Albert Einstein

@RaphaelVignes Top merci ! Tu sais si sur l’appli zone bourse il y a moyen d’avoir des notifications par entreprise ? Genre recevoir des notifs dès qu’il y a une actu sur GTT ?

@eins79414 Hello ! Zone bourse. Tu peux avoir 20% de réduction sur l'abonnement avec ce lien aff.zonebourse.com/c?s=xDdPFyEt

$GTT GTT sélectionné pour les premiers grands méthaniers à trois cuves au monde GTT a été choisi par HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering (HD KSOE) pour concevoir les cuves de quatre méthaniers équipés d’une configuration innovante à trois cuves. Ces navires (deux commandés en novembre 2025 et deux en mai 2026) seront équipés du système Mark III Flex de GTT. Les livraisons sont prévues à partir du T4 2028. Cette architecture optimise la capacité de cargaison et les performances du navire. « Ce projet représente une avancée majeure en efficacité opérationnelle et performance environnementale », a déclaré François Michel, Directeur général de GTT.

@IQInvestFR @Baggr_fr Ahah oui c’est sympa, mais je trouve ça un peu court, sauf si je pose 2 semaine de congés pour y plonger à fond 😂 Mais c’est top déjà, faut que je trouve un moment pour faire le test

@eins79414 @Baggr_fr Tu as 14 jours d'essai gratuit pour te faire ton propre avis ;)

📈 On pense souvent à la bourse quand on parle d'intérêts composés, mais en réalité ils se manifestent dans tous les aspects de notre vie : Santé, Business, Relations... Quand je vois le travail accompli en l'espace d'un an et demi sur @Baggr_fr je me dis que c'est exactement cette philosophie qui nous fait avancer : travailler un peu plus, chaque semaine et améliorer petit à petit le produit. Feature après feature, retour après retour, bug après bug. C'est ce travail constant qui "compound" dans le temps et accélère petit à petit. Une phrase que j'adore de @jackmallers et qui résume parfaitement cette philosophie : "Stay Humble and Ship the Roadmap" 🫡

@Firisis_ J’ai FOMO comme un un noob sur 4 ou 5 valeurs en début de semaine dernière, je prends un peu cher mais je reste très convaincu par les positions que j’ai prises

Si je devais vous donner un seul conseil : l'un des meilleurs signaux de vente qualitatifs sur une valeur ou un secteur restera toujours le moment où vous en entendez trop parler. Le bain de sang d'aujourd'hui sur toutes les valeurs de la supply chain des semi-conducteurs, et en particulier sur les actions ultra-populaires photonique et semi ($SIVE, $POET, $AAOI ...), en est un excellent rappel. Dans les faits, c'est généralement à ce moment précis que les institutionnels refilent leurs titres au retail. Ce qui ne veut pas dire que ça ne va pas remonter, mais c'est véritablement le meilleur moment pour alléger et se préparer à aller chercher un dip (comme aujourd'hui), pendant que les court-termistes et les FOMO-boys se font saigner. Cela fait longtemps que j'utilise un pseudo Fear and Greed Index fait maison, conçu avec un peu d'IA basée sur du scraping de l'opinion dominante sur les réseaux. Et le fait est que ça fonctionne plutôt très bien pour timer le marché. Ici, je ne saurais pas encore trop dire si l'on assiste à un véritable début de rotation sectorielle sur le marché ou simplement à un petit dip qu'il faut acheter. On verra. Mais je ne peux que vous conseiller de diversifier votre horizon d'investissement dans cette éventualité.

@GregInvestFr Ok intéressant, merci

@eins79414 Oui version gratuite

Meta Platforms $META est probablement la MAG7 la plus sous-estimée du moment. Le marché reste prudent, presque méfiant. Le titre est encore loin de ses sommets (-23% depuis ATH) et une grande partie de la narration reste dominée par un sujet, Reality Labs. Mais quand on revient aux fondamentaux, le décalage entre perception et réalité devient difficile à ignorer. Sur les chiffres clés, Meta continue d’afficher une dynamique très solide : • P/E actuel (TTM) : ~22x • Forward P/E : – 2026 : ~18,7x – 2027 : ~17,6x • ~3,6 milliards d’utilisateurs actifs • croissance du BPA autour de +23% par an • croissance du FCF proche de +15% par an • marge opérationnelle ~41% • marge nette ~33% On est face à une entreprise qui continue de délivrer une croissance bénéficiaire à deux chiffres, tout en maintenant des marges parmi les plus fortes du secteur. Le point de friction reste toujours le même : Reality Labs. C’est devenu le centre de gravité du narratif marché. Mais dans les faits : • pertes importantes mais pilotables • intensité d’investissement ajustable • et surtout un cœur publicitaire qui continue de performer sans signe d’érosion Autrement dit, le marché traite un risque optionnel comme s’il était structurel. Sur la valorisation, selon Baggr le juste prix se situerait aux alentours des 725$ contre un prix actuel proche de 614$ (scénario prudent). Soit une décote implicite d’environ ~15%.

@DrTilt2 C’est moche

No comment...

@BulletBear13 Oui mais si ils ne sont pas encore prêt à remplacer certains poste par de l’IA ils sont juste en train de virer des gens potentiellement important pour compenser des investissements. Et dans le discours ils ne disent pas « on vire des gens car l’IA fait pareil pour moins cher »

@eins79414 Toutes ces boîtes aspirent à avoir le moins de personnel possible pour avoir une rentabilité maximale à terme. Il n'y a que ça qui motive les investissements colossaux, quand l'IA fera le travail des ingénieurs, il n'y aura plus besoin d'embaucher grand monde.

"Meta va supprimer 8.000 postes cette semaine, porté par l’IA" - fr.investing.com/news/stock-mar…

@IQInvestFR @Baggr_fr Salut Hugo, selon toi pourquoi devrais-je plutôt m’abonner à baggr plutôt qu’à zonebourse en terme d’analyse d’entreprise pure ? Sans parler de l’interface et du prix. Zonebourse est déjà une référence en therme de mise à dispo de données, qu’est ce que vous avez de plus ?

Déploiement de la nouvelle MAJ @Baggr_fr terminé ✅ Au programme : - Refonte complète des graphiques -> ils sont désormais tous cohérents : fiches actions, watchlists, portefeuilles etc - Refonte du freeform -> et ce n'est que le début - Export des graphiques au format PNG 👇

@GregInvestFr Mais du coup quand tu dis que tu utilises un peu zonebourse c’est la version gratuite donc ? C’est donc juste pour confirmer ou comparer certains chiffres ?

@eins79414 Juste Baggr du coup, l'abonnement est à 150e/an et du coup -10% avec le code donc passe à 135e. C'est le seul que je trouve vraiment pertinent, selon moi le plus complet aujourd'hui sur le marché

@GregInvestFr Ah oui ok, mais ça doit te couter un billet en abonnement tout ça, ou tu utilises les versions gratuites ? J’imagine que non car typiquement sur zone bourse la version gratuite n’a pas vraiment d’intérêt

Hello, À vrai dire, j’utilise un mix de différents outils : Zonebourse oui, mais aussi Fiscal AI, Moning, Invvest, etc. Et oui, selon moi, c’est bien plus complet, autant sur l’historique des données que sur le choix des données disponibles. Fondamentaux, valorisation, estimation du juste prix, suivi complet du portefeuille, dividendes, calendrier… franchement, c’est très complet. Si jamais ça t’intéresse, tu as 14 jours d’essai gratuit (sans engagement) via mon lien pour te faire ton propre avis. baggr.fr/greg Et -10 % à vie avec le code GREG10. N’hésite pas si tu as des questions !

@Frenchie_ Grand seigneur

@eins79414 Tout ce que vous voudrez

On m’a souvent demandé mes watchlists TradingView Je vous ai donc mis deux de mes watchlists principales La première est une watchlist généraliste, plutôt orientée macro, qui contient : >Indices >Commodities >Métaux précieux >Obligations >Forex La deuxième est orientée IA, notamment autour des différentes layers de l’écosystème : >Pure semis >Fonderies >Quantum >Robotique >Neo cloud >Photonique >Power IC & MCU >Epitaxy >Batteries >Advanced packaging / glass substrates Ce ne sont évidemment pas des watchlists parfaites. L’objectif n’est pas d’avoir une liste figée, mais plutôt une base de travail pour suivre les rotations, identifier les thèmes qui reprennent de la force, et mieux comprendre où se déplacent les flux. Il faut un abonnement premium pour avoir plus de 25 titres apparemment. fr.tradingview.com/watchlists/202… fr.tradingview.com/watchlists/200…

@Ren_aramb Ok but there is still gains to take in those companies after the big pump ? In AAOI, SIVE, MU, SK Hynix, Navitas, all this companies who pump so hard ? There is still x2 x3 potential or the market priced it at there good value already ?

Melinda and Bill Gates foundation sold 100% of their $MSFT shares and you are still buying? $MSFT 1 year performance: -7% Any Semis under the sun 1 year performance: $AMD 262% $INTC 400% $MU 639% $SNDK 3380% Don’t get me wrong, $MSFT alongside the other hyperscalers are great companies. But maybe during the biggest CAPEX spending of modern history in the AI buildout you might want to rotate some of those gains into Semis. This is just getting started. NFA. You do you.

@Divs_King Qu’est ce qu’on en pense de Bill Gates qui vend totalement Microsoft ?

Les meilleurs investisseurs de la planète viennent de publier la mise à jour trimestrielle de leurs portefeuilles📁 Warren Buffet a passé la main à Abel, et ça se ressent directement 👀 Petit thread de leurs derniers achats/ventes🧵👇🏻

@Firisis_ Carrément ! Ce serait super intéressant, j’attends ça avec impatience

@eins79414 C'est un scénario tout a fait envisageable je l'ai derrière la tête aussi. Ce serait intéressant que je fasse une analyse du marché des fournisseurs de verres et réseaux de distribution pour chercher des arguments pour cela. Je bookmark, je ferai ça semaine prochaine

Ophtalmologue & investisseur. J'ai une énorme conviction sur EssilorLuxottica. 📈 A mon sens le marché se trompe lourdement et il s'agit désormais d'un dossier avec un couple rendement/risque excellent. Laissez moi vous expliquer pourquoi. Le contexte : -Ce qui obsède le marché malgré une croissance à 18% au T4 et qui le pousse à sanctionner autant le dossier c'est la marge opérationnelle a baissé : 16,0% vs 16,7% ET le risque de concurrence par Google et Apple. -En 2024, le PER était à 45-46x. Le marché payait une prime "tech". Aujourd'hui à ~27,6x, il price un simple lunetier d'avant la fusion le PER est proche de celui de 2016 !! Mais le marché confond deux choses très différentes : 1️⃣ La marge sur les MONTURES classiques reste exceptionnelle (>70% de marge brute). C'est de l'acétate et des charnières. Sur les smart glasses, oui la marge baisse : on intègre caméras 12MP, processeur Snapdragon, micros, batterie, haut-parleurs. + un partage de revenus avec Meta. MAIS : une monture traditionnelle se vend ~150€ → 30€ de profit opérationnel (à 20%). Une Ray-Ban Meta se vend ~500€ → 60€ de profit opérationnel (même à 12%). Le taux de marge baisse. La masse de profit DOUBLE. Le marché est obsédé par le pourcentage mais il ne voit pas l'effet prix induit par les montures connectées. 2️⃣ Les VERRES : c'est LE sujet que personne ne regarde. Dans ma pratique quotidienne d'ophtalmo : les verres Essilor (Varilux, Crizal, Transitions, Stellest) sont d'une qualité optique exceptionnelle. Ce sont les leaders mondiaux absolus. Point. Et sur les verres correcteurs, EssilorLuxottica conserve 100% des revenus. Pas de partage avec Meta. Marge très élevée intégralement captée. Mieux : les smart glasses AUGMENTENT le taux d'attachement des verres haut de gamme (progressifs, polarisés, photochromiques). Chaque paire de Ray-Ban Meta vendue = une vente de verres premium qu'Essilor capte à 100%. Ni Apple, ni Google, ni Huawei ne pourront jamais répliquer : - 50 ans de R&D en optique de précision - Le surfaçage de verres progressifs complexes - Un réseau de 18 000 points de vente et des millions de cliniciens partenaires Les géants tech savent miniaturiser des capteurs. Ils ne savent PAS fabriquer un verre qui corrige simultanément myopie, astigmatisme et presbytie avec une précision millimétrique. C'est pour ça que Meta s'est ASSOCIÉ à Essilor plutôt que de tenter seul. 3️⃣Ensuite Essilor ce n'est pas QUE les smart glasses. C'est un business défensif porté par des méga tendance: Stellest (myopia management) : +22% de croissance en 2025. Marché cible de 38,5 Mds$ d'ici 2034. La myopie à l'echelle du monde est en très forte croissance notamment en asie. Approbation FDA obtenue. Monopole réglementaire émergent aux US. Nuance Audio : audiologie intégrée discrètement dans les branches de lunettes pour réduire la barrière psychologique stigmatisante du port de l'appareillage. 1,25 milliard de personnes ciblées. Marges de niveau pharma. FDA clearance + CE obtenue. 15 000 points de vente déjà équipés. Ces segments à très haute marge compensent et compenseront la dilution du hardware. 4️⃣ Ma thèse : Le marché a puni Essilor parce que la direction a remplacé son objectif de marge opérationnelle de 19-20% par une guidance plus souple ("croissance des bénéfices alignée sur celle des revenus"). Mais avec un BPA attendu à ~7,49€ en 2026 et un cours à 207€, on est sur un forward PER de ~27,6x pour : - Un monopole intégré verticalement - Un FCF de 2,8 Mds€ en croissance - Une dette saine (1,7x EBITDA) - Un programme de rachat d'actions - 19 analystes sur 22 à l'achat, objectif moyen 305-319€ Le consensus dit +50% de potentiel. Même s'il se trompe de moitié, le risque/rendement est asymétrique. EssilorLuxottica ce n'est PAS "que" les smart glasses. C'est un monopole mondial de la santé visuelle + MedTech + wearables, pricé comme un lunetier traditionnel. Au plus bas on avait un PER similaire à celui de 2016 comme je le mentionnais en débu d'analyse. Cela n'a aucun sens. J'ai initié une position conséquente autour de 195€. Prochain catalyseur : résultats T1 le 22 avril. Un CA au-dessus de 8% de croissance organique + signaux positifs sur Nuance Audio = potentiel re-rating. A suivre 👀

@JulienTechInvst Ça marche, merci pour ta réponse

@eins79414 De toutes les manières j’ai pas le choix… Mais c’est aussi pour ça que j’ai fait certains achats/rééquilibrages sur mon portefeuille avant de rejoindre SA

Quand je vois certaines réponses à mon post sur l’épargne de précaution et ça, je me dis qu’il faut qu’on aie un vrai krach. Là les gains ont été trop rapides et trop faciles. Un krach avec licenciements de masse, même si c’est tout sauf souhaitable, ça ne fera que du bien pour rappeler que rien n’est garanti et qu’on ne place en bourse que l’argent qu’on est prêt à bloquer sur minimum 10 ans ou prêt à perdre