P&A Finance
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@PAfinanceFR
Investir aujourd'hui pour récolter demain Aucun génie ici, juste on analyse ensemble
Katılım Şubat 2025
36 Takip Edilen24 Takipçiler
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FED'S POWELL SAYS THERE ARE RISKS TO BOTH SIDES OF MANDATE
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@stockpicker99 @VinctMatth @Saetlan_ Je reste en Irlande. Ils ont pas de bureau sur place, je serais en full remote
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@JulienTechInvst Gg ! Meilleure timing d’entrée que toi et moi sur Duolingo mdrr
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@Homme_deValeurs @CRESUSINVESTIS @Zozorop @wallstengine C’est pas une entreprise ou le graphique est pertinent je pense. Elle a un potentiel énorme sur 10 ans et malgré le earnings mid tiers. Elle reste une boite avec un gros potentiel IMO
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$LYFT Q4’25 EARNINGS HIGHLIGHTS
🔹 Revenue: $1.59B (Est. $1.76B) 🔴; +3% YoY
🔹 Gross Bookings: $5.07B (Est. $5.06B) 🟢; +19% YoY
🔹 Adj. EBITDA: $154.1M; +37% YoY
🔹 Active Riders: 29.2M; +18% YoY
🔸 Authorization: new $1B share repurchase program
Q1 Guide:
🔹 Gross Bookings: $4.86B–$5B (Est. $4.9B) 🟡; +17% to +20% YoY
🔹 Adj. EBITDA: $120M–$140M
🔹 Adj. EBITDA Margin: 2.5%–2.8% (of Gross Bookings)
Other Metrics:
🔹 Revenue impact from legal/tax/regulatory reserve changes & settlements: $168M (Q4); revenue ex-item: $1.8B
🔹 Rides: 243.5M
Commentary:
🔸 “2025 was an incredible year in Lyft’s comeback story...”
🔸 “...2026 will be the year of the AV with deployments in the U.S. and overseas.”
🔸 “...record financial performance in 2025 across all metrics, including all-time-high cash flow generation exceeding $1.1 billion,”
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Comme promis, pour fêter la monétisation du compte, avec @bourseko on a décidé de vous offrir 3 abonnements d'un mois au club !
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Tirage au sort Lundi soir ! Bonne chance à tous !
Julien | Tech & Invests@JulienTechInvst
Ça y est c’est fait ! Je viens de passer les 500 abonnés premium (et les 12k followers en passant), et donc d’activer la monétisation X. Je vais voir comment fêter ça de la meilleure des manières. En attendant, merci à tous pour votre confiance !
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@ReaYves7726 @RNattaf2202 @pierre_j6 @JulienTechInvst Yves Yves… commence pas, tu as sûrement dans les 50 ans retourne passer du temps avec ta famille. Au lieux de faire le justicier sur Twitter..
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@PAfinanceFR @RNattaf2202 @pierre_j6 @JulienTechInvst Toi aussi tu te chie dessus d’être tenue pour responsable des conseils que tu donnes aux autres ?
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Je reviendrais demain sur une estimation du CA d'ASML $ASML pour 2026, mais pour moi, on est clairement en euphorie sur le titre. Le marché avait déjà priced in 44B$+ de CapEx TSMC, le passage aux 54B$ c'est l'équivalent de 2 machines low-NA et une machine DUV en plus, soit 500M$ de CA en plus
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@RNattaf2202 @pierre_j6 @JulienTechInvst T’es vraiment un sous intellectuel c’est pas possible autrement
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@pierre_j6 @JulienTechInvst Il est borné laisse tomber. Il prend les gens pour des cons et refuse d’assumer les conséquences de ses prises de positions publiques.
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@JulienTechInvst Bonjour Julien ! J’ai renforcé de mon côté ASX qui je trouve à un énorme potentielle au vu de la valo et des prévisions mais je vais regarder BE de plus près car je connais que de nom💪🏽
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Mouvements du jour 💰:
Achats 💸:
✅ +6 BE Semiconductors $BESI à 157€/action
Total: 0 —> 6
✅ +3 Lumentum $LITE à 390$/action
Total: 0 —> 3
2 nouvelles entrées en portefeuille pour commencer 2026 🥳 ! Il s’agit ici surtout de positions pari et d’une initiation de ligne. Ça m’évite de FOMO et me laisse le temps de creuser plus ces acteurs avant de mettre une position plus importante (2-3% du portefeuille, voire plus si je les transforme en position LT).
Pour BESI, le passage en 16-hi sur la HBM rendra l’hybrid bonding (HB) obligatoire, déjà qu’il commence à le devenir de plus en plus sur la logique (on a remarqué 30% de gain énergétique en moyenne). Si en plus on passe à l’HBF pour pallier au manque de DRAM, le carnet de commande de l’entreprise risque d’exploser à la hausse comme il faut.
Pour Lumentum, là je joue l’optique/CPO/interconnect. On commence à être de plus en plus limité sur le cuivre qui n’arrive pas à suivre au delà de 400G (2 SerDes 200G). Même en intra-rack, on envisage l’optique. Le scale-up devient compliqué et à mesure que l’on transitionne vers le scale-out et scale-across, on va avoir de plus en plus besoin de modulateurs et lasers.
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@JulienTechInvst Je suis pareil que toi la question c’est aussi posé donc j’ai fait moitié cash TSMC et le reste j’ai renforcé sur GTT même si y’a des énormes attentes sur le marché EU de la part des analystes pr 2026 . IMO, TSMC reste incr et GTT une boite super intéressante que je renforce
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Bon, je vais vendre ma position Duolingo pour deux raison:
1) Besoin de cash pour réallouer ailleurs et c’était stipulé dès le départ que si une situation comme ça se présentait, ça se passerait comme ça
2) Ma thèse d’investissement initiale s’est avérée erronée après 2 mois d’utilisation de l’app. Je trouve qu’il y a du potentiel mais ça reste intrinsèquement un jeux vidéo et on peut s’en lasser vite
Bref, je vais utiliser ces 1500$ ailleurs mais la question c’est: dans quoi ? Sachant aussi que j’ai 2500$ qui tombent le 24.
J’ai vraiment envie de renforcer Nvidia, mais j’ai déjà 20% du PF dessus donc même si je me dis que la valo est au sol, ça représente déjà un risque pour mon PF.
TSMC me tente mais pas autant, puis je me dis que la valo restera toujours sous pression à cause du « risque Taïwan » (lol, mais la réalité c’est que le marché pense ainsi). J’en ai pour 8,4% de mon PF dessus.
Uber, je me dis que la valo est au sol, mais j’ai pas envie d’en faire une grosse position, j’en ai déjà pour 3% du PF et je me dis que mon max c’est 5% sur cette valeur.
Advantest je me dis que c’est pas mal actuellement, la valo est raisonnable et les 2-3 prochaines années vont être incroyables pour le titre au vu de ce qu’il se passe. J’en ai pour 6% du PF actuellement, mais je me dis que la valo est moins intéressante que TSMC ou Nvidia malgré tout…
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@yannlemerle Faux et faux, c’est plus complexe
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@regelegorila C’est ton appli bancaire ou bien c’est une application pour gerer son budget?
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Mon Banque Wrapped
syl🦦@sylcine_
C’est le retour du banque wrapped, vous avez dépenser combien cette année ? 💀
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@JulienTechInvst @AlexQuetglas Ptdrrr oui et elle continue de down la coquine
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@AlexQuetglas Parce que j'ai déjà 40%+ d'exposition aux semi-conducteurs et que la valo de Duolingo est au sol
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Oups 🫢 j’ai craqué 😅
Mouvements du jour 💰:
Achats 💸:
✅ +8 Duolingo $DUOL à 195,5$/action
Total: 0 —> 8 actions
La boîte revient sur un niveau de valorisation historiquement bas (moins de 10 de P/S, 35 de P/FCF - la dernière fois, on a eu un run de +600%) à cause d’un changement stratégique du management qui veux privilégier la croissance long terme… À mon sens c’est une opportunité… Pas la plus qualitative des boîtes mais ça peut parfaitement rentrer dans ma poche « paris » de mon portefeuille avec ASE $ASX
Julien | Tech & Invests@JulienTechInvst
Est-ce que j’en prendrais pas pour 4-8 actions ? $DUOL
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@LCP @JeromeGuedj @YannickMonnet3 @leboucher_elise @grok dis moi si cela sera 100% applicable ou si c’est juste un amendement qui n’est pas encore validé dans la lois ?
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CSG sur les revenus du capital : Les députés adoptent des amendements portant une hausse de 1,4 point du taux, via des amendements identiques déposés par @JeromeGuedj, @YannickMonnet3 et @leboucher_elise.
#DirectAN #Budget2026
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@JulienTechInvst C une tte petite partie de mon PF (3%) je vois ça plus comme une opportunité de pv que un inv quality même si la boite est plutôt pas mal en réalité
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@PAfinanceFR Je trouve que ça se tente sur ces niveaux…
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Est-ce que j’en prendrais pas pour 4-8 actions ? $DUOL
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