@Sofigoodboy @BeardedxScholar Insanity. You’re already in and we’re looking to add?
English
Unusual Intelligence
2.2K posts
Unusual Intelligence
@DataCenterMilly
I have no Bio
USA Katılım Ekim 2025
166 Takip Edilen111 Takipçiler
@Sofigoodboy Weekend FinTwit pumped them to the moon (including SIVE)
English
@VJNCapital This is another one (like $SNDK) where it will be best to play the reaction rather than the ER itself I think
English
Someone asked me why I say the expectations for $AMD beat are high:
1. Stock has rallied almost 100% the last month
2. 99% chance of beat priced in on polymarket
Markets are always forward looking. Thats why stocks can fall even on solid beats
VJN@VJNCapital
The expectations for $AMD earnings on tuesday has NEVER been higher They have to deliver unless it wont be pretty
English
@mkfilko This one too. I’m not chasing stuff. Will wait for the inevitable panic to leg-in
English
@mkfilko FinTwit was pumping this non stop over the weekend so folks are salivating
English
Unusual Intelligence retweetledi
$MU Micron - why $600 base case, and even potentially $700 bull case into late May to early June is realistic:
After a 2–3 month cooldown, Micron just completed a perfect technical reset — prior breakout trend (dating back to 2023) was cleanly retested + held, alongside a key Fib (~0.382).
That level got aggressively bought, confirming strength and continuation now above its major EMAs and an S/R flip of previous horizontal resistance.
🔸Structurally, this mirrors prior cycles almost identically:
• Breakout → brief consolidation → continuation leg
• Current PA is tracking those historical “pre-expansion” phases
🔸 Key factor most people miss:
MU historically plateaus ~4 weeks BEFORE earnings
→ Last cycles: ~70–90% moves into that window
→ With July ER, that timing aligns perfectly with late May / early June
🔸 Even running a conservative** scenario:
• 35% move, half of prior cycle averages → ~$600
• Prior cycle averages (70–75%) → ~$720+
🔸 Momentum strategy is simple:
• As long as price rides 13dma → trend intact
• Red days = continuation setups, not weakness
🔸 But what about fundamentals?
The only valuation argument that anti-memory bears (if they're even still alive) have is still broken:
MU has been “cheap” the entire move from $90 → $450 so far
→ The “commodity = top when p/e is cheap” narrative is all bogus when applying to the juggernaut fundamentals of Micron and Memory
🔸 We likely already saw the cycle low a few weeks ago (~$330 when I publicly posted about it within my pinned post on my profile)
→ $600 base case
→ $700 bull case
→ Timing: Late May into early June
**Pls note: the drawn trends is just an estimate, not a tick for tick scenario, but the momentum within that time-window should look similar overtime
Feroce Research@FeroceResearch
I believe Micron $MU can hit 600 by the 2nd last week of May if you know my track record on micron, you’d know that when I do make public claims with a time-frame given, it’s been spot on so far I don’t mind breaking it all down for free if enough interest is shown
English
@DataCenterMilly Totally fair. After a big run, skepticism is healthy. For me, the key is whether the company can keep proving the story with real execution.
English
$NOK를 볼 때 한 가지 놓치면 안 되는 변화가 있다.
바로 핵심 경영진의 “미국화”다.
$sive가 그랬던 것처럼, $NOK 역시 점점 미국 중심의 AI 인프라 회사처럼 바뀌고 있다.
현재 $NOK에서 가장 중요한 포지션을 보면:
CEO: Justin Hotard
CTO / AIO: Pallavi Mahajan
CCDO: Konstanty Owczarek
NI President: David Heard
흥미로운 점은 이들 모두 미국에서의 경력 색채가 강하다는 것이다.
그리고 대부분 2025년 4월 이후 합류했거나 핵심 보직에 오른 인물들이다.
전통적인 Nokia 내부 인사라기보다는, 외부에서 들어온 변화의 신호에 가깝다.
특히 내가 가장 중요하게 보는 인물은 David Heard다.
그는 Nokia가 인수한 Infinera의 CEO였고,
어려운 회사를 다시 정리하는 데 익숙한 턴어라운드형 경영자에 가깝다.
그가 Infinera를 맡았을 때 회사 상황은 좋지 않았다.
하지만 이후 몇 년 동안 방향성은 꽤 명확했다.
먼저, 경쟁력이 약한 시장을 줄이고 핵심 영역에 집중했다.
기존에는 부담이 컸던 수직통합 구조도
미국 내 fab, 공급망 안정성, CHIPS Act, 지정학적 프리미엄이라는 이야기로 다시 해석했다.
기술 로드맵도 이어갔다.
ICE6에서 ICE7, 다시 ICE8로 이어지는 DSP 세대 전환을 통해
고속 광전송 시장에서 존재감을 유지했다.
가장 중요한 변화는 고객 구조다.
Infinera는 전통 통신사 중심에서 벗어나
hyperscaler, webscaler, data center interconnect, AI bandwidth 쪽으로 무게중심을 옮겼다.
실제로 webscaler 매출 비중은 크게 올라갔고,
회사의 이야기도 “통신장비”에서 “AI 인프라에 필요한 광네트워크” 쪽으로 바뀌었다.
재무적으로도 완벽하진 않았지만 개선은 있었다.
매출총이익률은 약 33%대에서 40% 근처까지 올라왔고,
EPS도 적자에서 흑자로 전환됐다.
엄청난 성공이라고 하긴 어렵지만, 최소한 방향을 틀고 체질을 바꾼 건 사실이다.
그리고 2024년 6월, Nokia는 Infinera를 약 $2.3B 기업가치로 인수한다고 발표했다.
여기서 더 중요한 건 인수 이후의 배치다.
Nokia CEO Justin Hotard는 David Heard에게 Optical Networks 부문을 맡겼다.
이건 단순히 Nokia가 Infinera를 흡수했다는 뜻만은 아니다.
오히려 나는 이렇게 본다.
Infinera가 Nokia의 광네트워크 사업을 “역으로 재정의”하고 있다.
Infinera의 InP fab, ICE 시리즈 DSP, hyperscaler 고객 관계는
이제 $NOK의 미래 성장 스토리에서 핵심 자산이 됐다.
물론 David Heard를 과대평가할 필요는 없다.
그가 Infinera를 압도적인 회사로 만든 것도 아니고,
재무 성과가 완벽했던 것도 아니다.
하지만 한 가지는 분명하다.
그는 Infinera의 방향을 ICP / hyperscaler / DCI / AI bandwidth 쪽으로 돌려놓았다.
그리고 지금 Nokia에게 필요한 것도 바로 그 방향이다.
그래서 나는 $NOK를 더 이상 예전의 느린 유럽 통신장비 회사로만 보지 않는다.
팀은 미국화되고 있고,
자산은 광네트워크 쪽으로 재편되고 있으며,
스토리는 AI 인프라로 이동하고 있다.
이 변화가 숫자로 증명되기 시작하면,
$NOK에 대한 시장의 시선도 달라질 수 있다고 본다.
한국어
Unusual Intelligence retweetledi
New study finds that Gen Z prefers buying levered semiconductor ETFs over having sex
(Per @Yale)
English
@boring_invest It's been unstoppable, but has had a couple of 25-30% dips to buy
English
$BE is probably one of those stories where nobody wants to enter cause it’s up much. Then it just keeps ripping into the multi hundred billions.
English
@Deenobrown123 @smartertrader For you, you'd probably just rather buy more $MU than add anything else. Makes sense too!
English
@DataCenterMilly @smartertrader I just heard about it today. I started reading about it. I’m gonna put a little time into it. It looks a little expensive to me from a glance right now, but i’ll be honest, I don’t know much about it.
English
@Deenobrown123 @smartertrader It was 14$ when I first found it... then they had good earnings and announced a 40million deal (huge) and it popped
They sell Magnetoresistive RAM (MRAM) which has specific use cases (notably Space since it's radiation resistant). Love to hear what you think if you get time.
English
You think Goldman would be posting this the week of huge optical ER if they didn’t know they were about to crush shit?? @smartertrader
English
If you like money, I’d suggest following @christianoboria
Doing it at the highest level, great insights
Funny ass takes
Great follow
christiano boria@christianoboria
As AI moves from math to systems, scarcity migrates from GPUs → memory → CPUs and advanced packaging, with inspection and yield becoming the hidden choke points. invest as you will but this means more CPUs per GPU as agentic workloads take over and training deemphasized
English
If you were the $SNDK MM imagine how much upside exposure you had on Thursday night and that’s all gone.
Nothing to slow it down and options exposure almost non existent, by contrast.
Think like a criminal.
English
Unusual Intelligence retweetledi
@smartertrader Probably because there’s waves of other optical reports before it to jack it higher, yes?
English
Aaoi premium unlike anything you have even wen. 250 are 5 gas to go up Al’ost 40%.
300. Comes. Maybe 350. lol
English
Goldman Desk: "Hedge Funds Aren't Buying This Meltup... Just A Matter Of Time Until We Get A Flush" zerohedge.com/markets/goldma…
English