Baris
630 posts
#abg fonu gün sonu tahminim +2.30 detayları yazacağım
NASA: FIREFLY $FLY ELYTRA SPACECRAFT TO DELIVER FIRST DRONES TO MOON
$ADEA, beni en çok heyecanlandıran tezlerden biri - Bu yıl $SNDK ve Kioxia NAND üretimini arttırdıkça Adeia telif gelirleri artacak - NVIDIA Rubin ve sonraki nesillerinde HBM4E belleği zorunlu olacak. Bunun için de hybrid bonding’e muhtaçlar (Micron, SK Hynix, Samsung lisans yenilemelerinde deli gibi bir kozu olacak Adeia’nın, 2027-2028) -Logic tarafında semiconductor’lar hybrid bonding teknolojisine geçiyor. AMD anlaşması yapıldı, sırada Broadcom, Intel ve Marvell var (2. Görsel, m.investing.com/news/transcrip…) -Hybrid bonding teknolojisi alternatifi olan micro-bump’a göre çok üstün. HB, %30 daha az enerji tüketiyor, bant genişliği 2-3x arttırılıyor, gecikme ~%20 düşüyor, yapay zeka iş yüklerinde %50’ye kadar daha çok verimlilik sağlıyor. Long $ADEA
Micron $MU şu an klasik bir çip döngüsünde değil, doğrudan AI altyapısının merkezinde konumlanmış durumda. Bellek artık “commodity” değil, darboğaz. Bu da fiyatlama gücünü ve kârlılığı ciddi şekilde yukarı taşıyor. Q2 sonuçları bunu net gösterdi: gelirde tarihi sıçrama, marjlarda patlama ve nakit akışında rekor. Üstelik Q3 beklentileri daha da güçlü. Yani momentum zirve yapmış değil, hâlâ hızlanıyor. Hikayenin kalbi ise HBM. AI tarafında talep o kadar güçlü ki 2026 kapasitesi tamamen dolu, 2027-2028 şimdiden konuşuluyor. Bu da bize şunu söylüyor: Bu döngü klasik yarı iletken döngülerine benzemiyor, daha yapısal bir talep var. Risk var mı? Var. Bu iş doğası gereği döngüsel. Talep kırılırsa en sert düşenlerden biri yine bellek olur. Çin ve capex tarafı da ayrı risk başlıkları. Ama işin kritik noktası şu: Piyasa hâlâ Micron’u eski gözle fiyatlıyor. Yani döngüsellik. ~7x forward çarpan, bu büyüme ve kârlılık için hala ucuz. Yani hikaye ile fiyat arasında bir kopukluk var.
Geçen hafta paylaştığım swing fırsatları videosunda: $TE %45 🟢 $ARM %35 🟢 $RDW %26 🟢 $DELL %24 🟢 $AXTI %22 🟢 $ASTS %20 🟢 $SNDK %9 🟢 $INTC %4 🟢 $LITE %3.5 🟢 $GEV %1.5 🟢 $MSFT %0.30 🟢 $TGT % -2 🔴 $APA % -3 🔴 Getiri sağladılar. 🚀
