strainex.analysis
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strainex.analysis
@strainexanalyse
Quantitative portfolio stress analysis No forecasts. No advice. Data only 📈📊
Katılım Ocak 2026
6 Takip Edilen2 Takipçiler

@Stock_Bonvivant Interessant wäre eine Stressanalyse mit erhöhten Korrelationen - das verändert das Bild häufig deutlich.
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Ist es ein Vogel 🐦❓️
Ist es ein Flugzeug✈️❓️
Nein, es ist ein Traktor 🚜🚀😂
#KeineAnlageberatung
Disclaimer: Bin investiert.

Deutsch

@CWRoehl Selbst breite ETFs reagieren in Crash-Phasen homogen. Interessant wäre hier die historische Korrelation unter Stress.
Deutsch

@sparbuchfeinde Interessant wäre hier auch der maximale historische Drawdown der Aktie. Rendite ohne Stresskontext ist nur die halbe Miete.
Deutsch

@marcfriedrich Risiko zeigt sich selten in ruhigen Märkten. Sichtbar wird es erst in Stressphasen - dann meist schneller als erwartet.
Deutsch


@Uberrendite Cash wirkt selten renditesteigernd, aber historisch klar volatilitätsdämpfend. Gerade in Crash-Phasen verkürzt es Erholungszeiten.
Deutsch

Merk dir das:
An der Börse ist 2 mal 2 niemals 4, sondern 5 minus 1. Man muss also die Umwege der Psychologie einplanen.
Gute Nachrichten + fallende Kurse: Der Markt ist überkauft.
Alle Optimisten sind bereits investiert, es gibt keine neuen Käufer mehr.
Das ist ein Warnsignal zum Ausstieg 🌡️
Schlechte Nachrichten + steigende oder stabile Kurse:
Der Markt ist ausverkauft!
Alle Zittrigen sind raus.
Das ist ein massives Kaufsignal ✅
Folge auch @Mad_Maddes

Deutsch

@aktien_max Interessant. Während 2008 sind die Korrelationen zwischen verschiedenen Sektoren über 0.7 gestiegen.
Deutsch

@Letmoneywork050 Interessant. Während 2008 sind die Korrelationen zwischen verschiedenen Sektoren über 0.7 gestiegen.
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@ThierryBorgeat Interessant. Während 2008 sind die Korrelationen zwischen verschiedenen Sektoren über 0.7 gestiegen.
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@MooreDividends Interessant. Während 2008 sind die Korrelationen zwischen verschiedenen Sektoren über 0.7 gestiegen.
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@Techaktien1 Interessant. Während 2008 sind die Korrelationen zwischen verschiedenen Sektoren über 0.7 gestiegen.
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@WSJmarkets Interesting. During 2008 correlations spiked above 0.7 across sectors.
English

U.S. Tech Futures Down Ahead of Shortened Trading Week on.wsj.com/4riSe4H
English

@WSJmarkets Interesting. During 2008 correlations spiked above 0.7 across sectors.
English

Activist investor Jana Partners has built a stake in Fiserv and is pushing for changes to boost the payments company’s underperforming stock on.wsj.com/4kFQ9gB
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@aktien_co Interessant. Während 2008 sind die Korrelationen zwischen verschiedenen Sektoren über 0.7 gestiegen.
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@Stock_Bonvivant Interessant. Während 2008 sind die Korrelationen zwischen verschiedenen Sektoren über 0.7 gestiegen.
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Die Return on Equity (ROE) misst die Rentabilität des Eigenkapitals und gibt an, wie effizient ein Unternehmen das verfügbare Eigenkapital gemessen am Reingewinn einsetzt💰 📈🧐
Dhaval (Investment Books)@InvestmentBook1
ROI Vs ROE Vs ROA
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@sparbuchfeinde Interessant. Während 2008 sind die Korrelationen zwischen verschiedenen Sektoren über 0.7 gestiegen.
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