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哈哈哈友情提示一下，昊华科技的制冷剂业务是国内top1，目前是美的一供。今天走的这么强可能跟这个也有点关系

给 1 岁女儿准备的 18 年投资账户｜第 21 周实盘记录 账户突破 200 万后，我发现真正难的是收住手 一、账户进度 本金：约 210000 CNY 上周总资产：约 1451500 元 本周盈亏：约+552500 元 当前总资产：约 2004000 元 累计盈利：约1794000 元 这一周账户突破了 200 万。说实话，第一反应是很不真实。这个账户从 21 万走到现在，中间当然有判断和操作，但运气占了很大一部分。像闪迪这种一年涨几十倍的股票，本来就是很少见的机会。我今年入场已经比较晚了，后面又用了两倍做多产品，才把收益放大到了现在这个程度。 这周账户基本在高点收尾，但过程并不平稳。周内最大回撤大概有 30 万左右，心态不断被重新训练。 二、本周市场回顾 这周美股实际只有四个交易日，周五因为 Juneteenth 休市。 存储还是市场最强的方向之一。美光、闪迪继续大涨，海力士和三星也延续强势。市场在继续交易 AI 内存需求、DRAM/NAND 涨价、长期供货协议和数据中心扩张这些逻辑。 海力士这周突破新高，和 HBM 预期也有关。AI 训练和推理对高带宽内存、DRAM、NAND 的需求都在持续强化，存储这条线已经不只是传统周期股反弹，市场开始给它更多 AI 基础设施的定价。 美光和闪迪这周也很强。闪迪涨得更猛一些，背后还是 NAND 供需紧张和机构不断上调目标价。美光下周要公布财报，这也让市场提前交易财报预期。 宏观层面，这次 FOMC 我觉得实际偏鹰。Warsh 的表态让市场觉得后面不排除加息，某种程度上市场已经提前替联储收紧了一部分金融条件。 更重要的是，他给人的感觉是美联储不再像过去那样照顾股市情绪。市场想涨可以涨，但波动和估值压力也要自己消化。这对我这种高仓位、又使用两倍产品的账户来说，是一个很重要的提醒。主线再强，也不能只看行业逻辑，还要看流动性、利率预期和风险偏好会不会突然变脸，这个时候也体现纪律的重要性。 三、本周操作 这周我在已经买入两倍做多产品的基础上，又短期用了融资。 融资规模大概 10 万左右，主要买的是美光。周二分批买入，价格大概在 850 到 930 美元之间，一共买入 18 股 MUU。周三和周四上涨后，我分批卸掉融资仓位，这部分大概贡献了 2 万多收益。目前融资已经全部还掉。 这次融资其实比较保守，没有敢下重注。会融资是因为场外有一部分资金可以覆盖这部分波动，但由于老虎账户大陆用户审查的问题，我暂时不打算继续入金，目前也还没有正式操作转仓。所以在账户现金比较少的时候，融资相当于短期补了一点流动性。 但我对这类杠杆还是比较谨慎。上涨后很快卸掉，没有让融资仓位继续滚大。我现在对融资的态度是可以作为短期流动性工具，但不能变成长期依赖。尤其是在账户已经有两倍产品的情况下，融资再叠加上去，本质上就是杠杆叠杠杆。 海力士这周也有操作。上周加仓后，本周二在 125 港币附近分批卖出 500 股。现在回头看卖早了，周四海力士已经涨到 161 港币。周三我也想过再加仓，但它一直涨，我最后没有追高。 美光这边，周三在 945 美元附近卖出 15 股 MUU，周四在 1080 美元附近卖出 20 股 MUU，锁住利润。 闪迪这周没有在回撤时加仓，但涨得更猛。周四账户突破新高后，我在 41.5 到 42.5 美元附近分批卖出 350 股 SNXX。现在两倍做多闪迪这条线，总收益大概有 95 万人民币左右。 我的买入和卖出基本都是分批做的。分批操作虽然不可能买在最低点或者卖在最高点，但能让心态更稳定一点。 四、当前仓位 目前大致仓位是： 闪迪 / SNXX：约 31% 美光 / MUU：约 31% 海力士：约 20% 三星：约 5% 甲骨文/ORCX：约 2% AAOI：约 1% 现金：约 10%，大概 20 万人民币 融资：已经归零 现在账户仍然高度集中在存储，两倍做多闪迪、美光、海力士加起来占比已经很高。现金比例虽然有 10%，但如果存储继续大幅波动，这点现金其实偏少。 五、这周的心态 融资后确实会影响心情。但经过前几周的大幅波动之后，我发现自己心态稳定了一些，也对自己降低了要求。以前卖早了会很难受，现在还是会觉得可惜，但不会拍断大腿了。 海力士卖在 125，后面涨到 161，当然会觉得卖飞，但能卖在阶段性上涨途中，锁住一部分利润，本身也没有错。 这种投资心态真的需要训练，而且是需要真金白银训练的。光看书、看别人复盘，很难真正理解账户一天波动几十万时，自己会怎么想、怎么做。 本周美光和闪迪中间也有回撤，但我没有卖，最后拿住了。现在回头看，这个动作比短线买卖更重要。 六、下周观察 下周我重点看三件事。 第一，美光财报。 美光将在下周6.24公布财报，这可能会影响整个存储主线。市场现在对存储的预期已经很高。 如果财报继续强化存储周期，我会看美光、闪迪、海力士是否还能继续走强。如果财报后出现兑现，我会更关注回撤力度和资金是否还愿意承接。 第二，韩国半导体情绪。 海力士和三星这轮涨幅很大，韩国市场前面也出现过杠杆资金波动。下周我会继续观察韩股半导体是否还能稳住。看韩股周五的表现，下周一会继续上涨；如果回调，我会先看现金比例，再决定是否加仓。 第三，AI 基础设施其他方向。 甲骨文、博通、AAOI 这些我还会继续看。甲骨文本身我认可，尤其是数据中心和云基础设施这块，但我现在持有的是 ORCX，两倍产品不适合长期拿得太随意。如果反弹比较好，我会优先考虑降低这部分仓位。 对我来说下周最重要的是让账户在突破 200 万之后，继续保持可控。 七、本周小结 这一周账户突破 200 万，这里面有存储周期的强势，有两倍产品的放大，也有融资带来的额外风险。运气、行情、判断和杠杆都叠在一起，才有了现在这个数字。 海力士卖早，说明我还是很难吃完整段行情。融资赚钱，也不代表融资可以随便用。闪迪和美光拿住了，是因为这条主线我确实研究得更多，也更能承受它的波动。 接下来我会尽量保留现金，继续用已经赚到的利润去滚动，同时提醒自己不要把所有收益再重新推回风险里。 这个账户是 18 年周期，现在只是第 21 周。继续记录，继续修正。 2026.6.15-2026.6.19

今天继续。让大家久等了！~昨天的两场冷门模型又一次精准提醒！~~今天模型做了下小的调校！~ 🇭🇷 克罗地亚 vs 🇬🇭 加纳 模型概率：克罗地亚 63% / 平 22% / 加纳 15% 预期进球：2.27 - 0.94 主方向：克罗地亚不败/小胜方向 风险点：方向可以看，但精确比分波动很大。 进球倾向：4球以上总概率 43%，有大比分空间，但单个比分仍要看概率排序。 主比分：2-0(9.7%)；备选：2-1(9.1%) / 3-0(9.0%) 防冷：1-1(8.4%) 大比分：克罗地亚赢2球+ 48%，赢3球+ 28%，大比分参考 3-0(9.0%) / 3-1(8.4%) 注意：比分是参考区间，不是定比分。 🇨🇩 刚果民主共和国 vs 🇺🇿 乌兹别克斯坦 模型概率：刚果民主共和国 39% / 平 30% / 乌兹别克斯坦 32% 预期进球：1.34 - 1.61 主方向：两边接近，不适合重仓单边 风险点：刚果民主共和国并不稳，乌兹别克斯坦拿分空间很大。 进球倾向：4球以上总概率 34%，有大比分空间，但单个比分仍要看概率排序。 主比分：2-1(7.6%)；备选：1-0(6.5%) / 2-0(4.7%) 防冷：1-1(11.8%) 注意：比分是参考区间，不是定比分。 🇨🇴 哥伦比亚 vs 🇵🇹 葡萄牙 模型概率：哥伦比亚 31% / 平 30% / 葡萄牙 39% 预期进球：1.44 - 1.50 主方向：两边接近，不适合重仓单边 风险点：平局权重偏高，小比分和胶着局要防。 进球倾向：4球以上总概率 34%，有大比分空间，但单个比分仍要看概率排序。 主比分：1-2(8.6%)；备选：0-1(7.4%) / 0-2(5.9%) 防冷：1-1(11.9%) 注意：比分是参考区间，不是定比分。 🇩🇿 阿尔及利亚 vs 🇦🇹 奥地利 模型概率：阿尔及利亚 30% / 平 37% / 奥地利 33% 预期进球：1.46 - 1.48 主方向：防平，平局概率 37% 风险点：奥地利并不稳，阿尔及利亚拿分空间很大。 进球倾向：4球以上总概率 34%，有大比分空间，但单个比分仍要看概率排序。 比分参考：1-1(11.9%) / 1-2(8.4%) / 2-1(8.4%) / 0-1(7.3%) 注意：比分是参考区间，不是定比分。 🇵🇦 巴拿马 vs 🏴 英格兰 模型概率：巴拿马 13% / 平 17% / 英格兰 70% 预期进球：1.03 - 2.08 主方向：英格兰胜，优势明显 风险点：英格兰方向强，但比分不要押死；大胜/穿盘比单一比分更重要。 进球倾向：4球以上总概率 40%，有大比分空间，但单个比分仍要看概率排序。 主比分：1-2(9.5%)；备选：0-2(9.2%) / 0-1(8.4%) 防冷：1-1(9.5%) 大比分：英格兰赢2球+ 41%，赢3球+ 22%，大比分参考 1-3(7.7%) / 0-3(7.4%) 注意：比分是参考区间，不是定比分。 🇯🇴 约旦 vs 🇦🇷 阿根廷 模型概率：约旦 7% / 平 13% / 阿根廷 79% 预期进球：0.82 - 2.55 主方向：阿根廷胜，优势明显 风险点：阿根廷方向强，但比分不要押死；大胜/穿盘比单一比分更重要。 进球倾向：4球以上总概率 47%，有大比分空间，但单个比分仍要看概率排序。 主比分：0-3(10.9%)；备选：0-2(10.1%) / 1-3(8.8%) 防冷：1-1(6.8%) 大比分：阿根廷赢2球+ 58%，赢3球+ 36%，大比分参考 0-3(10.9%) / 1-3(8.8%) 注意：比分是参考区间，不是定比分。 今日最终方向（模型）： - 阿尔及利亚 vs 奥地利：防平 - 约旦 vs 阿根廷：阿根廷胜方向 - 哥伦比亚 vs 葡萄牙：葡萄牙不败（谨慎） - 刚果民主共和国 vs 乌兹别克斯坦：刚果民主共和国不败（谨慎） - 巴拿马 vs 英格兰：英格兰胜方向 - 克罗地亚 vs 加纳：克罗地亚胜方向 今日冷门/风险提醒： - 奥地利不稳，阿尔及利亚拿分空间大，平局也要防。 - 刚果民主共和国不稳，乌兹别克斯坦拿分空间大，平局也要防。 复盘原则：看方向、概率和风险，不把最高概率比分当结果。 模型日期：北京时间 2026-06-28 盘口怎么说（35%权重，不是主推）： - 阿尔及利亚 vs 奥地利：模型比盘口更看好主队（模型37% vs 盘口23%） - 约旦 vs 阿根廷：模型和盘口方向一致 - 哥伦比亚 vs 葡萄牙：模型和盘口方向一致 - 刚果 vs 乌兹别克斯坦：盘口比模型更看好主队（盘口60% vs 模型31%） - 巴拿马 vs 英格兰：模型比盘口更看好主队（模型17% vs 盘口6%） - 克罗地亚 vs 加纳：模型比盘口更看好主队（模型69% vs 盘口50%）