하린안녕🛰️

2달 되어가는 딸내미의 증여계좌 현황! 와... 증여 당시에는 개잡주 였던거 같은데.. 무럭 무럭 자라고 있네 :) 기분 좋다!! $SATL $POET

@nick88886666 포엣 아픈 손가락입니다 :)

중소형 투자 10 bagger 후보 진행 현황 $SATL : +400% 진행 중 $INV- Accelsius : +100% 진행 중 $PDYN : -3%, 진행 중이나 스웜 기술의 검증 추가 검토 필요 $POET : +100% 익절, 판단하기 어려운 기업으로 분류 $ABCL : +30% 진행 중 $EOSE : +20% 진행 중 * 주의 : 나스닥 중소형 기업은 돈을 벌지 못하므로 투자의 70% 이상이 마이너스 또는 파산하여 0으로 사라짐

반도체 주가 싸고 비싸고, 어떻게 구분함?ㅣ260508 1. 주식이 싼지 비싼지를 판단할 때 가장 많이 쓰는 지표가 P/E(주가수익비율)임. 쉽게 말해 "이 회사가 1년에 100원을 버는데, 주가는 몇 배짜리냐"를 보는 것임. P/E가 10이면 버는 돈의 10배 가격에 거래된다는 뜻임. 2. 그런데 P/E만 보면 함정이 있음. 앞으로 이익이 엄청나게 늘어날 회사라면 지금 P/E가 좀 높아도 사실은 싼 주식일 수 있음. 그래서 등장한 게 PEG(주가수익성장비율)임. P/E를 이익 성장률로 나눈 값인데 1보다 낮으면 성장률 대비 주가가 저렴하다고 봄. 3. 이 표는 시가총액 500억 달러(약 70조 원) 이상 반도체 기업 33개를 이 기준으로 줄 세운 것임. FY2 P/E, 즉 2년 뒤 예상 이익 기준으로 순위를 매긴 것이라 협력도 미래 실적까지 반영된 표임. 4. 이 중 $MU (마이크론)가 단연 눈에 띔. FY2 P/E 6.4배, PEG 0.09임. 쉽게 말해 이 회사의 이익 성장률이 71.5%에 달하는데 주가는 그 성장 속도에 비해 말도 안 되게 낮은 가격에 거래되고 있다는 뜻임. PEG 0.09는 이 리스트 33개 중 가장 낮음. 5. $MU 가 이렇게 저평가되는 이유는 시장이 메모리 반도체를 "경기에 따라 이익이 확 오르락내리락하는 종목"으로 오랫동안 학습해왔기 때문임. 반도체 슈퍼사이클이 지나면 이익이 급감하던 기억이 있어서 이익이 잘 나와도 높은 멀티플을 주기를 꺼리는 것임. 그 심리가 지금도 작동 중임. 6. $NVDA (엔비디아)는 FY2 P/E 18.7배로 6위임. P/E 숫자만 보면 비싸 보임. 그런데 EPS 성장률이 34.8%이고 PEG는 0.54임. 성장률을 감안하면 오히려 저렴한 구간임. 시가총액은 5.178조 달러로 전체 리스트에서 압도적 1위인데도 그럼. 7. $NVDA 를 비싸다고 보는 시각은 주로 절대적 P/E에 집착하는 경우임. 하지만 AI 데이터센터 수요가 2026년에도 꺾이지 않고 있고 분기마다 이익이 빠르게 불어나고 있어서 현재의 P/E는 자연스럽게 압축될 구조임. 이익이 커지면 P/E는 낮아짐. 8. 반면 리스트 맨 아래에 있는 $ARM (ARM홀딩스)은 P/E 99.9배, PEG 4.75임 이 회사도 성장하지만 그 성장 속도보다 주가가 훨씬 앞서 달려가 있다는 의미임. 같은 반도체 섹터여도 종목마다 밸류에이션 격차가 이렇게 극단적으로 벌어지는 게 지금 시장임. 9. SK하이닉스와 삼성도 PEG 기준 저평가 구간에 있음. 각각 PEG 0.18, 0.28임. 다만 이 두 종목은 2026년 들어 AI 메모리 랠리와 함께 이미 주가가 크게 올랐음. 삼성은 최근 시총 1조 달러를 돌파하며 재평가가 상당 부분 진행된 상태임. 10. 정리하면, 지금 이 표에서 "성장률 대비 가장 덜 오른 종목"을 찾는다면 단연 $MU 와 $NVDA 임. 이 두 종목은 이익 성장이 가파른데 주가는 그 속도를 따라가지 못하고 있는 상태임. 시장이 여전히 과거 경험칙에 기반한 보수적 멀티플을 적용하고 있기 때문이고 그게 역설적으로 지금 이 주식들을 싸게 만드는 이유임.

@teslamania4477 @viver_0 모여라!!!

$SATL 실적발표 5/12 밤 9시 실시간 어닝콜 소금단과 함께할 예정

$AXTI, 다음 주도 상단에 매물대가 없으며 Call OI가 더 많아서 상승은 이어갈텐데, 만약 다음 주에 반도체섹터에서 매도가 나오며 조정이 발생할 경우 광학섹터도 같이 묶여서 하락할 확률이 있음. 특히 같은 광학섹터인 $LITE, $AAOI 실적이 다음 주임. 👽🙏🏼

옵션은 해당 주식에 대한 일종의 권리 행사의 개념이기 때문에 이걸 보시면 왜 마켓메이커들이 주가가 올라갈때, 내려갈때 그에 대한 헷징을 하는지를 어느 정도 이해할 수 있을 겁니다.

$POET down nearly 50% - Sell or Not to Sell? A crash this sudden is rare. What actually happened? Reports are surfacing that $MRVL canceled all $POET orders originally placed via Celestial AI. ➡️The stated reason: NDA breach. Last week, POET’s CFO confirmed the Marvell collaboration in a Stocktwits interview. If he disclosed confidential info knowing an NDA was in place, it’s a massive blunder. But here’s the thing: Did we actually learn anything new from that interview? Thomas Mika basically confirmed what the market already suspected and what was already sitting in the 20F filings. Did that really "hurt" Marvell enough to kill the orders? The whole situation feels off. I’m not seeing major formal notifications of an NDA breach yet. Until we get official PR, we’re just guessing. But when a company has a history that isn't exactly "crystal clear" and its valuation is based purely on future partnerships, this is what happens when bad news hits. ➡️Can this bury $POET? It’s definitely not good. When you only have a few Tier-1 players as potential customers, losing one significantly weakens your leverage with the others. ➡️Then there's the "stink": The technology is exactly the same as it was 2 days ago. The product didn't change. But the company’s credibility did. Future contractors will now demand better terms because they know POET is backed into a corner. ➡️Why did Marvell pull the plug now? They didn’t have to cancel; they wanted to. In business, an NDA breach is often just a convenient exit. Marvell has been hiring for roles that suggest they want to build this internally (vertical integration). They might simply want to own the space rather than depend on POET. ➡️ If they see POET as a threat they need to build against, that’s actually a backhanded compliment to the tech. ⬇️ My move: I haven’t sold a single share, but I’m not buying yet either. I’m waiting for official communications. This isn't a great spot for any investor to be in, and everyone has to make their own call. You couldn't have predicted this one.

@Sofigoodboy 이평선 정배열 보고 나름 크게 들어 갔더니 바로 유증 맞고, 버텨서 수익 실현 할까말까 고민하는 시점에 -45%맞았네요 ㅎㅎ 타이밍이 쉽지 않네요;;

포엣 질려서 사람들 다 털고 나가는 듯...

$POET 주요 일정 정리 📌 4/14 (완료) 공매도 리포트(Wolfpack) 대응 공시 → PFIC 이슈 선제 해소 → 미국 본사 이전 이사회 승인 완료 📌 5/15 13F 공시 → 기관 보유 물량 첫 공개 → PFIC 장벽 해소 이후 첫 데이터 → 신규 기관 진입 여부 확인 📌 5월 중순~20일 실적발표 → Q1 매출 + 가이던스 확인 → Marvell향 납품 물량 구체화 여부 📌 6/26 주주총회 → 미국 본사 이전 최종 승인 → PFIC 이슈 완전 소멸 → 미국 기관 본격 진입 가능 구조 완성

@nick88886666 $INV 기대됩니다 :)

$INV Accelsius 골드만삭스(GS) 다음 AI 섹터는 Liquid Cooling (액체냉각)으로 전망.

날씨 좋은 날 캠핑엔 불멍이 필수!!

@fulllleverage 영회가 현실이 되네요;; 소름;

삼체가 소설이 아니였어??

$INV 가 보이네 :)

$INV $VRT $JCI @AccelsiusATX Latest note from Goldman on data centre cooling and water infrastructure “the market is starting to price in exponentially growing demand, similar to the memory theme and the optical networking theme” Established air-cooling systems are struggling to meet the growing demand of Al data centers and newest equipment for high-performance computing, data management, cloud computing, and generative Al technologies. Liquid cooling appears to be a solution to this demand and our desk believes estimates underestimate this demand. Liquid cooling leads to a clear advantage where a far larger proportion of energy consumed by the data center is used by value-adding IT equipment as opposed to cooling and other support systems

@papaya536783081 @Sofigoodboy 오우 엄청 올라갔네!!!

@daeil5495 @Sofigoodboy 현재 시총 18억 달러예요

Tipranks의 Marty Shtrubel이 $POET 에 대해 'BUY'를 얘기하면서, $POET 시총 50억 달러를 언급함 tipranks.com/news/how-high-…

@nick88886666 대단합니다!!! Accelsius👍

$INV Accelsius 데이터센터 메거진에서 평가한 액체냉각 기업 2위 차지🚀🚀🚀 2상 D2C 액체냉각으로 서는 1위 : 건식 접촉 방식으로 데이터센터 고객에게 안전성을 제공하는 점이 대호평을 받음 1위는 쿨잇시스템즈 CoolIT Systems : 액체냉각 최강자 3위는 버티브 Vertiv : 모든 냉각의 최고 기업 Accelsius는 Bell Labs의 기술을 기반으로 개발된 2단계 직접 칩 솔루션인 NeuCool 플랫폼을 통해 업계 최고 수준으로 빠르게 성장했습니다. 기존의 수성 시스템과 달리 NeuCool은 칩 표면에서 끓는 안전한 절연 냉매를 사용하여 단상 액체보다 훨씬 효과적으로 열을 제거합니다. 이러한 "건식 접촉" 방식은 전자 부품에 액체가 직접 닿지 않도록 하여 기업 고객에게 매우 매력적인 안전성을 제공합니다. Accelsius는 고밀도 냉각 기술을 누구나 쉽게 이용할 수 있도록 선도적으로 지원하고 있으며, 최소한의 인프라 변경만으로 기존 공랭식 랙에 설치할 수 있는 솔루션을 제공합니다. 신뢰성과 "누출 제로" 아키텍처에 중점을 두는 덕분에 다운타임이 허용되지 않는 미션 크리티컬 AI 배포에 있어 최고의 선택지가 되었습니다.

@nick88886666 요즘 관심 갖고 $ABCL 찾아보고 있었는데.. 많이 들어가셨군요!!!

$ABCL 포트 편입

@Gala_Noder 👍

@daeil5495 다행히 코는 안깨짐

스파링데이!! 쳐맞을 생각에 흥분이