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Quantitative portfolio stress analysis No forecasts. No advice. Data only 📈📊

Katılım Ocak 2026
6 Takip Edilen2 Takipçiler
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strainex.analysis@strainexanalyse·
"90% des Risikos im klassischen 60/40 Portfolio kommt aus einem einzigen Faktor: Wirtschaftswachstum. Fällt die Wirtschaft — fällt alles. Die Lösung? Drei Regime verstehen: 📈 Wachstum → Aktien 🛡️ Defensiv → Anleihen 🔥 Inflation → Gold & Rohstoffe
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strainex.analysis@strainexanalyse·
Ein Portfolio kann 20 Einzeltitel enthalten und dennoch 100% systematisches Risiko tragen. Anlageklasse > Anzahl der Titel
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strainex.analysis@strainexanalyse·
@Stock_Bonvivant Interessant wäre eine Stressanalyse mit erhöhten Korrelationen - das verändert das Bild häufig deutlich.
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Patrick
Patrick@Stock_Bonvivant·
Ist es ein Vogel 🐦❓️ Ist es ein Flugzeug✈️❓️ Nein, es ist ein Traktor 🚜🚀😂 #KeineAnlageberatung Disclaimer: Bin investiert.
Patrick tweet media
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strainex.analysis@strainexanalyse·
High-Growth-Aktien zeigen: - höhere Beta-Werte - stärkere Volatilitätsspitzen - größere Drawdowns In Stressphasen dominiert Marktexposition über Story.
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strainex.analysis@strainexanalyse·
@CWRoehl Selbst breite ETFs reagieren in Crash-Phasen homogen. Interessant wäre hier die historische Korrelation unter Stress.
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Christian W. Röhl
Christian W. Röhl@CWRoehl·
Ja. Auch 2026 wird der MSCI World höchst verlässlich 85% der Marktkapitalisierung der Industrieländer abbilden, gewichtet nach Börsenwert. Wem das zu wenig oder zu klumpig ist, der würzt nach: Schwellenländer, Europa, Small Caps, Dividend Leaders, whatever. Nur nicht verzetteln.
Christian W. Röhl tweet media
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strainex.analysis@strainexanalyse·
@sparbuchfeinde Interessant wäre hier auch der maximale historische Drawdown der Aktie. Rendite ohne Stresskontext ist nur die halbe Miete.
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sparbuchfeinde
sparbuchfeinde@sparbuchfeinde·
Monsanto schließt Milliarden-Vergleich zur Beilegung von Glyphosat-Klagen. Bayer Aktie heute +7%, auf ein Jahr knapp 130% 📈
sparbuchfeinde tweet media
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strainex.analysis@strainexanalyse·
@marcfriedrich Risiko zeigt sich selten in ruhigen Märkten. Sichtbar wird es erst in Stressphasen - dann meist schneller als erwartet.
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strainex.analysis@strainexanalyse·
@Uberrendite Cash wirkt selten renditesteigernd, aber historisch klar volatilitätsdämpfend. Gerade in Crash-Phasen verkürzt es Erholungszeiten.
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Überrenditen
Überrenditen@Uberrenditen·
Merk dir das: An der Börse ist 2 mal 2 niemals 4, sondern 5 minus 1. Man muss also die Umwege der Psychologie einplanen. Gute Nachrichten + fallende Kurse: Der Markt ist überkauft. Alle Optimisten sind bereits investiert, es gibt keine neuen Käufer mehr. Das ist ein Warnsignal zum Ausstieg 🌡️ Schlechte Nachrichten + steigende oder stabile Kurse: Der Markt ist ausverkauft! Alle Zittrigen sind raus. Das ist ein massives Kaufsignal ✅ Folge auch @Mad_Maddes
Überrenditen tweet media
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strainex.analysis@strainexanalyse·
10 Aktien ≠ Diversifikation Wenn sie: • gleiche Branche • ähnliche Faktoren • hohe Beta • ähnliche Makro-Sensivität teilen, verhält sich das Portfolio homogen.
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strainex.analysis@strainexanalyse·
@aktien_max Interessant. Während 2008 sind die Korrelationen zwischen verschiedenen Sektoren über 0.7 gestiegen.
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MAX RAHN
MAX RAHN@aktien_max·
📉 Seit dem Allzeithoch ist $NFLX über 40% im Minus. Zum Jahreswechsel 2021/22 war die Aktie sogar -70% im Keller. Bin mal gespannt, ob sich das nun wiederholt 🤔 Disclaimer: bin nicht in $NFLX investiert.
MAX RAHN tweet media
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strainex.analysis@strainexanalyse·
@Letmoneywork050 Interessant. Während 2008 sind die Korrelationen zwischen verschiedenen Sektoren über 0.7 gestiegen.
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Letmoneywork I #Aktien I #Dividenden
Letmoneywork I #Aktien I #Dividenden@Letmoneywork050·
SAP ist ein 🇩🇪 Tanker der jetzt endlich wieder fair bewertet ist in Anbetracht des Wachstum bei Cloud und KI Einsatz. #SAP ist auf meiner Watchlist. Kauf wird erwogen. #DAX #SAPCloud
Letmoneywork I #Aktien I #Dividenden tweet media
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strainex.analysis@strainexanalyse·
@ThierryBorgeat Interessant. Während 2008 sind die Korrelationen zwischen verschiedenen Sektoren über 0.7 gestiegen.
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Thierry from arvy 🇨🇭
Thierry from arvy 🇨🇭@ThierryBorgeat·
Hast du gewusst, dass in dem rot markierten Zeitraum das Geschäft von Walmart $WMT total durch die Decke ging, aber die Aktie über 10 Jahre lang unverändert blieb? Ja, so was passiert auch an der Börse. Klingt komisch, ist aber so...
Thierry from arvy 🇨🇭 tweet media
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strainex.analysis@strainexanalyse·
@MooreDividends Interessant. Während 2008 sind die Korrelationen zwischen verschiedenen Sektoren über 0.7 gestiegen.
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Moore Dividends
Moore Dividends@MooreDividends·
General Mills senkt heute den Ausblick und setzt damit den seit 2023 anhaltenden Abwärtstrend fort.
Moore Dividends tweet media
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strainex.analysis@strainexanalyse·
Most investors know their returns. Few know their max. historical drawdown.
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strainex.analysis@strainexanalyse·
@Techaktien1 Interessant. Während 2008 sind die Korrelationen zwischen verschiedenen Sektoren über 0.7 gestiegen.
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WSJ Markets
WSJ Markets@WSJmarkets·
Activist investor Jana Partners has built a stake in Fiserv and is pushing for changes to boost the payments company’s underperforming stock on.wsj.com/4kFQ9gB
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strainex.analysis@strainexanalyse·
@aktien_co Interessant. Während 2008 sind die Korrelationen zwischen verschiedenen Sektoren über 0.7 gestiegen.
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Aktien&Co
Aktien&Co@aktien_co·
Die Woche kann kommen. 💰
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strainex.analysis@strainexanalyse·
@Stock_Bonvivant Interessant. Während 2008 sind die Korrelationen zwischen verschiedenen Sektoren über 0.7 gestiegen.
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strainex.analysis@strainexanalyse·
@sparbuchfeinde Interessant. Während 2008 sind die Korrelationen zwischen verschiedenen Sektoren über 0.7 gestiegen.
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sparbuchfeinde
sparbuchfeinde@sparbuchfeinde·
Exxon Mobil - im Depot ✅ Schönen Gruß an alle Leute die mir seit Jahren sagen, dass fossile Assets bald alle wertlos werden.
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