TP

excellent risk reward trade in a hindsight:)

@mnskymoment потому что 5 дневка, это явный перегрев! ДАМ давно говорил что в будущем 4дневка будет

Камаз может стать первым автозаводом в РФ, который переведёт часть подразделений на трёхдневную рабочую неделю. Причина — резкое падение спроса: продажи тягачей рухнули на 70%, самосвалов — примерно на 60%. от создателей траектории сбалансированного роста

@ALikhodedov @cooommodity @RusOilGasExpert @ed_fin Thanks.I’m trying to look at the incentives of tanker owners. One more thought is that tankers need to come back to take more crude from the gulf (so its a round trip with a demolition risk taken twice basically) or floating oil in the gulf will become scarce soon

Do not think it is the right way to look at it. Oman/Dubai *May* cargoes were trading at 160-190 a week ago. OK, even if this was manipulated (supposedly by TOTSA), Brent or something like Johan Sverdrup landed in Asia would be well above $130 ($10 physical premiums + freight). And if you buy now (loading beg. of April) you won't be in Asia until May. In comparison if you take crude through Hormuz you can be in India in a few days. A bit longer for other destinations. With current tightness this has to be worth more than stuff coming in April (+specs fit Asia refineries better). So you can probably sell this at $140+ and I am sure you can source oil on the wrong side of Hormuz way-way cheaper than that.

Physical oil is selling for $140/bbl outside of Hormuz, maybe $50-$70/bbl (insert guess here) inside of it. If that was a 1mn bbl Suezmax, Uncle George may have just made...a lot of money for one trip. More than the ship itself is worth if it's an older one. @ed_fin - Does that simple math sound about right? Or am I overlooking something material? #oott

@ALikhodedov @cooommodity @RusOilGasExpert @ed_fin Anton, may be it makes sense to look at the difference of term structure (say Sep-Apr) than spot in the gulf vs spot outside? Beacuase if u have oil in the gulf u are chosing btw risk taking pass thru SoH and hedging it with sale at a later date? Then the risk isnt worth it?

again - hence my question - is the risk indeed so high? Hundreds of thousands of people sign up as army contractors during the war - for much less money then $200k. And it is not 2 days of danger - often open-ended contract (you cannot get out) and really really high risk of dying or getting wounded (which they of course underestimate). By comparison it is hard to believe that it is impossible to find crews/people who are willing to go. Unless of course being hit is guaranteed or very high probability.

@mnskymoment @GoldmanForts @ALikhodedov Так они могли против спр релиза и продавать как раз

@GoldmanForts @ALikhodedov ну на практике должна быть поставка, что они там с этой поставкой в теории намудрить могли who knows как говорится. Но как я и сказал, я в такой сценарий не верю)

Смешно будет если реально трежари продавали, хотя я в это не верю)

@RussianTrollCap Cyprus??)

Cyprus, Turkey, maybe even Georgia real estate prices big winners here IMO.

@zaqaz12345 @mnskymoment ну вроде TACO состоялся небольшой, должны откатить по идее

@mnskymoment он что-то сказал или просто вола?

я думаю после речи трампа продадут золото в -.

@Yur_Chur @mnskymoment Только юралз 34 а не 44…

запутал цб всех своими операциями. нихуя там сильно не снизится. есть опреации по бюджетному правилу и есть операции зеркалирования. вот вам сейчас зеркалирование объявили, которое было в декабре увеличено. у объемов продажи по бюджетному нет причин меняться. будет +-10 ярдов

@dtx677 @mnskymoment Да Бразилия схожий пример, только там структура экономики другая + гораздо выше доля льготки, пожтому в лоб срвнение некорректно. И в рф даже так была выше реальная ставка (сейчас от 10.5 до 14 можно оценить:)). Ну и как бы в чем логика приаодить бразилию в пример?

@mnskymoment В БР ставка 15 при инфляции 4,5%. В РФ- 16 при инфляции ~6,6. Нет, это не изолированный пример. Вы выдаете желаемое за действительное, кейс БР очень близок к текущему в РФ. Вы пытаетесь увидеть катастрофу там, где её нет.

мне нравится что проинфляционные риски преобладают над дезынфляционными. думаю в след году экономике пиздец с такой реальной ставкой.

@mnskymoment Ну уже пиздец. Кв/кв 0 рост. А это еще ндс не завезли. По факту реальная ставка даже выше чем год назад стала - ток тогда экономи на 4-5% росла

@mnskymoment хотя там только большинство голосовало - Урсула ушлая (школа байдена)

@mnskymoment ну вообще был варик что блокнет кто то - теперь только за бельгией решение и на нее все давят. хз кароч

Бельгия проголосовала за долгосрочную заморозку активов России, сообщает Reuters. Странно было бы если бы бельгия выставляла одним из условий заморозку и проголосовала бы против лол.

@mnskymoment @OceaniaLeader @liberty198383 Да я знаю конечно. Но курс говорит о том что мы что то не учли))

@antononishchuk @OceaniaLeader @liberty198383 нет, книгу сформировали. рассчеты 8го декабря по курсу на 8е декабря (для рублевых прокси)

очень интересно как сыграет экспира в ближайшие 2-3 дня

@mnskymoment @OceaniaLeader @liberty198383 я тоже видел это - не значит ли это что 10 уже купили?

@antononishchuk @OceaniaLeader @liberty198383 кто-то из инвесторов получит расчет завтра и может начать закрывать риск. минфин пишет половина выпуска в юанях в валюте, а половина в рублях. расчеты на понедельник. то есть 10 млрд юаней должны будут поставить 8 декабря.

@mnskymoment @OceaniaLeader @liberty198383 Ну вот взяла каким то хером)

@antononishchuk @OceaniaLeader @liberty198383 ну депендз от того кто держатель риска. если банк то да, ему нужно завивапить по курсу +- сегодняшнему курсу цб. казна не берет обычно риск на овп.

@OceaniaLeader @mnskymoment @liberty198383 Для них без разницы какой импакт - им главное в курс цб попасть было. У них же кеш сеттл. Для минфина был бы лось конечнно.

@mnskymoment @antononishchuk @liberty198383 Сайз такой, что маркет имппэкт перевешивает маркет риск. Мб решили что проще сидеть и не дергаться с рублями и на них купить юаневый выпуск. Как версия.

@mnskymoment @liberty198383 кстати! если конспираси теория верна, то по той же логике им нужен высокий фикс по офз))))

@antononishchuk @liberty198383 я не понимаю кто такой сайз встречать стал) мб завтра будут переклаывадться как поставят рубли. хз. но я так и не понял где идея не сработала.

@mnskymoment @liberty198383 пофиксились - всем похер))) я не понимаю куда они ценовой риск в таком сайзе дели...

@liberty198383 ну если после 15.30 давление уйдет, то не конспиранси по факту.

@OceaniaLeader @mnskymoment ну то что вы описали это робот ММ. натуральный объем очевидно на покупку был. ОИ вырос на 10к коней (20м юсд), проторговалось почти 100к. вот где то между этими 2 цифрами сайз покупки я думаю

@mnskymoment @antononishchuk Скорее нейтрально. Думаю он только оборот отрисовал в этой истории

ермак в отставку