Nuttinx'sTrader

มาแชร์ 📚เคล็ดลับ (ในฝั่งของความคิด/mindset กันก่อนครับ) - เลือกโฟกัส Big win มากกว่า Small win แบบสะสม profit กว่าจะโตกว่าจะทำกำไรให้ Growth ได้มันต้องยากมากความสม่ำเสมอกับเทรดด้วย winrate ที่เท่ากัน(สมมติ50%)ชนะ1แพ้1แพ้เท่าที่พอร์ตไหว แต่ชนะ Big win ตามlotและแผนที่มั่นใจ คิดตาม

วันนี้ อยากชวนคุยเรื่องนี้ครับทุกคน ที่ผ่านมา เราได้ยินเสียงเตือนเหล่านี้บ่อยมาก "อเมริกาจะล่มเพราะหนี้!" "USD จะหมดความเป็นสกุลเงินสำรอง!" "ทองคำและ Bitcoin คืออนาคต เพราะ Fiat กำลังตาย" มองอีกด้านนะ ถ้าหนี้รัฐบาลแย่ขนาดนั้นจริง ทำไมญี่ปุ่นที่หนี้ 260% ของ GDP (และไม่มีสถานะ Reserve Currency เลยด้วยซ้ำ) ถึงยังอยู่รอดมาตั้ง 30 ปี? ตกลงเรื่องนี้ เราควรมองยังไง ไปดูกันจ้า --------------------------------- หนี้รัฐบาล ≠ หนี้ครัวเรือน นักเศรษฐศาสตร์ Wynne Godley เคยนำเสนอแนวคิดที่เรียกว่า "Sectoral Balances Identity" เป็นกฎทางบัญชี (ไม่ใช่ทฤษฎีนะครับ) หลักการง่ายๆ คือ ในระบบเศรษฐกิจแบบปิด การขาดดุลของภาคหนึ่ง = การเกินดุลของอีกภาค แปลว่า ทุกๆ ดอลลาร์ที่รัฐบาลใช้เกินภาษี จะวิ่งไปอยู่ใน Balance Sheet ของใครซักคน ซึ่งก็คือ ภาคเอกชน (ครัวเรือน + บริษัท) หรือต่างประเทศ ตัวอย่างเช่น ปีงบประมาณ 2024 รัฐบาลสหรัฐฯ ขาดดุล $1.8 ล้านล้าน เงินก้อนนี้ (หักส่วนที่ไหลออกต่างประเทศ) สุดท้าย ก็กลายเป็น ทรัพย์สินทางการเงินสุทธิ ของครัวเรือน ของบริษัท และของกองทุนบำนาญอเมริกา ถ้ายกเลิกหนี้รัฐบาลสหรัฐฯ ทั้งหมดในวันพรุ่งนี้ มันอาจจะแปลว่า มูลค่าทรัพย์สินทางการเงินกว่า $28 ล้านล้าน ที่ถือโดยกองทุนบำนาญ ผู้ออม ธนาคาร และ Fed จะหายวับไปทันที ถ้าเป็นแบบนั้นจริง นั่นแหละคือ วิกฤตการเงินครับ --------------------------------- หนี้ vs ทรัพย์สิน ยกตัวอย่างนะ สมมติ ผมได้เงินเดือน $100,000 มีบ้านมูลค่า $360,000 + กู้ Mortgage $300,000 ถ้าใช้ตรรกะหนี้ท่วม คนจะคิดแบบนี้ว่า "หนี้สูงถึง 3 เท่าของรายได้! ล้มละลายแน่!" แต่ธนาคารไหนในโลกก็จะบอกว่า เขาไม่ได้ล้มละลายเลย เพราะหนี้มีทรัพย์สิน (คือบ้าน) + รายได้ที่มั่นคงค้ำอยู่ หนี้สหรัฐฯ ก็เหมือนกันครับ สามารถคิดในมุมนี้ได้ ตัวเลขทางการ FY 2024: ทรัพย์สินตามบัญชี: $5.7 ล้านล้าน หนี้สินรวม: $45.5 ล้านล้าน "Net Position" ติดลบ แต่บัญชีนี้ ไม่รวม "Stewardship Assets" ที่เรียกว่า Off-Balance-Sheet เลย ที่ดิน 640 ล้านเอเคอร์ ของรัฐบาลกลาง (ประเมินมูลค่า $1.8-$5 ล้านล้าน) สิทธิแร่ธาตุและคลื่นความถี่ทั่วประเทศ โครงสร้างพื้นฐาน + อุทยานแห่งชาติ + ฐานทัพทั่วโลก อำนาจการเก็บภาษีจากเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในโลก (สำคัญที่สุด) รัฐบาลสหรัฐฯ เก็บภาษีได้ปีละ $5 ล้านล้าน (คิดเป็น 17% ของ GDP ที่ $30 ล้านล้าน) นี่คือ Cash Flow ที่เยอะที่สุดในโลก อัตราส่วนหนี้/รายได้ของสหรัฐฯ คือ $37.6T / $5.1T ประมาณ 7.4 เท่า ฟังดูแย่? เทียบกับคนเงินเดือน $100K ถือ Mortgage $300K (3 เท่า) ก็แย่กว่า แต่อย่าลืมว่ารัฐบาลสหรัฐฯ มี "ที่ดิน 640 ล้านเอเคอร์ + Pentagon + Hollywood + Wall Street + Silicon Valley" ค้ำอยู่ด้วย --------------------------------- แต่กรุงโรมก็เคยสูญสลายเพราะหนี้สินล้นพ้นตัวไม่ใช่หรอ? ยุคนั้น อาณาจักรโรมใช้เหรียญเงินจริง (Denarius → Antoninianus) ยุค Gallienus (253–268 AD) เหรียญถูกลดเนื้อเงินจาก 50% เหลือ ต่ำสุด 2.5% ในเวลา 2 รุ่นเท่านั้นครับ เพราะทนต้นทุนผลิตไม่ไหว แต่นี่คือการ "Debasement" ของจริง ผูกกับโลหะ ทำได้แค่ลดเนื้อแร่ ไม่มีทาง "พิมพ์เงิน" ใหม่ เพราะข้อจำกัดทางวัตถุที่หายากในสมัยนั้น แต่สหรัฐฯในวันนี้ หนี้ทุกบาททุกสตางค์อยู่ใน USD ที่ Fed สร้างได้ไม่จำกัด ไม่มีหนี้ในสกุลเงินต่างประเทศแม้แต่ดอลลาร์เดียว Mechanism ที่ทำลายกรุงโรม ไม่มีอยู่ในระบบสหรัฐฯ เลย ดังนั้น ความเสี่ยงของสหรัฐฯ ไม่ใช่ Default (ผิดนัดชำระหนี้) แต่เป็น Inflation หรือเงินเฟ้อครับ และ 2 ปัญหานี้ต้องการ "ยา" ที่คนละแบบกันเลย ดังนั้น อย่าเปรียบเทียบสหรัฐฯ กับกรุงโรมในอดีตกันแบบตรงๆครับ --------------------------------- แต่ก็ไม่ใช่ว่าหนี้ไม่มีต้นทุนนะครับ เพราะมันมีต้นทุนจริงๆ ต้นทุนจริงของสหรัฐฯที่ต้องระวังก็คือ ดอกเบี้ยจ่ายสุทธิ FY 2025 = $1.2 ล้านล้าน (~4% ของ GDP) กลายเป็นรายจ่ายอันดับ 2 ของรัฐบาลกลาง รองจาก Social Security และสูงกว่างบกลาโหมแล้วไปแล้ว และมีงานวิจัยจาก Jones & De Rugy พบว่า "การใช้จ่ายของรัฐที่มากเกินไป มี Multiplier ติดลบ" - หมายถึง ยิ่งรัฐใช้เยอะ ภาคเอกชนยิ่งหดตัว ความเสี่ยงจริง ก็คือ Disinflation/Stagflation มากกว่า Default ครับ สรุปคือ หนี้เยอะๆ มันจะดูดเงินเราไปจ่ายดอกเบี้ยหมด แทนที่จะลงทุนใน Productive Asset ผลที่ตามมาคือ เศรษฐกิจค่อยๆ ฝืดในระยะยาว --------------------------------- พอมองในมุมนี้ ผมตีความยังไงกับค่าเงินดอลล่าร์ในปัจจุบัน? 1. อย่าเทขาย USD เพราะกลัว "อเมริกาล่ม" ครับ USD ยังเป็น Reserve Currency อันดับ 1 และ Mechanism ที่ทำลาย กรุงโรม ไม่มีอยู่ในสหรัฐฯ การถือ USD ผ่านพันธบัตร/หุ้นยังเป็นการกระจายความเสี่ยงที่ดี 2. ทอง + Bitcoin คือ Hedge ไม่ใช่ Replacement ของ USD ถือไว้บางส่วนเป็นประกัน Inflation ก็ดี แต่อย่าทุ่มหมดหน้าตักเพราะเชื่อว่า Fiat จะตาย เพราะตามที่ผมเขียนข้างบน Fiat USD ไม่ได้กำลังตายแบบที่เล่ากัน 3. ระวังหุ้นสหรัฐฯ ที่พึ่ง Government Spending สูง ถ้ารัฐบาลสหรัฐฯ ตัดงบจริง (เพื่อแก้ปัญหาดอกเบี้ยจ่าย $1.2T) — Defense Contractor, Healthcare ที่พึ่ง Medicare, บริษัทรับจ้างรัฐ จะกระทบหนัก 4. ติดตาม Inflation มากกว่า Debt-to-GDP ถ้า CPI สหรัฐฯ พุ่งเกิน 4-5% ต่อเนื่อง → เฟดไม่มีทางเลือกนอกจากขึ้นดอกเบี้ย → รัฐต้องดอกเบี้ยจ่ายเพิ่ม ... นั่นคือสัญญาณว่าระบบเริ่มสะดุดจริง แต่ถ้า CPI ยังอยู่ 2-3% หนี้ที่สูงขึ้นยังจัดการได้ครับ --------------------------------- โลกการลงทุนมีการเล่าเรื่องที่ดราม่ามากเกินไปครับ "อเมริกาจะล่มสลาย" เป็นเรื่องเล่าที่ขายดีมากบน Social Media (และผมเองก็เคยหลงเชื่อไปด้วย) แต่พอเจาะตัวเลขจริงๆ แล้ว เราต้องระวังการตัดสินใจลงทุนบนเรื่องเล่าที่ฟังง่ายแต่ผิดในรายละเอียด ผมไม่ได้บอกว่า "หนี้สหรัฐฯ ไม่มีปัญหา" นะ ปัญหามีจริง (ดอกเบี้ยจ่ายปีละ $1.2T เป็นเรื่องใหญ่) แต่ปัญหาจริงคือ Inflation และการใช้จ่ายของรัฐบาลที่มากเกินจนไปเบียดเบียนภาคเอกชน ส่วนตัวผมว่า ใน 5-10 ปีข้างหน้า สหรัฐฯ จะต้องเผชิญกับการเลือกที่ยากมากๆ 1. ตัดงบ Social Security/Medicare (ผู้สูงอายุซวย + พรรคที่ทำเรื่องนี้ เลือกตั้งแพ้แน่นอน) 2. ปล่อยให้เงินเฟ้อกัดกินค่าเงินช้าๆ (คนออมเงินเแยๆคือซวย + เคนถือ Bond ก็ขาดทุน เพราะดอกเบี้ยขึ้นเอาๆ) ทั้ง 2 ทางเจ็บคนละแบบ และนั่นแหละคือเรื่องที่นักลงทุนต้องดูกันต่อครับ Mr.Messenger รายงาน

🌤️ เทรดกันมาตั้งนานรู้กันหรือยังว่ากราฟจะกลับตัวไม่ได้มีแค่ Pattern เดิมๆที่เรารู้จัก ex. Choch🥱, MSS 🫩 🎯 มาอัปเดตความรู้ใหม่ๆกันครับ Pattern นี้เรียกว่า Failure swing ใช้ได้ดีตอนกลับตัวสั้นๆ หรือในจังหวะที่กราฟต้องการกลับตัวแบบ Fast return 🤩

หลังจากไปเข้าห้อง Lab มาระยะ 2เดือนนิดๆ ไปลองผิดลองถูกมาได้เรียนรู้วิธีที่คัดกรองโซนเข้าเทรดได้แม่นยำมากขึ้น คมขึ้นและชัวร์มากยิ่งขึ้น #วงการนี้มันน้ำเต็มแก้วไม่ได้จริงๆ #ตลาดมันหมุนไปไวมากๆ ตอนแรกแค่ SMC&ICT ตอนนี้มีวิธีการอื่นๆมาด้วย กลายเป็น Alchemist เชยเลย NuttinxAlchemist

สิ่งที่ผมคอยบอก คอยชี้แนะมาเสมอว่า -เราไม่มีทางที่จะชนะในตลาดนี้มันออกแบบมาให้เราแพ้ในเกมส์ยาว ? ในเมื่อเรารู้แต่แรกว่ากำลังเล่นเกมส์ที่ไม่มีทางชนะแล้วทำไมถึงยังเทรดอยู่ มันก็ใช่ว่าจะไม่มีทางเลย ผมขอฝาก Mindset ไว้ว่า ยืนให้ถูกฝั่งเข้าข้างให้ถูกคน ไม่มีเหตุผลที่ต้องสู้

Silver bullet เกิดขึ้น ในช่วงเวลาที่เฉพาะเจาะจง 60 นาทีในแต่ละช่วงเวลา ซึ่งช่วงมีเวลานี้จะผลต่อทำให้ราคามีการเคลื่อนที่ไปสู่จุดเป้าหมายของสภาพคล่อง DOL

ICT เป็น Techniqcal ที่เล่นกับเวลาเป็นส่วนสำคัญอยู่แล้ว จริงๆแทบทุก Model ไม่จำเป็นต้องเฝ้าเลยแต่ต้องมีเวลาให้ช่วงที่ Specific นิดนึงครับ > วันนี้นัทจะมาสอน Model Silver bullet

ตัวอย่างการเทรด silver bullet

@si_other แงง ขอบคุณครับทักข้อความมาได้เสมอเลยนะครับ

@nuttinxtrader ผมอยากเรียนกับคุณนะครับ ถึงทุนทรัพย์น้อย ก็จะตั้งใจนะ

🗣️อยากเทรด ICT แบบไม่ต้องเฝ้ากราฟและคนมีเวลาน้อย เช่น หลังเลิกงานหลังพักทำไงใช้ยังไงไปดู👇🏼👇🏼 Silver bullet model ไม่ต้องเฝ้าจบใน Session 60 min 💬มีเวลาแค่ 1 ชั่วโมงก็เทรดได้และเทรดจบด้วยไม่ต้องรอนาน

@JaneZealot ใช้เงินเป็นตั้งๆ เงินก้อนเดียวกันเวียนกันถ่ายให้ครบแก็งค์ สร้าง inspired ที่แบบว่า5ปีที่ผ่านเปลี่ยนแค่รูปไม่ได้มีอะไรดีขึ้นจริงๆครับ step scam IB หรือจะเป็นส่ง signal ในห้องไลน์แต่แผนที่ให้ SL แต่เอามาเก็บสถิติเป็น Winrate พอมีใครทักท้วงเตะออกจากกลุ่มทั้งๆที่เป็นสาย IB ตัวเอง🙊

บางคนอยากรู้ว่าแล้วจะดูยังไง ว่าคนไหนเป็นScam IB คนไหนเป็นเทรดเดอร์จริงๆ ✅คนที่เป็นเทรดเดอร์จริงๆมักโชว์แผนโชว์จำนวนจุด ✅ ส่วนScam IB ใช้พอร์ตDemo กดเยอะๆ พอร์ตล้านเหรียญ กด10Lotงี้ บางคนงงมาก กดที่เดิมซ้ำ10รอบ ให้ดูไม้เยอะๆ ฟ้าเยอะๆ แล้วส่วนใหญ่คนที่เทรดของตัวเอง จะอารมณ์คล้ายๆกัน คือบางเรื่องสอนไม่ได้ ของใครของมัน สไตล์ใครสไตล์มัน อยู่กันเงียบๆ ส่วนคนที่สอนแล้วของจริงก็มีแต่น้อย แล้วIB ตัวท้อปๆ นี่เขามีค่าตัวนะ โบรคไหนจะซื้อตัวเงินต้องถึง ต่อรองค่าLotได้อีก แล้วตำรวจก็นะ… ถ้าเล่าวงการนี้ มันส์กว่าหุ้นไทยเยอะ

"You are so lucky" Meanwhile the "luck":

@JaneZealot จรี๊งงงง มันไม่ได้จับคู่กับ XAUWAR นะ มันจับคู่ XAUUSD 555555

วันนี้ยังมีคนคิดว่าทองคำมันมีความสัมพันธ์ทางราคากับสงคราม100%อยู่อีกเหรอ คือมันสัมพันธ์กับตลาดBond , เงินดอลลาร์ด้วยนะ🥹

เทรดคนเดียวสบายใจที่สุด🫶🏻 ไม่ต้องอิจฉาใคร ไม่ต้องเห็นใครคิดวางแผนแบบไหน ไม่ต้องกดดันตัวเอง พอเราทำได้ก็ไม่มีใครมา evil eye ใส่เรา สบายมากๆจริง ใครจะเก่งยังไงก็เรื่องของเขาเราเก่งในพื้นที่เราพอ

@nattaftertrade ถูกกกก✅✅

คหสต อาชีพเทรดเดอร์กระทบน้อยสุด เพราะ - ตลาดจะขึ้นหรือลง ทำกำไรได้หมด - บาทอ่อน กำไรเป็น USD เหมือนหาเงินได้ เยอะขึ้น - ปกติทำงานอยู่บ้าน ไม่ได้ใช้รถ ค่าใช้จ่าย ต่อวันน้อย สิ่งที่กระทบก็คือค่าครองชีพเหมือนคนอื่นๆ เพราะถึงจะยังหาเงินได้ แต่ของที่จะซื้อก็ แพงขึ้นอยู่ดี = flat

CK บอกว่า “มันจะมีคนโง่หรือคนบ้าเท่านั้นที่จะทำวิธีเดิมๆและหวังผลที่แตกต่าง” การเทรดก็เหมือนกันโดนหลอกแบบเดิมยังคงทำแบบเดิมมันคงจะสำเร็จหรอกเป้าหมายที่อยากไปถึงอะ รู้ทั้งรู้ว่าจะแพ้รู้ทั้งรู้ว่าโดนแบบนี้ซ้ำๆ🙊

@lpshake ช่ายครับ เราแค่สังเกตในสิ่งที่กราฟบอกพอครับชิวๆ

@nuttinxtrader ปวดหัวกับการดู confirm หลาย tf ครับ อย่างกราฟตัวอย่างคือ m5 ใช่ไหมคับ

💡ตอบแชทไม่ไหวแล้วขอมาเป็นคลิปน้าา ไปดูกัน Narrative ที่อยากรู้กันมันคือยังไงนะ? มอง Narrative ออกเทรดแม่นจริงไหม? ไปดูคลิปกันน แอบบอกว่า #เปิดคอร์สmentoringด้วยนะ

@lpshake TF เดียวก็ยากแล้วครับ55555

@nuttinxtrader ต้องดูกี่ TF ครับ

มีเรื่องเล่าอยู่ว่ามี นร คนนึงสอนที่นัทสอนกันตั้งแต่พื้นฐานสอนไปเท่าไหร่ก็ทำไมไม่พัฒนานะหรือเราสอนไม่ดีหรอเลยน้องไปประโยคนึงให้น้องไป recap สิ่งที่ตัวเองกำลังทำอะไรอยู่ไปทำความรู้จักกับตัวเองให้มากขึ้น ผลลัพธ์ที่ได้คือดีมาก #นี้คือเหตุผลที่เราต้อง Recap ตัวเองในทุกๆวันจริงๆ

@Enmataki Ahh. F.ck Gamble

@nuttinxtrader ส่วนใหญ่เทรดเดอร์มีผีพนันสิงอยู่ 555

เมื่อไหร่เทรดเดอร์หลายๆคนจะเข้าใจกันสักทีว่าที่ไม่ไปไหนกันสักทีที่ก้าวไม่ข้ามไปหาความสำเร็จ ยังวนเวียนอยู่นั้นมันเกิดจากการที่เราไม่เอาชนะตัวเอง เก่ง technical แทบตายสุดท้าย loob เดิม อยากให้เทรดเดอร์สนใจเรื่อง mindset และ psychology กันมากๆกว่านี้ มากกว่า technical เสียอีก