Rodri Villanueva - Attitude Small Caps

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Rodri Villanueva - Attitude Small Caps@HolyFinance·1d

Toya SA $TOYA 🇵🇱 hace su mayor apuesta hasta la fecha. 🔸La distribuidora de herramientas (Yato, Vorel, Sthor) compra un centro logístico de ~57.800 m² cerca de Varsovia por 41,6M€, financiado con un crédito de 31,2M€ de Erste Bank (vto. 2031). 🔸Es una operación grande para su tamaño: >2x el beneficio neto 2025 y un giro de balance históricamente conservador a asumir deuda relevante. 🔸La lógica: dejar de alquilar para ganar eficiencia y recortar costes a largo plazo. Seguramente haya algo más de fondo. Ya sabemos por qué iban tan ligeros de balance. Principal posición en Attitude Small Caps

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Rodri Villanueva - Attitude Small Caps@HolyFinance·3d

@inversionautodi Totalmente! Da para otro artículo. Abrazote

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inversionautodidacta@inversionautodi·3d

@HolyFinance muy bueno, gracias por compartir, donde quedaría la tasa de reinversion? o crecimiento, potencia sin control no tiene tracción, quiero decir, un ROIC alto, pero si no puedes reinvertirlo, te degradará el negocio, otra cosa es que no lo necesite

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Rodri Villanueva - Attitude Small Caps@HolyFinance·6d

El margen operativo es la métrica más comentada en cualquier presentación de resultados. Es una de las más fáciles de malinterpretar. Sobre cómo una empresa puede parecer que mejora mientras empeora, y cómo detectarlo a tiempo Disponible en mi Substack👇 attitudesmallcaps.substack.com/p/cuando-los-m…

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Rodri Villanueva - Attitude Small Caps@HolyFinance·4d

@PaezFinance Buena corrección. Empresa para tener en la watchlist!

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Miguel Páez@PaezFinance·4d

$FILA presenta un Q1 2026 débil en lo óptico, pero menos preocupante en el fondo. 🔹Ventas: -7,3% YoY 🔹EBITDA ajustado: 16,7M€ vs 22,6M€ 🔹Deuda neta bancaria: 186,8M€ 🔹Guidance 2026: sin cambios Ahora el foco pasa a Europa, la integración de Seven y la evolución de la deuda. @HolyFinance Los resultados completos ya están en LWS Financial Research, donde también podéis leer la tesis completa.👇

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Rodri Villanueva - Attitude Small Caps@HolyFinance·5d

@InversorEscoces Muchas gracias por compartir crack!

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Rodri Villanueva - Attitude Small Caps@HolyFinance

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InversorEscoces@InversorEscoces·5d

Muy recomendable y de lectura rápida, para coger tips a la hora de encontrar incongruencias y sobretodo, para entenderlas.

El margen operativo es la métrica más comentada en cualquier presentación de resultados. Es una de las más fáciles de malinterpretar. Sobre cómo una empresa puede parecer que mejora mientras empeora, y cómo detectarlo a tiempo Disponible en mi Substack👇 attitudesmallcaps.substack.com/p/cuando-los-m…

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Rodri Villanueva - Attitude Small Caps@HolyFinance·6d

Este y otros artículos de inversión los puedes encontrar en @LocosWallStreet locosdewallstreet.com/financial-rese…

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Rodri Villanueva - Attitude Small Caps@HolyFinance

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Rodri Villanueva - Attitude Small Caps@HolyFinance·19 May

Gustó mucho el último artículo personal: "La valoración no lo es todo" en substack, así que mañana tendréis disponible el siguiente artículo de la saga: "Cuando los márgenes te mienten, o por qué una empresa puede parecer que mejora mientras en realidad empeora" attitudesmallcaps.substack.com/p/por-que-la-v…

Últimamente me he aficionado a escribir (@LocosWallStreet tiene la culpa) y me ha parecido interesante reflexionar sobre la valoración de las empresas. ▶️Hete aquí mi artículo: "Por qué la valoración no lo es todo" Link: attitudesmallcaps.substack.com/p/por-que-la-v…

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Los Locos de Wall Street@LocosWallStreet·19 May

Una big cap que cotiza a un descuento del 54% sobre su NAV. Y cada día que pasa, ese descuento se hace más grande por sí solo. La llamamos "la recompra al cubo". 100 RTs y desbloqueamos el análisis completo de @HolyFinance 🔓 Regístrate en la newsletter free abajo👇

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Rodri Villanueva - Attitude Small Caps@HolyFinance·18 May

@TheValuePond Yes but you can LBO too (partly)! I think the numbers fit perfect and fundamentals are very depressed so from an optical point of view doesnt look a clear bargain that regulator or minorities can block.

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The Value Pond@TheValuePond·18 May

I considered it but, from the family’s wealth perspective, it’s riskier. You would likely have to use all of Secil’s cash (and more) into taking Navigator private. Even though it's a good business, it carries its own risks. If I were in their shoes, I wouldn't do it. Now, thinning out the cost of maintaining a holding company and being able to use cash at will.. that I see as far more useful from a wealth management standpoint. Thanks!

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The Value Pond@TheValuePond·18 May

Semapa may be making moves toward another attempt to go private. Three clues: 1️⃣ With the sale of Secil, the holding sits on €761M in net cash (40% market cap) 2️⃣ Despite the cash position, the company has maintained last year's dividend. 3️⃣ At the AGM on May 28th, a buyback of 10% of shares will be voted on and approved. Many Spanish value investors like @HolyFinance @JRuizRuiz @JRDA85 @GustavoBolsa have been following this holding for years. The catalysts may finally be aligning. Full article on the blog. 🔗in next comment. $SEM $NVG

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Rodri Villanueva - Attitude Small Caps@HolyFinance·18 May

@TheValuePond And Navigator takeover? 🫰🏻Low prob but who knows, and makes more sense.

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The Value Pond@TheValuePond·18 May

@HolyFinance Fair point. It was not my base case, but there are signals worth considering. Otherwise I have to assume either a special dividend comes at some point, or closing the discount is going to take a very long time.

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Rodri Villanueva - Attitude Small Caps@HolyFinance·15 May

@Catadoiro_ Bueno siempre ayuda pero ahora mismo la cartera con industrial en europa y asia no está tirando demasiado. Paciencia! Gracias crack

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[email protected]@Catadoiro_·15 May

@HolyFinance Estamos en racha...NO! Es consecuencia de hacer bien las cosas, trabajo bien hecho, no hay casualidades. Obviamente, el factor suerte siempre hay que tenerlo de lado. Grande Rodri! Enhorabuena!

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Rodri Villanueva - Attitude Small Caps@HolyFinance

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Rodri Villanueva - Attitude Small Caps@HolyFinance·14 May

Se hace público, Ten Pao 🇨🇳 $1979 prepara el spin-off y listing en A-shares de su filial Ten Pao Electronics Huizhou — la división de cargadores, adaptadores y power conversion para new energy y AI (Data Centers). Clásico arbitraje HK vs China: la matriz cotiza a 8x PE, los comparables A-share de AI power a 30x+. Si sale, posibilidad de re-rating estructural.

Ten Pao $1979 🇭🇰 se dispara en bolsa +21% tras el rally de "AI power supplies" en HK. El catalizador no es de la compañía: Foxconn subió ayer la guía de CPO switches a Nvidia de 10K a 50K para 2026-27 y arrastró toda la cadena de hardware IA. Ten Pao ya vende módulos de 3.500W para data centers, casi nadie la cubre y el float es minúsculo (Hoy 26M volumen). Mezcla explosiva. A 8x beneficios... ¿Se viene rerating por la narrativa IA? Esto ya nos pasó en Vistra...

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Rodri Villanueva - Attitude Small Caps@HolyFinance·14 May

@MikeFritzell 😏

QME

💊Tu Dosis IA💊| Newsletter@TuDosisIA

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Rodri Villanueva - Attitude Small Caps@HolyFinance·14 May

Muy buena newsletter sobre noticias de IA creada por un amigo mio @TuDosisIA 💊 ¡Dadle cariño que acaba de empezar! "Las 5 noticias de inteligencia artificial (IA) que importan hoy. En 5 minutos. Sin humo ni tecnicismos."

Si no te has pasado a Claude, tienes que espabilar. Las estadísticas ya mandan. Anthropic acaba de adelantar a OpenAI en clientes de empresa por primera vez en la historia. 34,4% vs 32,3%. Hoy, en tu dosis 👇 💊 tudosisia.substack.com/p/que-chorprec…

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Rodri Villanueva - Attitude Small Caps@HolyFinance·14 May

Ten Pao $1979 🇭🇰 se dispara en bolsa +21% tras el rally de "AI power supplies" en HK. El catalizador no es de la compañía: Foxconn subió ayer la guía de CPO switches a Nvidia de 10K a 50K para 2026-27 y arrastró toda la cadena de hardware IA. Ten Pao ya vende módulos de 3.500W para data centers, casi nadie la cubre y el float es minúsculo (Hoy 26M volumen). Mezcla explosiva. A 8x beneficios... ¿Se viene rerating por la narrativa IA? Esto ya nos pasó en Vistra...

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Los Locos de Wall Street@LocosWallStreet·12 May

Consultorio Small Caps Hoy a las 19:00 @HolyFinance os comentará cómo está viendo el mercado de las pequeñas compañías y responderá a todas vuestras preguntas. ¡No te lo pierdas! Enlace abajo 👇

Miguel Páez@PaezFinance

Hoy a las 19:00, nuevo consultorio en @LocosWallStreet. @HolyFinance, responsable de small caps en LWS Financial Research, analizará cómo está viendo el mercado de pequeñas compañías, qué está cambiando y qué señales está siguiendo de cerca. Podéis dejar ya vuestras preguntas. Enlace al directo abajo👇

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@rsuarez09725474 @PaezFinance

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Rodri Villanueva - Attitude Small Caps@HolyFinance·12 May

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Rafa Suárez@rsuarez09725474·12 May

@HolyFinance Rodri, revisión de resultados de Alantra y recientes compras importantes de insider. Gracias Crack!

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Rodri Villanueva - Attitude Small Caps@HolyFinance·12 May

Nos vemos esta tarde a las 19:00, repasaremos el mercado de las small caps. Durante 2026 ha habido bastante divergencia entre sectores y geografías. ➡️Vamos a repasar donde vemos oportunidad y ronda de preguntas.

Miguel Páez@PaezFinance

Hoy a las 19:00, nuevo consultorio en @LocosWallStreet. @HolyFinance, responsable de small caps en LWS Financial Research, analizará cómo está viendo el mercado de pequeñas compañías, qué está cambiando y qué señales está siguiendo de cerca. Podéis dejar ya vuestras preguntas. Enlace al directo abajo👇

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Rodri Villanueva - Attitude Small Caps@HolyFinance·12 May

@JVivalt Tomo nota Juanito! @PaezFinance

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