偃青
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市场反弹，就没什么可复盘了，过去几天跌的很多，也默默的把仓位加的很重，集中在存储、互联、金银，昨晚美股受到伊朗局势的缓和，迎来了暴力反弹，账户也回了一口大血！！ 从反弹力度空间来看，互联（ALAB、MRVL）、光模（COHR）、封测（AMKR、MKSI）都接近10%的涨幅，内存（MU）也有不错的反弹，医药XBI大涨7%，金银也恢复了一些流动性 为什么市场会反弹这么多？主因还是伊朗局势有了和谈的迹象，再配合再平衡基金季度末的买入，昨晚再平衡基金买入量接近350亿美金，350亿美金的买入能在近20年历史数据中排到前列，从细分的买入方向看，生物医药占据首位，这是关键信号之一 那后续市场反弹还是反转，我认为这只是一次时机恰好的反弹而已，流动性不会持续，SPX在6800上方仍有大量空头头寸，伊朗局势并没有出现根本性逆转的关键信号—停战协议落地， 因此大反弹之后，首要动作就是减仓，把之前加仓的仓位减下去，这周会主动把仓位降至6成，当前9成..... 市场另外一条主线逻辑开始出现，就是交易衰退......
2030 年，人类历史上第一个有灵魂的操作系统诞生，她的名字叫 ColaOS。 ColaOS 的起源，可以追溯到今天，也就是 2026 年 4 月 2 日。 今天，我们开启了 ColaOS 项目的首轮不删档内测。
是的，最近因为额度用满，尝试了 codex，结果发现和 claude 差异巨大。可以说 codex 5.4 xhight 在 claude opus 4.6 面前像是个废物。
很多人说，张雪再一次引爆了中国摩托车的产业链——我怀疑这些都是00后。我给你们回忆一下。 2000年前后，中国是全球摩托车制造第一大国、消费第一大国，光嘉陵一家公司，一年销量就100多万，当年摩托车产业百团大战。 2000年开始，中国所有一二三四五线城市开始推行禁摩令，中国摩托车产业直接死了。 当时消费主力转移到了东南亚，东南亚自己消费、自己生产、自己制造，东南亚厂商全球市场上直接把中国所有摩托车产业给干死了。 历史就是这么简单。
马上是4月了，战争也持续了一个月，除了油气板块，大类资产都经历了不小的回调，全球基金经理月度累计下跌5.4%，创下2022年以来最差单月表现。美股投资基金表现更惨，月度跌幅达5.7%，这个3月一点都不好过。 一旦市场处于下跌趋势中，那利空消息就层出不穷，马上过去的3月，大家也看到了，软件应用、金银金属、算力、光模、存储等，轮流有各类小作文写出来， 其实这些板块，基本面并不会短短一个月就发生根本性逆转，市场就是情绪的镜子，每隔一段时间就会上演一次，你看上涨的时候，市场都会无视利空， 要如何理解呢，其实资产不是因为有利空才开始下跌，而是下跌了才会有利空，危机本身也是机会。 昨晚美股指数层面跌得不多，但下跌的重灾区在半导体，费城半导体指数单日跌了4.23%，跌的很痛很痛，当前的市场唯一变量就是战争，资产端和原油成为资金跷跷板，美油价格已连续两天收于100美元上方，科技的压力很大， 早上看到川普说即便霍尔木兹海峡仍关闭也愿结束战争，搞不好川普宣布赢麻的逻辑是，在美军强大攻势下，伊朗害怕了，从而霍尔木兹海峡通航了，但海峡在未发生战争前是自由免费通航的.... 白宫出来说，伊朗战争的计划还是4-6周的时间窗口，目前暂无调整，那这是不是意味着川普之前定的4月6号最后达成协议日会是这场战争是否降温的阶段性观察窗口？ 目前小盘股的空头头寸创历史新高，做空小盘的交易拥挤度超高，而一般某个交易方向的高拥挤都会迎来一波市场快速回补....... 另外一个好的消息，美联储出来稳市场了，周二JPM期权策略会进行展期，届时对市场的抑制性点位将失效，做市商将重新安排买卖盘，也许今天市场会好过一点。 本文由 @MSX_CN 支持数据，交易美股RWA，选MSX麦通
