Cl pa

@ShanghaoJin @Joevtomyself 这个大赞同 本来我是不爱看球的 但是买完看就津津有味了

@Joevtomyself 看球、看马不买下彩票，看起来就不好玩了

喜闻乐见任何人把 two sigma给打止损了 这种情况下选择加空头就要重蹈覆辙GME了

@ShanghaoJin 嘿嘿 金老师的彩票居然这么大

我其实对技术路线不懂也没信心，但是我懂交易 这种流动性下空头只有两条路： 加仓砸盘。但是如果多头信仰坚定，砸下去也没流动性，那么就真的要被放烟花了 立即止损，但是流动性也不够。只有猛地不计价格把有的流动性全吃了，然后尽量压下去、再吃一把… either way都极其痛苦

@ShanghaoJin @RYANHINGSHING 金老师觉得谁是IGV中的闪光 除了ORCL还有谁嘛

@RYANHINGSHING 等他们看空capex被业绩打脸 无脑空IGV被拉飞 当这两个因素同频，IGV中闪光的就会破茧而出，获得新生（ATH） 今年必然能看到

我繼續說我的 $ORCL $MSFT -他們的軟件(ecosystem)受惠於AI -token需求最直接受惠 -CAPEX最終會變成很高ROI算力, 所以不應像華爾街一樣懲罰CAPEX, 而要鼓勵CSP/neocloud投更多CAPEX, 懲罰不敢投CAPEX的CSP -封鎖所有說CAPEX不好的分析師 天天講、月月講、年年講, 與天講, 與地講, 其樂無窮🫡

@ShanghaoJin @hey_xiami @Ross1811215 金老师今天还会有视频嘛

@hey_xiami @Ross1811215 我买了，但是总仓位还是很轻，在宏观恶化被充分定价之前我不会下大仓位的 5月份属于半踏空，当时手上只有AMD和Nok

MTK MicroLED值得关注 这标志着大家从brandwidth转向brandwidth与lantency兼顾，是光里的一个标志性的事件

@ShanghaoJin @hey_xiami @Ross1811215 好的 谢谢金老师

@cc11344 @hey_xiami @Ross1811215 有920 有900-，加一起900出头吧

@ShanghaoJin @bboczeng @kik8964 金老师现在最看好什么

@bboczeng @kik8964 我不是看好orcl么 那天他们直接问我光，都没问“现在最看好什么”

最近为什么推特上这群美股KOL们开始疯狂推光了？ 难道真是因为Herman Jin那期访谈节目？这不是已经晚了吗？ 如果半导体下周继续回调，CPO这些也都全得暴跌 可以等暴跌之后再加仓 不是都说HBM 4家，NAND 6家，CPO产业链 60家吗 CPO集中度不行，太分散了，而且都是小型企业 不像HBM有传统大厂如三星、美光 实话说，投资难度挺大的 😂😂😂

@ShanghaoJin 什么标的呀金老师

决定250+放个order 看看有没有缘分 随便拍脑袋的没有任何理由，就像semi 杠杆deleverage一样不讲道理

@ShanghaoJin @qiyng01085212 有中信的券商，查了一下有点没太明白，可以问下金老师这个什么时候上科创板吗

@qiyng01085212 科创，当天直接买，别恐高

长鑫一定、100%会被炒成“中国半导体之光”，甚至政治上夺取任总在半导体的绝对垄断话语权 你们知道长鑫的DDR5已经从折价25%到略微溢价vs Hynix了吗（中国采购硬性规定原因）

@ShanghaoJin 不能赞同更多，每当我忍不住想买，我就要来看看金老师这句话，每次以为再也没有上车机会，实际上总会有

Never chase highs It’s perfectly normal to miss the next big move or leave some money on the table. Rule of thumb: don’t lose money! Investing is a marathon, not a sprint — it’s about keeping yourself in the game

@ShanghaoJin 记得金老师之前说过 内存是现货跌的话股价也会反映出来

小知识：华强北圈子里的存储“条子”价再跌就要腰斩了

@AntonLaVay 好的 我明白了 谢谢首席

@cc11344 不用纠结这一点，如果以此作判断，那么下一次要是判断不准怎么办？ 直接期权交易自身的买方风控出发就好，过周末本身就是一个对于期权持仓者来说敏感的时期。 连续上涨两周，过程中没有箱体释放获利盘的时间，且周末可能有大消息，且你已经赚了很多。 闭眼睛止盈。

本周五的预期已经预期到了“周末伊朗就投降。”说实话这个预期有点过分了。 并且期权多头非常拥挤，当时已经看到X上出现了大量的晒单，创纪录的连续涨幅意味着整个过程没有释放获利盘的时间。 如果一个不好的预期导致获利盘集体止盈，很可能把期权极度右偏的skew砸回去一个大的。 既然大家早晚都要止盈，不如让我先止盈。 毕竟，期权交易，只有获利换成更多正股才叫一次交易结束。 如果期权买方的钱永远在不停的买更多的期权，那么钱只是筹码… 且数学上对买方不利。 期权的钱赚来的正股我不怕的随便跌，长期看好数据中心。

@Areskapitalon 好的，我去看一下，谢谢🙏

@cc11344 uso/bno

今天继续加仓原油，等一个接下来几天原油默默收复120，市场恐慌地发现自己卡在这里了的时刻

@Areskapitalon 写的很深刻

@Areskapitalon 是的，并且在川普上来做了这么多以后还能选上高市这种对川普的拙劣模仿者也能看出其底色了，反之，加拿大的保守派从本来的有优势马上逆转

现在最最可怕的一件事就是日本人对美国的秩序太过于习以为常。他们还很难想象美国无法搞定这一次的局面这种情况。现在日股的定价基本还是按照“这是一次短期冲击”的情况来计算的，都全部预期原油价格会很快降下来。感觉和日本之外，差了一个时代一样。完全就是日本特色的信息差。

@Areskapitalon 你分析的很对，川普就是没有能力去面对真正的压力，于是只能选择阻力最小的方式

汉娜阿伦特评纳粹体制为什么能够实现，并不是它本身有多么多么邪恶，而仅仅是因为，每个人都只做了自己分内的事情，没有去做出任何困难的，需要勇气的选择，自然而然就实现了。 川普TACO的本质从来不是退缩。TACO的本质是顺从体制惯性的阻力最小路径。之前那些议题上，体制惯性的方向恰好是维持现状、阻止改变，所以TACO表现为退缩。 关税威胁到了既有的贸易体系，体制把他推回去了。DOGE威胁到了官僚机构的利益，体制把他推回去了。每一次他都顺着推力走了，因为顺着走不需要勇气。 伊朗战争完全反转了这个结构。他这次不是在试图撼动体制，他是把体制赖以存在的根基炸了一个洞。全球能源定价权、石油美元体系、美国在中东的军事存在、制裁架构的可信度，这些是美国霸权机器的核心零件。 现在这些零件在冒烟，体制的每一个齿轮都在朝同一个方向转：修复它、夺回它、不惜一切代价恢复原状。在这个力场中，"停止战争"是逆流而上。"升级战争"才是顺水推舟。 这就是平庸之恶。Pentagon的将军们在做自己的本职工作：制定军事方案。情报机构在做自己的本职工作：评估威胁。国防承包商在做自己的本职工作：提供武器。国会议员在做自己的本职工作：支持"我们的军队"。媒体在做自己的本职工作：报道"伊朗的威胁"。 没有任何一个人在做邪恶的事。每个人都只是在自己的岗位上执行自己的职能。但所有这些职能加在一起，合力的方向就是升级。不仅川普没有勇气。整个体制中都没什么人有这个勇气。 所以TACO在伊朗战争中的表现形式就是继续升级。因为升级是体制惯性的方向，是阻力最小的路径，是每个人都只做分内的事的自然结果。 停战才是TACO的反面，才是需要一个人对抗整个体制惯性的英雄行为。而川普这辈子从来没有对抗过真正的阻力。他对抗的永远是没有实权的对手：媒体、移民、政治正确。面对真正的结构性力量，他每次都顺从了。 以前顺从的结果是退缩，所以看起来像和平。这次顺从的结果是升级，所以看起来像战争。但底层逻辑完全一样：他永远走阻力最小的路。

@ShanghaoJin 金老师，如果oai真能这么一切顺利，营收大涨，融资顺利的情况下，受他影响最大利好股价上涨的是不是甲骨文呀，相对于甲骨文目前的价格来说

OAI今年收入500亿真能完成，又惊掉一堆下巴

能咋说呢～～今天谢谢Goog给空间 另外，OAI还有新的基座模型2月底3月上线，OAI融资完成 long Goog short OAI trade 会开始平仓的

@ShanghaoJin @RYANHINGSHING 金老师 AI的主叙事都是什么公司啊 OAI NV嘛 还包括什么公司呀

@RYANHINGSHING 其实AI主叙事真的完全没泡沫，泡沫全在边缘

股市叙事太割裂了 软件砸地板上，却还质疑AI真实性 存储、光模块涨上天，还不相信NV需求 既不相信基础算力供不应求、又疯炒配件 等来轮调整，让那些按照28年盈利估值的跌个70%+，市场就健康了