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Fish
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前面【中恒电气】已经跟大伙测算过价位了，个股走到这里，敢在刀尖上跳舞的，是真得勇。回归正题，【中恒电气】的这波操作真让我重新认识【宁王】，花了两个晚上整理了批资料，聊聊我的看法。
历年来锂行业有个特点:三年一轮周期，一年触底、一年上涨、一年见顶。比如2022年底见顶，2023-2024年深度下跌，2025年完成触底，判断2026年有望开启新一轮上涨周期。
一般来说，股价往往领先现货价格反应，而当下布局窗口期正在收窄，锂矿商正在保持资本支出，避免过度扩张，以控制供应增长并支持价格上涨。这是来自伯恩斯坦最新研报《2026年全球锂业龙头企业如何看待锂的未来》的核心判断。
只要你们看懂了上面这些逻辑，自然就明白【宁王】近期频频动作背后的真实用意了。砸300亿成立专门搞矿的公司 ，对比上一轮，2022年4月出手买江西宜春锂矿时，碳酸锂还在40万高位；另外又是聘请紫金矿业集团创始人陈景河担任其不断扩张的矿业业务顾问；甚至提前半年在二级市场上控盘【中恒电气】股价。
很明显，这波巨头抢矿行动，比上一轮大幅提前了，宁王的套路向来不是自己下场挖矿，而是买股权、参股控股。所以，二线锂矿股随时可能爆出重磅合作大新闻。
STOCK调研公社@STOCK6688
好久没点评【中恒电气】，不是我不想点评，只是我不想打扰主力拉升节奏，首先宁德时代入股中恒电气卡位AI能源这件事他们起码提前半年以上是知道的，确实这保密工作做得很好，所以它这一系列操作，真的让我有点摸不着头脑，就是我推荐的几只票我最看好中恒，偏偏就不争气，你们看看下面以及过往我和粉丝的聊天记录就明白了，我很鼓励大家上车的，当然现在就说得通了，背后团队就是在打压股价，要是给我们散户拉上天了岂不是替咱们接盘。 【重点计算股价能到多少】 宁德时代拟出资约41亿元（含12亿时代天源PCS资产及29亿现金）收购中恒科技49%股权，穿透后相当于获取中恒电气17.42%的股权，并计算出收购时定价市值为120亿。假设按41亿元对价测算，中恒电气目标估值达235亿元。另外，资金封板也就需要3亿，现在封单越变越小，确实也差不多到位了。 说实话，中恒我也是后知后觉感觉有人故意控股价的，似乎是有什么大事，但就是不知道啥事。羡慕这些内幕就一句话的事情，不像苦B的牛马研究员只能老老实实把投研做扎实，把这只票的核心逻辑彻底研究明白。 最后，优质的标的从来都不缺关注，不止我看好，各路资本也早已盯上，多研究，本领终究还是自己的。
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中钨大涨6个点，葫芦哥从不马后炮，只用数据用时间来证明。
欢迎点赞评论转发。
真正的价值输出者，既然公开场合发了，确实是完全服务了🤣🤣🤣
葫芦操盘手@LackAgin
罗博特科，佰维存储等票全部顶背离，还有其他的也类似，不具体阐述，这些已经全部清了，至少到六月我是不再参与。最近在炒作pcb和钻针，Rubin从4月以来加速出货，钻针供不应求，钻针继续推进第二轮涨价，不过鼎泰高科和民爆光电价格拉升过高，快，存在风险，建议谨慎。可以看看衍生到后面，包括涉及钨价的。可以关注一下中钨高新，特别是有个翔鹭钨业
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【mi姐说】
三季度的市场主线主要集中在以下三大方向
1. AI应用与硬科技落地（核心进攻方向）
三季度将是AI从概念走向商业化落地的关键期，资金将从单纯的硬件端向有实际业绩支撑的应用端和底层核心技术转移。
AI应用端： 重点关注能与行业深度结合的垂直应用，如智能驾驶、人形机器人、AI+医疗/工业质检等。
硬科技底层： 半导体设备与材料、先进封装、算力芯片等国产替代加速的领域依然是重中之重。
2. 周期资源品（盈利修复接力）
随着PPI（工业生产者出厂价格指数）的持续回升和企业盈利的改善，具备高弹性的周期板块在三季度有望接力领涨。
工业金属与能源： 尤其是铜、铝等电气化时代需求刚性的品种，以及石油、煤炭等能源资源。
化工新材料： 具备技术壁垒、产能出清较好的细分化工龙头。
3. 出海制造与新质生产力（政策与景气共振）
在“十五五”规划开局的政策红利下，具备全球竞争力的中国制造企业将迎来估值与业绩的双升。
高端制造出海： 电力设备、工程机械等在海外市场占据份额的企业。
新兴赛道： 商业航天、低空经济等处于产业爆发前期的领域。
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【燃气轮机投资机会】根据GEV在2026年美国银行全球工业会议上的表述:AIDC领域燃机订单高增，GEV当前燃机在手订单中，未来6-18个月将转化为新签订单的预定协议中，有三分之一来自AIDC，当前燃机订单已经排产至2030年，甚至已经有客户锁定2031年产能。
今年GEV4月至今电力设备订单价值已超过2026年第一季度总额。2026年上半年订单定价预计比2025年第四季度每千瓦价格高10-20个百分点；26年第二季度预计签约10-15吉瓦合同，2026年底合同吉瓦数至少达110吉瓦。
【杰瑞股份】公司26Q1业绩超预期，核心原因为燃机交付规模&利润率超预期；
【中国动力】海外燃机进展超预期，船价和订单持续复苏船用发动机业务持续景气；
【应流股份】批产型号的数量是叶片公司的核心竞争力。应流两机零部件一共1004个型号，其中在研的113个；
【万泽股份】叶片龙二，2030年规划产能50亿+，近期设备集中入场、客户长协持续落地；
【联德股份】核心客户为卡特、Innio，2025年公司对卡特、Innio的业务体量均为2000万-3000万元，处于批量化初期阶段；
【东方电气】此前签订北美20台订单，订单有望持续提升，扩产也在积极跟随。
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【算电建设概念整理】4月21日上午，工信部介绍了2026年一季度工业和信息化发展情况，工信部副部长张云明表示，下一步工信部将引导算力基础设施按需有序建设，推动绿色电力与算力协同布局，推进算力自动化监测全域覆盖，完善中国算力平台，促进算力供需精准对接，提升算力资源利用效率。
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股市见顶信号？大型IPO抽水流动性
近期SpaceX、OpenAI、Anthropic等顶级未上市科技公司扎堆IPO，将给美股整体市场带来显著的流动性虹吸效应，这是一个极易被忽视的关键风险点。可能也会对大a这些新兴市场股市带来冲击。
这些公司都是千亿甚至万亿级估值，一旦集中上市，会一次性向市场释放海量新股。这类公司背后存在大量早期VC、员工持股、天使投资人，IPO后他们会迎来解禁窗口，会集中抛售股份变现离场。这个过程中，大量原本在股市中流通的资金会被抽走，流向早期股东口袋，直接造成全市场流动性收缩。
当资金被头部IPO大量吸引，原本流向大盘蓝筹、科技股的资金会被分流，市场整体交易热情被稀释，进而引发大盘走弱。
再看看看历史经验，为什么说高知名度、大规模IPO集中出现的周期，往往是股市阶段性见顶、后续表现疲软的信号。
典型案例有：2000年互联网泡沫末期，大量科技公司扎堆IPO，透支了市场资金后，随即开启漫长熊市；
2021年SPAC热潮+大量独角兽IPO，随后美股迎来深度调整。
那么当前市场能否承接住天量IPO供给？答案大概率偏向悲观：
1. 当前美股处于高位，主要靠AI题材驱动，本身估值已处于历史高位，市场增量资金本就有限
2. SpaceX、OpenAI、Anthropic这类公司，本身盈利模式尚不稳固，估值高度依赖预期，一旦上市后业绩不及预期，很容易引发股价大幅下跌，进而拖累整个AI板块
3. 若多家巨头IPO时间集中，会形成流动性挤兑，造成资金的互相踩踏式分流。
启示：
结合个人此前周期模型与资金逻辑交叉验证：美股顶部结构正在加速构建，大概率还有最后一波情绪拉升，6月上旬或迎来本轮行情最终见顶，随后开启持续调整，下跌周期或将延续至7-9月。
而美股流动性收缩的负向冲击，也会通过外资回流、全球风险偏好下行传导至A股等新兴市场，需提前做好应对准备。
不构成交易建议。
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【期待上车的朋友出来分享分享心得】先给各位粉丝朋友汇报成绩:【长电科技】+51%【华峰测控】+51%【强一股份】+25%【金海通】+42%……还有诸如此类的个股实在太多了，都在下面帖子里面。本轮行情完完全全走上了美股科技行情，美股科技开始涨，A股节奏还在石油能源金属轮动，美股科技开始调整，A股节奏才慢悠悠上涨，结果就是每天不停涨涨不停，行情节奏恰到理想，留够时间给大家进场机会。反复提醒大家多回看往期内容，里面藏着不少实战干货与核心思路，不要一味执着追新帖，要留着新帖讲述新逻辑，保证能顺势踏准市场节奏。
STOCK调研公社@STOCK6688
【半导体测试环节设备投资机会】 Formfactor（探针卡）、Keysight（测试仪器）与泰瑞达（测试机）等具备【光】逻辑的海外半导体设备，率先创新高，显示封测端受益于先进制程与存储扩产，同时，封测端作为CPO技术的主要卡点， Formfactor、Keysight、泰瑞达、爱德万、MPI等通过收购、互相合作等深度介入光电测试，国内相关公司也在积极介入。 【公社调研笔记】 【大封测端】:龙头如【长电科技】 / 通富微电稼动率维持高位，环比四季度下降有限，【长电科技】一季度国内工厂达约9成，为历史3年一季度稼动率高点: 【中小封测端】:一季度如【甬矽电子】接近满产，同样为一季度淡季几年来的最佳表现，【伟测科技】已披露1-2月业绩高增； 【设备端】:【金海通】一季度业绩超预期，验证高景气逻辑，行业调研来看重点公司一季度“爆单”情况多现。 封测设备的业绩率先启动，据机构调研了解，后续长川科技、华峰测控、精智达、矽电股份的业绩也将持续超预期，继续坚定看好半导体设备。 【强一股份】昇腾核心供应商，应用于光领域220Ghz的薄膜探针卡在研； 【华峰测试】受益模拟景气，8600持续突破，光测试设备在研； 【矽电股份】探针台在两存验证，联讯探针台供应商； 【长川科技】受益于爱德万禁运，业绩确定性高； 【精智达】DRAM高速FT测试机国内领先，HBM CP测试机持续突破； 【精测电子】存储大客户不断突破，接连获得存储订单； 【金海通】海外订单和国内订单共振，2026年预期可较14亿收入再次提高。
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【重点计算股价能到多少】
宁德时代拟出资约41亿元（含12亿时代天源PCS资产及29亿现金）收购中恒科技49%股权，穿透后相当于获取中恒电气17.42%的股权，并计算出收购时定价市值为120亿。假设按41亿元对价测算，中恒电气目标估值达235亿元。另外，资金封板也就需要3亿，现在封单越变越小，确实也差不多到位了。
说实话，中恒我也是后知后觉感觉有人故意控股价的，似乎是有什么大事，但就是不知道啥事。羡慕这些内幕就一句话的事情，不像苦B的牛马研究员只能老老实实把投研做扎实，把这只票的核心逻辑彻底研究明白。
最后，优质的标的从来都不缺关注，不止我看好，各路资本也早已盯上，多研究，本领终究还是自己的。
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请以上朋友务必重视【中恒电气】，字节2026年最新招标要求中，【800V HVDC方案试点】与【DC UPS方案试点】均要使用【中恒电气】提供的技术产品。 阿里从24年开始，新增招标都是巴拿马（HVDC小升级）、腾讯大部分也是直流电源，之前字节是落后的。但去年开始，字节也在改进电力架构方案 ，今年逐步开始会上400v 本次开始HVDC和800v的试点，初期渗透率不高，26-27年开始渗透率有望大幅提升。务必拿稳了！
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午间情况紧急，一收到信息我们就开始编写帖子，赶在未开盘前提示:
①刚刚监管释放明确降温信号；
②别盲目追涨杀跌。
当多数同行还在行情升温时沉浸在半路开香槟情绪里，我们却在开盘前就完成了风险预警并做出紧急提示，这波前瞻判断力放在整个圈子里面也是独一无二的存在😘。
STOCK调研公社@STOCK6688
刚刚监管释放明确降温信号，沪深北交易所将融资保证金比例从80%上调至100%，这意味着此前用80元本金就能撬动100元资金炒股的杠杆玩法已成为过去，现在必须有100元本金才能借到100元，直接抬高了杠杆炒股的门槛。记住一句话:别盲目追涨杀跌。
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