场，我前两天看了一个报道说很多基金经理的现金仓位豆挺低的，那如果在下跌会不会触发人踩人？

这张图提供的是一个偏积极但不充分的信号：最猛烈、最无差别的momentum liquidation可能已经完成大半。但下一步要验证的是，卖压消失之后有没有基本面买家愿意接盘。 如果只有指标反弹而FY2027–28盈利预期继续下调，那只是第一段下跌结束，不是整个duration de-rating结束。

@ShanghaoJin 老师 这次下跌过后优先布局哪些？ 存储、光、还是太空？

泡沫有往上的，也有往下的 把自己前几个月的照片翻出来，倒过来好好看看、细细品一下，是不是感觉一样的呀

@septinvesting66 早啊姐姐 好久不见

7-15 stock watchlist $QQQ $AAPL $TSLA $ORCL QQQ is pushing toward the top of the wedge after a solid recovery. The bigger picture remains bullish, but for today the key resistance levels are $726 and $723. If price gets rejected there, I’ll watch whether it pulls back toward the range low around $713. the first stock I am watching is apple. $318 and $320 remain the key resistance zones. Price is still consolidating below the previous high near $318. If price fails to break above with volume, I’ll watch for downside movement. If price breaks and holds above resistance, I’ll keep the upside open for continuation. next, Tesla, Bigger picture: price is forming a wedge, no clear direction yet. Short‑term levels: $398 and $402 are resistance. A break and hold above these levels opens the door for a wedge breakout to the upside. If price breaks below the wedge low near $389, next supports are $378, then $368. the last stock I am watching is Oracle, Price is trading below the main support, and it’s now consolidating inside yesterday’s range. The overall structure remains bearish, and system flow confirms dominant insider selling pressure. If price breaks below yesterday’s low, the next key support to watch is the $121 area.

@StAlphaResearch 谢谢大佬总结

7月10日美股复盘：指数收在高位，广度继续扩张，期权结构却退回临界状态 市场正在等待下周的CPI、PPI、零售销售、美联储主席Warsh国会证词以及大型银行财报。周五本身没有足以决定新趋势的宏观数据，因此盘面更像是在期权到期、SK Hynix巨额新股供给和周末风险之间完成仓位整理。非投资建议。 主线：动量稳定，但领导权开始分散 当日的动量交易明显比周四复杂。存储股整体走弱，半导体大致持平，软件、科技硬件、网络与IT设备也相对落后；相较之下，银行、私募股权、信用卡、住宅建筑商、机械、建材、折扣零售和部分服饰股表现较强。Meta上涨约6%，成为大型科技股中最突出的个股，但大型科技整体并没有同步走强。 这意味着市场并未完全回到此前高度集中的AI硬件交易，而是在继续进行广度扩张。资金一方面保留了对AI资本开支的敞口，另一方面开始增加银行、住宅、机械、材料和消费周期股的配置。罗素2000下跌0.49%，说明这种扩张并不是无差别的风险偏好回升，而更偏向有盈利、资产负债表质量较高的周期性公司。 本周动量能够稳定，仍然支持一个基本判断：此前半导体和存储的大跌更多来自拥挤仓位、季节性和技术性去风险，而非AI需求发生根本变化。但周五存储走弱也说明，修复过程不会是单边的，资金需要消化SK Hynix上市带来的巨大新增供给和板块内部的重新配置。 Meta：模型效率成为新催化剂 $Meta 上涨约6%，核心催化剂是市场对Muse Spark 1.1的积极评价。SemiAnalysis认为，该模型在性能和价格之间形成了较强竞争力，推理成本大约只有部分前沿模型的四分之一，并将Meta视为前沿模型竞争中最可信的挑战者之一 。这与本周早些时候的14GW算力扩张、Iris自研芯片和持续加码资本开支，共同构成了一条更完整的逻辑。 过去市场对Meta的担忧主要有两个。第一，公司可能积累了过多算力，资本开支最终需要削减；第二，巨额投入未必能形成可变现的前沿模型。现在这两个问题都得到了一定回应：扎克伯格表示公司需要能够获得的全部算力，而Muse Spark 1.1开始展示较低成本的产品能力。 这不等于资本开支风险已经消失。算力翻倍意味着折旧、能源、网络、数据中心和芯片投入同步上升，短期利润率仍可能承压。周五股价的反应说明，市场暂时更愿意奖励模型进步和商业化潜力，而不是只盯着支出规模。 SK Hynix：供给冲击顺利落地 SK Hynix以149美元定价约1.78亿份ADR，总募资约265亿美元，定价较韩国市场折算价格溢价约3%，成为美国市场历史上规模第二大的股票发行之一。发行获得超过七倍认购，挂牌首日最终收涨，说明市场成功吸收了这笔巨大的股票供给 。 这个结果对存储链的意义不只是“Hynix上市成功”。它证明美国资金对HBM和DRAM龙头仍有很强的直接配置需求，但同时也会改变板块内部的资金流向。此前想获得Hynix敞口的资金主要通过韩国股票、EWY或其他亚洲科技基金实现，如今可以直接买入美元计价的SKHY，机构不再需要承担同样的市场准入和货币转换障碍。 因此， $SKHY 对其他存储资产存在两种相反作用： 正面作用：巨额发行被顺利消化，验证了AI内存的长期需求，也提高了整个HBM产业链在美国市场的可见度。 负面作用：部分机构可能卖出Micron、EWY或其他间接替代品，为SKHY腾出内存板块的配置额度。 中期作用：若SKHY逐渐进入美国半导体、AI和大型成长基金，可能形成持续的被动资金需求。 短期风险：新股定价、稳定价格机制和获配机构的仓位调整，可能让首周价格发现失真。 GraniteShares计划最早于7月13日推出SKHY的两倍做多ETF“SKUU”和两倍做空ETF“SKDD”，但仍以监管生效和正式上市为前提 。如果如期推出，短线资金、每日再平衡和杠杆产品对冲可能进一步放大SKHY的日内波动，因此不宜把首日交易表现直接当作长期定价结果。 存储：利好验证后转入再配置 SK Hynix上市前，市场一度预期整个存储板块都会受益；但周五实际表现是SKHY顺利落地、其他存储股相对偏弱。这恰恰符合“增量资产吸走部分旧仓位”的配置逻辑，而不是简单的行业利空。 Seagate逆势上涨2.3%，主要受益于富国银行将其评级从持有上调至增持。分析师认为近期回调改善了风险收益比，公司存在实现至少50美元每股收益的路径，并拥有较强的资本回报能力。它的走强说明存储链并未遭到全面抛售，市场正在区分HBM、DRAM、NAND和企业级硬盘各自的盈利周期。 对Micron而言，问题也不是基本面突然恶化。公司刚把美国长期投资计划提高至2,500亿美元以上，AI内存需求和产业扩张逻辑仍在。短期压力更多来自SKHY提供了一个估值、增长和产品组合都不同的新选择，机构需要重新确定Micron和Hynix在内存配置中的相对权重。 宽度：金融与周期接棒 银行、信用卡、私募股权、住宅建筑商、机械和建材周五跑赢，说明广度交易仍在继续。下周摩根大通、美国银行、花旗、高盛、富国银行和摩根士丹利将集中发布财报，市场提前交易投行业务、交易收入、贷款增长和资本回报改善的可能性。 银行财报面临的预期并不低。大型银行和区域银行指数今年都曾跑赢标普并创下纪录高位，强劲的投资银行业务和6月约2,000亿美元投资级债券发行也已经被市场部分计价。财报后的重点不是单纯看是否超过一致预期，而是观察： 投资银行和交易收入是否属于一次性高峰。 商业与工业贷款能否延续增长。 净息差是否接近阶段性顶部。 消费者信用质量是否继续稳定。 银行如何看待AI资本开支超级周期。 资金流也支持广度扩张。美国股票基金在截至7月8日的一周重新获得约251亿美元流入，全球股票基金流入约564亿美元，科技行业独占约188亿美元；AAII多空情绪差从前一周的负10.9个百分点改善至负0.9个百分点。资金并未离开科技，只是同时开始寻找科技以外的盈利来源。 宏观：市场进入数据等待期 周五没有重要经济数据，美联储最新货币政策报告也没有改变叙事。报告认为通胀仍然偏高、劳动力市场保持较强韧性，长期通胀预期大致稳定。市场对年内加息的定价升至约34个基点，较一周前增加约6个基点，说明投资者在股市上涨的同时，也在重新接受更长时间的高利率环境。 美债收益率当日上升，曲线呈熊市趋平，前端收益率上行约3个基点。此前3年、10年和30年期国债拍卖均获得良好需求，但强劲拍卖并未完全消除利率压力，因为市场还要面对企业债供给、财政风险、AI资本开支拉动的融资需求，以及美联储更偏鹰的反应函数。 下周CPI将是第一个真正的方向性催化剂。高盛预计6月总体CPI环比下降0.1%，核心CPI环比上涨0.17%，低于市场约0.3%的预期，理由包括新车和二手车价格回落、汽车保险走弱、住房通胀相对温和，以及旅行服务涨幅放缓。如果这一预测兑现，收益率可能回落并重新支持久期较长的成长股；如果核心数据达到或超过0.3%，当前约34个基点的加息定价还可能继续上升。 通胀：AI的双重作用 AI资本开支现在同时出现在多头和空头叙事中。对股票市场而言，Meta扩充算力、Amazon发债、Micron加大投资和SK Hynix巨额上市，都证明AI基础设施需求仍然强劲；但对美联储而言，同样的投资会推高电力、芯片、建筑、数据中心设备和高技能劳动力需求，可能提高中性利率并制造短期通胀压力。 纽约联储主席Williams表示，如果AI热潮持续且需求超过供给，可能形成新的通胀上行风险，甚至推高中性利率；但他的基准判断仍是AI最终会提高生产率，形成较大的正面供给冲击。这意味着AI对利率的影响具有时间错配：短期更像需求冲击，中长期才可能转化为生产率红利。 另一个值得关注的变化，是美联储偏爱的核心PCE指标可能获得约0.2个百分点的同比技术性下调。调整涉及投资组合管理与投资咨询、计算机软件及配件、法律服务等分项的计算方法。这可能在数据层面提供一定缓解，但属于统计方法变化，不能等同于真实需求和价格压力同步下降。 地缘与油价：风险降温但未消失 WTI原油周五下跌0.9%，即使本周美国与伊朗互相发动袭击、霍尔木兹海峡通行受限，油价仍没有延续突破。市场倾向于把当前局势理解为又一次“升级以促成降级”的循环，而不是全面战争重启。 特朗普表示伊朗希望继续谈判，但同时强调停火已经结束；伊朗方面否认下周将举行谈判，并表示如果美国违反谅解备忘录，将准备全面防御。双方表述互相矛盾，说明外交通道可能仍然存在，但协议本身已经非常脆弱。 市场真正关心的不是单次袭击，而是霍尔木兹海峡能否维持稳定通行。全球库存偏低、成品油价格仍高、俄罗斯炼厂又受到袭击，如果海峡长期中断，原油风险溢价可能迅速回归。周五油价没有上涨，只能说明市场暂时不相信冲突会持续升级，不能说明供应风险已经解决。 企业焦点：强基本面不一定带来上涨 Meta上涨6%，展示了高效模型与算力投入结合后可能产生的重新定价。Circle上涨5%，因为获得美国货币监理署最终批准、可以设立全国性信托银行；这提高了其在托管、结算和受监管数字资产基础设施中的战略地位。 WD-40上涨10.7%，三季度收入和每股收益均超预期，公司上调2026财年指引、毛利率同比扩大40个基点，并宣布1亿美元回购。Weyerhaeuser上涨4.2%，主要受益于评级上调，分析师认为其较资产净值的折价接近过去15年均值以下两个标准差。 Delta公布的二季度业绩和三季度每股收益指引均好于预期，并恢复全年指引，但股价仍下跌1.8%。原因是客运收入、单位收入和收益率不够强，市场此前对旅行需求、定价能力和高端客户定位的预期已经很高。这与Samsung利润大增但股价下跌属于同一类现象：财报季真正的风险不是盈利差，而是结果不够超过已经抬高的门槛。 财报门槛：盈利泡沫风险升温 FactSet的标普500二季度每股收益预测，在整个季度内上调了3.4%。作为对比，过去5年、10年和20年的平均变化分别是下调2.0%、2.7%和4.2%。这说明分析师不是像往常一样在财报前降低预期，而是在持续提高门槛。 Samsung的营业利润同比增长约19倍、股价却下跌近7%，是这种高门槛环境的直接例子。接下来的银行、Netflix和大型科技财报，也可能出现“数字很好，但不够好”的反应。尤其是那些已经因AI、资本市场业务或消费韧性大涨的公司，单纯超过一致预期未必足够，指引和未来利润率更重要。 市场目前更接近一个“预期脆弱”而非“经济脆弱”的状态。基本面仍然强劲，但估值、仓位和盈利预测已经把很多好消息提前计价，因此任何边际放缓都可能引发较大波动。 期权结构：净Gamma很高，但稳定体制尚未确认 7月10日收盘后的SPX期权结构出现了一个重要变化。SPX现价7,575.39，净GEX约正81.66亿美元每1%，与周四的正80.63亿美元接近；但Gamma翻转点从7,490上移至7,585，现价反而落在翻转点下方9.6点，约低0.13% 。因此，净Gamma虽然为正，长Gamma压制体制却没有得到确认。i 这与周四有本质区别。周四SPX站在7,490翻转点上方约53.6点，做市商处于明确的逢涨卖、逢跌买状态；周五翻转点大幅上移后，指数没有同步站上新的枢轴。市场并未进入真正的负Gamma环境，但已经从“稳定均值回归”退回“等待方向确认”。 Dealer Action Map仍显示强劲的下方承接。指数上涨1%时，做市商预计卖出约21.53亿美元；指数下跌1%时，预计买入约103.19亿美元，机械性下方承接约为上方卖压的4.8倍。 各到期Gamma也出现明显分化。0DTE GEX由周四的正17.57亿美元转为负5.24亿美元，意味着最短期限不再压制日内波动；但周度GEX大幅升至正39.47亿美元，月度为正13.33亿美元，季度为正8.75亿美元，LEAPS为正25.35亿美元 。中长期持仓仍然提供稳定性，但下一交易日开盘和盘中对消息会更加敏感。 IV30进一步降至12.02%，25-delta偏斜中的put溢价收窄至1.94%。这说明投资者购买下行保护的意愿继续下降，市场总体并不恐慌；但低隐含波动率与负0DTE Gamma组合在一起，也意味着如果下周CPI或银行财报带来意外，当前期权价格对实际波动的补偿可能不足。 结构解读：7,585和7,500决定下周开局

刷了很多帖子，怎么那么多人觉得海力士上市，sndk就能跟着涨呢？？？ 美光涨那是美光有护城河，真材实料，人家海力士是做的正牌hbm，跟英伟达深度合作，闪迪你个垃圾做的什么东西？ 你能做hbm？😒 正宫来了，盗版货该被打入冷宫了吧。

@lxrcr1201 你卖在了最高点

今天账户遭遇重创，回吐了很多利润，持仓MU SNDK GLW ASML GEV AMD全方位挨揍，收盘后思考了很久，决定清仓半导体。 现在的半导体已经不全由产业基本面主导，更多的是资金抱团和情绪面影响。配合高杠杆和散户一致性，亢奋程度等等指标，和之前黄金白银的爆炒几乎如出一辙。 无论是币圈还是贵金属，见顶前一个显而易见的征兆就是波动加剧，暴涨暴跌频现，现在非常容易形成多杀多的局面。 再硬的基本面也撑不住预期被打满，人人都知道存储毛利85%往上，订单排队到明后年，价格早已反馈在股价中，我不知道后面还有什么故事能续上继续讲。 今天看了小扎发言原文，确实被路透给曲解了，但是这并不重要，资金选择了离场。 吃成巨人观的资金与股东纷纷抛售，我清楚的知道自己对公司的了解比不上公司高层对自己公司的了解程度。 利好与走势背离的时候，一定得提高警惕，该涨不涨，下一句你来接。 信了交易所 BTC 快被提空，极度缺货的人，套在了12万； 信了CME的白银被挤兑提空，极度缺货的人，套在了120； 信了泡泡玛特Labubu供不应求，极度缺货的人，套在了340； 这一次，换成了存储而已。 华尔街没有新鲜事，投机如山岳般古老。

@youngstockuser 会吧 😞

各位觉得今天sk会跌吗？ 我认为可能大概率持平不跌不涨🫪然后按照今晚的价格adr $SKHY

@peng_hellen 唉 都一样 house 普遍都跌20% 如果是21年左右买的，现在跌幅应该在30-40% 而且利率也是最高的时候5% 我们这边房贷利率也是很高，澳洲利率高吗？

@SsrrCcc91 跌，而且成交率一直很低，经济也很低迷，富人区的房子相对稳一些。

房产和股票虽然是两个完全不同的投资产品，但人面对暴涨和波动市场时的心理活动是一模一样的。 我刚好经历了澳洲房产市场上个周期从辉煌到陨落的全过程，看过很多失败的案例。成功容易被放大，懊悔和痛苦往往是悄无声息的。 失败的投资决策对生活的影响可以非常大，如果这笔本金刚好是很重要的钱你又不幸遭遇暴跌，没有现金流支撑低谷，你的人生可能会有一个系统性的坍塌和改变。 如果你不是官二代富二代的，步子不要迈的太大，毕竟没有人跟你兜底，你自己就是你自己的底。

@darrencao2024 买在无人问津处，msft长线持有

$MSFT 这两周科技股情绪低迷，微软更是走出了2000年以来最差的一个月，年初至今跌了约21%。但当我把数据摊开来看，越看越觉得这是个不错的机会。 这一季微软的RPO（未履约合同金额）同比暴涨99%到6270亿美元，其中约1570亿会在未来12个月转化为收入；AI年化经常性收入达到370亿，同比增长123%；下季度Azure指引仍有约40%的固定汇率增速。市场真正担心的是那1900亿美元的资本开支，但微软的资产负债表极其健康，净负债/EBITDA只有0.22倍，完全撑得起这轮投入。对比2000年那次动辄60倍以上市盈率的泡沫，今天的微软不仅便宜太多，基本面也扎实太多——那一年它跌了64%，是纯软件公司，如今手里握着Azure和整条AI基础设施的变现链。 我更想强调的是估值。微软过去十年的PE最低点就是20，大部分时间是在30上下震荡。如果股价保持在目前价位，对标的2027财年前瞻PE正好就是20。值得一提的是微软是六月份财年结束，也就是我们现在其实已经进入了2027财年。如果PE可以修复回30的位置，用2027财年19.36的共识EPS，微软的正常股价应该在580美元；即使只恢复一半到25，微软的股价也应该是484。而现在股价才384，上行空间很大，风险收益比非常不错。 我知道市场目前对微软这样的大科技公司情绪不高，但情绪不高的时候，往往才是这些大科技公司很好的入场时机。等市场情绪好转，股价自然会快速反弹，到时候就只能追高了。你会选择在情绪低点耐心布局，还是等反弹确认了再追？

@youngstockuser 我觉得还没企稳 现在趋势走坏了 赔率太高

今天存储反弹比预期低很多！ $MU $SNDK

@septinvesting66 姐 我的网页找不到群了 显示404

**RISK FACTORS** for today - Geopolitical risk: Japan-linked ships are escaping Hormuz in convoy through Iran route, signaling heightened Middle East tensions that could impact oil and shipping. Bitcoin remains in "extreme fear" territory (Fear & Greed Index: 23), suggesting fragile risk appetite.

@septinvesting66 哭哭 姐能不能给咱黄钻会员开个小灶 就把你每天交易发给我们🥲🥲🥲

7-2 stock watchlist $QQQ $MU $NVDA $FIG Disclaimer: This video is for chart technical analysis educational purposes only and is not financial advice. Nothing here is a recommendation to buy or sell any security. Premarket is weak again, and QQQ continues to make lower highs and lower lows — a clear sign sellers still have control. Key resistance levels today are $724 and $722. If price stays below those levels, we could see more downside throughout the session. First stock on my watchlist is MU. Price is pushing toward the $1000 psychological level. If MU breaks below $1000 and holds, that’s where I’m looking to enter a short position. The next support levels below are $890, and then $850.” Next one is Nvidia. For the past two days, price has struggled to reclaim $200, showing clear overhead pressure. Right now, $197 is the key resistance. Support sits at $194, and then $190. If NVDA keeps rejecting $197, downside continuation becomes the easier path. Lastly, I’m watching Figma. Price is pushing into a key resistance area while forming higher highs and higher lows — a strong bullish structure. If FIG breaks above $20, holds, and we see strong volume, that could trigger upside momentum.

@youngstockuser 我已经空仓了

左手光右手存储 打开账户一看 天塌了…. $AAOI $SNDK 感谢白毛出生😅

@youngstockuser 这个我还没上车，在等半导体板块企稳

188成本的aaoi 现在114了…跌了40多个点 $AAOI 各位说说你的成本吧以及怎么办…要不要割？