Andrew Fonsêca

@AndreyNousi EWY: AI e memória EWT: TSMC EPU: Cobre e Prata (tese forte de energia com o cobre) COLO: Utilities ECH: Lítio ARGT: MELI EZA: mineração Olhando o anual o EWZ está no meio, foto não mostra o filme do ano. BR com juros alto é tático e não estratégico o fluxo

@andrewcfonseca ? Tem 9 paises na lista

Por que Brasil está ficando pra trás em comparação a outros emergentes?

@femisapien_z Me mandam essa mensagem umas 3x ao dia kkk mudei para o Deepseek V4 e minimax e não tive mais esse problema

Oh, so doesn't happen only to me!

*Contraponto:* Um desfecho diplomático acelerado entre EUA e Irã poderia derrubar o preço do petróleo imediatamente, aliviando a pressão inflacionária e permitindo a reprecificação da curva de juros para baixo

*Consenso:* O mundo enfrenta um choque de oferta energético que mantém a inflação elevada e força os bancos centrais (Fed, BCE, BoE) a manterem taxas restritivas. +

*Geopolítica e Volatilidade no Petróleo:* A ameaça de fechamento do Estreito de Ormuz é o principal vetor de risco global, com o petróleo oscilando violentamente entre temores de escassez física e manchetes sobre um acordo de paz "em estágios finais" entre EUA e Irã. +

@femisapien_z Gostei do aumento nos dividendos e principalmente n obuyback de shares bem elevado

Não costumo prestar atenção em calls de earnings, mas esse da $NVDA teve vários pontos interessantes: 1. receita avançou de $44B para $82B (+85%!) 2. custo da receita subiu apenas 17%, mesmo com tarifas, incertezas ligadas a tarifas, etc 3. (o mais interessante) O perfil de despesas não é CAPEX, é investimento nas empresas que gastam horrores em CAPEX. A Empresa aumentou sua participação em outras empresas de $3.2B ano passado para $42B esse ano (!). Operações táticas minúsculas + $30B na OpenAI e $10B na Anthropic (nessa o Jensen errou..) Por falar em Antropic, segundo o @WSJ a receita deles dobrou no segundo trimenstre desse ano. nesse ritmo a curva exponencial que o Altman projetou para a OpenAI vai se concretizar, só que não na empresa dele...

@DeItaone @tuvidux @JJJJames16 @igor_mundstock

🇨🇳 CHINA ACCELERATES MINERAL STOCKPILES China will fast-track construction of strategic mineral reserves under new rules implementing a 2024 law, state media said Wednesday. The regulations set a minimum five-year reserve term and ban mining or use of state-held minerals without approval. China has also signaled plans to expand copper stockpiles.

@Suricato_Invest Olha efeito da guerra e rotação para Commodities e matéria-prima; mercado internacional fazendo reavaliação de valuation e capex com AI; Balanços lá fora ainda fortes e resultados em média bons e retomada de fluxo para AI e segmentos. Papers de gringos nem falam ainda de eleições

Duas perguntas sobre essa queda das ações domésticas nos últimos dias: 1. Quem falava que não tinha nada de eleição nos preços justifica como? 2. Quanto de ambiente externo e alta de juros americanos tem nesse movimento?

cenário mais altista dos últimos 50 anos. Interrupções no Irã e estoques nas mínimas de 55 anos, sem capacidade ociosa para compensar. Podemos olhar para #USIM5, #CSNA3, #VALE3 para segmento de alumínio e metais.

amanhã ditarão o rumo do setor. Se o guidance for fraco, podemos ver uma correção forte. Estratégia: Hedge através de put spreads no ETF SMH. 2. O Setup Histórico do Alumínio Enquanto o foco está no petróleo, o Citi fez uma das chamadas mais ousadas do ano: o alumínio está no +

⚠️ 1. Short Gamma em semicondutores? Hoje cerca de US$ 100 bi alocados em ETFs alavancados. Essa mecânica, que antes acelerou a alta, agora traz um risco de venda em cascata (cada 2% de queda força US$ 4 bi em vendas automáticas). O que observar: Os resultados da Nvidia +

Exaustão ou Bolha?: O setor de tecnologia e semicondutores atingiu níveis extremos de euforia. Uma anomalia técnica histórica ocorre com o preço do índice e a volatilidade implícita subindo juntos.

Reprecificação Brutal dos Juros: Os rendimentos do Tesouro dos EUA romperam barreiras críticas (10 anos a 4,59% e 30 anos a 5,12%). O mercado deixou de precificar cortes e passou a embutir o risco de novas altas pelo Fed, exacerbado pela transição de liderança para Kevin Warsh. +

Choque Triplo: O mercado enfrenta a colisão de uma inflação teimosa (EUA PPI em 6%), tensões geopolíticas severas (fechamento do Estreito de Ormuz elevando o Brent a >US$ 110) e preocupações fiscais massivas, provocando uma venda violenta de títulos globais. +

Comex suspende o status de aprovação de 2 marcas chinesas de Prata, Guangxi Nandan e a Minshan. Não podendo ser mais usadas como garantia.

Os grandes bancos (Safra, XP, JPMorgan, UBS) continuam com recomendação de COMPRA. A verdadeira tese do Nubank não é mais apenas sobre o Brasil. É sobre a construção de um player financeiro global de tecnologia. O que você achou dos resultados? #Nubank #ROXO34 #Nu #Investir

2️⃣ Vantagem com Inteligência Artificial: O modelo nuFormer já soma 15 mi de usuários ativos, reduzindo custos e gerando 50% de ganho de produtividade na engenharia. 3️⃣ A Fronteira: Aprovação condicional da licença bancária da OCC nos EUA, o que pode destravar o maior mercado. +

Nubank acaba de reportar um ROE de 29% e US$ 871 milhões de lucro no 1T26. Mas por que as ações sentiram? Enquanto a receita atingiu recordes de US$ 5 bi (+45% a/a), o mercado focou em um detalhe: o aumento de 33% nas provisões, que deixou o lucro levemente abaixo do consenso +