Gustaf

361 posts

Gustaf

Gustaf

@gustaftweets

Capital allocation, institutions and tech. Value investing & rational opportunism. All models are wrong, remember Gödel's theorems. Markets are theatre.

Sweden Katılım Haziran 2022
254 Takip Edilen30 Takipçiler
Sabitlenmiş Tweet
Gustaf
Gustaf@gustaftweets·
🧵 A thread on what I know so far about Estonia's e-residency program and what setting up an Estonian company looks like for Swedish investors and entrepreneurs. Cross-border taxes, compliance and so on. A WIP project as I continue my research and efforts. #finanstwitter
English
1
0
0
1.2K
Gustaf
Gustaf@gustaftweets·
Magdalena Andersson och Peter Hultqvist skrev tidigare debattartiklar om att staten bör äga Saab. Hade inte skett utan familjens godkännande. Politiskt belastad affär, som är beroende av svensk institutionell funktion som alltmer eroderar. Tyvärr logiskt att undersöka avyttring.
Svenska
0
0
0
20
Gustaf
Gustaf@gustaftweets·
Potentiellt snygg affär Wallenbergs ändå gör i Stegra, trots allt fuskbygge. 2,7 miljarder mot miljarderna i Saab, där Stegra är potentiell narrativ valuta för att få staten att lösa ut ägandet i Saab på sikt. Oklart vad Temasek tjänar på denna soppa. #svpol
Svenska
1
0
0
57
Gustaf
Gustaf@gustaftweets·
@ArneUlland I think the issue of cheap generics has been greatly underexplored. I would be concerned with the capital allocation, given the aggressive bids (for companies that ultimately got bought by competitors). The bear scenario is likely tougher than what the market currently thinks
English
1
0
1
191
Arne Ulland
Arne Ulland@ArneUlland·
That said, I have never owned a more difficult firm than NVO, as I said in the interview, a terrible mistake to enter this at 500 DKK. Totally outside my circle of competence, and I did not understand the risk aspect or the regulatory environment. Investing is difficult...
English
3
0
15
2.6K
Arne Ulland
Arne Ulland@ArneUlland·
Is $NVO obesity segment a free option at these prices? Could be…Naturally depend a lot on the EBIT margins going forward, but diabetes is a growing problem worldwide, growing around 5-7%. Find it unlikely that NVO won't hold a large share of the market over the next decade.
Arne Ulland tweet media
English
3
2
52
7.4K
Gustaf
Gustaf@gustaftweets·
"Unfortunately, not all my names go up triple digits in a week." Well, when stocks move on hype and narratives, the balance sheets' soundness doesn't matter in the moment. The "success to the successful" loop, hypercharged by social media. That guy is a trader, not an investor
Serenity@aleabitoreddit

Unfortunately, not all my names go up triple digits in a week. $HPS.A is only up ~17% so far. Hammond was my pick for the transformers/switchgear DC bottleneck since it had a lower MC but high dry transformer market share. $POWL was another good switchgear long that I came across often; I ended up passing but just throwing that out there. Transformers/Switchgear are probably under-appreciated as a bottleneck but many types are sold out for the next 2-5 years. Because of this, they’re causing widespread DC delays and should be a good structural long from backlog visibility + extreme demand.

English
0
0
0
42
Gustaf
Gustaf@gustaftweets·
@HkanBostrm Påminner mig om det gamla Folkpartiets självbild om att alla skulle rösta på dem om folk bara insåg deras "rationella process" för att landa i ett ställningstagande. Men så uppstår de här partisprängningarna – två sidor övertygade om sin egen "rationalitet". Experter likaså.
Svenska
0
0
1
167
Håkan Boström
Håkan Boström@HkanBostrm·
Åsa Wikforss säger sig stå upp för demokratin, men förespråkar i allt väsentligt expertstyre. Det var länge sedan Svenska Akademien hade en så totalitärt lagd ledamot. gp.se/09be4466-f5a3-…
Svenska
19
49
267
11.4K
Gustaf
Gustaf@gustaftweets·
@mpawlo I sammanhanget mer en fråga om incitament. Skavlan är inte ensam om att börja bete sig på det sättet, vi har Allard som eldar på affekt och Åkesson sedan tidigare. D.v.s. offentligheten befinner sig i en emergent, neråtgående spiral. Behövs ingen uttalad "mästare" som Putin.
Svenska
0
0
1
97
Mikael Pawlo
Mikael Pawlo@mpawlo·
Björn Werner vaknade och valde våldets väg.
Mikael Pawlo tweet media
Svenska
2
0
2
1.5K
Gustaf
Gustaf@gustaftweets·
@andreas_poike Du menar, VD som begår brott sidan om som extraknäck för att kunna köpa aktier? Berättigad fråga, men i många fall bör man kunna härleda det ur andra bolagsengagemang m.m. som ger stålar.
Svenska
0
0
1
448
Andreas Poike
Andreas Poike@andreas_poike·
Hur tänker ni kring att en VD köper aktier i bolaget hen grundat, kvartal efter kvartal, år efter år? Grundregeln är att det är positivt. Jag ställer mig mer frågan var pengarna kommer från?
Svenska
5
0
8
4.7K
Gustaf
Gustaf@gustaftweets·
@JamesAhrgren Jäklar, flygvärdinnor som ger säljlektioner? Det vill jag vara med om. Call me maybe inför nästa flygresa. (Skämt åsido, Ryanair är imponerande. Ju inte alla som blir retweetade av Rory Sutherland)
Svenska
0
0
0
1.3K
james.ahrgren@aqgroup.com
[email protected]@JamesAhrgren·
Stockholm-Bergamo 152kr med Ryanair. Otroligt mycket värde. I tid och dessutom gratis säljlektion av Ryanairs personal. Värde.
james.ahrgren@aqgroup.com tweet media
Svenska
12
0
155
38.7K
Gustaf
Gustaf@gustaftweets·
@SvenNordenstam Jadu. Är man en skojare kommer skrattet förr eller senare eka tomt som i en tunna. Och sista skrattet går till någon annan. Men ingen pajsare lär i närtid slå hysteriskt skojiga Intellego-Classe. Du kanske kan intervjua HCM om vad de såg i den pajsaren?
Svenska
1
0
0
2K
Gustaf
Gustaf@gustaftweets·
@stckpkr Om du har tur kanske det hamnar i Aftonbladet också. All publicitet sägs vara bra publicitet. Obs: inget av detta ska förstås som seriösa förslag. Förhoppningsvis händer inget i Dubai.
Svenska
0
0
0
92
Gustaf
Gustaf@gustaftweets·
@stckpkr Kapitalisera på ögonblicket vetja, gör några TikToks som profilerar ditt personliga varumärke, kanske träffa lite oljeshejker och andra affärspersonligheter du annars inte hinner träffa?
Svenska
1
0
0
268
Stckpkr
Stckpkr@stckpkr·
Dagens tre glädjeämnen: 1. Hittade påfyllning av svenskt snus (!) 2. En stor investerare menade kanske det vore bra om jag stannade i UAE givet avkastningen 3. Inget luftförsvar engagerat på hela dagen vad jag kunnat skönja Come what may.
Svenska
9
0
63
20.2K
Gustaf
Gustaf@gustaftweets·
@Snaljapen Jag tror tidsramen är lite för snabb – bara för att det är tekniskt möjligt att göra något innebär det inte att folk följer efter pronto, p.g.a. regler/internpolitik/annan dynamik. Helhetsbilden framstår att vara korrekt i mån av troliga implikationer. Illa för bl.a. konsultbolag
Svenska
0
0
1
638
Olle Qvarnström
Olle Qvarnström@Snaljapen·
Provocerande och läsvärt. TL;DR i posten nedan. Hela på länken. citriniresearch.com/p/2028gic
Zac Johnson@zacjohnson

ELI5 (super short): AI gets so good that companies fire lots of high-paid workers and replace them with cheap AI. Fired workers spend less money → businesses make less → they use even more AI → more jobs disappear. Stock market, loans, mortgages, and banks start breaking because they all assumed people would keep earning high salaries. So even though AI makes the economy “more productive,” it crashes the human economy. Big idea: If intelligence becomes cheap and unlimited, human jobs lose value — and our entire financial system was built on humans earning money.

Svenska
9
0
24
25.3K
Gustaf
Gustaf@gustaftweets·
@spadnN Marknadsavdelningen som har ångest över framtiden där de har ersatts av AI kanske?
Svenska
0
0
0
218
Gustaf
Gustaf@gustaftweets·
Make sure to understand your counterparty, especially how their risk & governance works. Brand/"reputation" is only a piece of the puzzle, often a curated image that seldom reflect inner workings. Some brokers such as e.g. SAVR have no real understanding of risk/governance.
English
0
0
0
248
Gustaf
Gustaf@gustaftweets·
Det rimliga i dagens läge framstår vara att bygga strukturer som inte är beroende av den svenska staten. En sak att den formellt existerar, en annan om den har substantiell leverans under förutsägbara former.
Svenska
0
0
0
178
Gustaf
Gustaf@gustaftweets·
Att både Skatteverket och Kronofogden befinner sig under brottsutredning är väl ett tecken på att ordningen kommer rämna vidare de närmaste åren. Någonstans är en gräns passerad. Rättsväsendet är fragmenterat och fungerar heller inte synkroniserat längre.
Svenska
1
0
0
257
Gustaf retweetledi
MMC
MMC@markchristie·
@RoryMaw @jamesd_graham I can imagine the slightly blank tone of voice from the call centre agent at the other end. A sort of aural ‘where’s my process flow for this?’
English
0
2
29
7.2K
Gustaf
Gustaf@gustaftweets·
@mpawlo @riksbanken Vet inte om just det här exemplet är bra. Ser ut som att syftet är att hindra cyklister från att krocka med boende som går ut genom häcken, där vägen runt om räckena vore i så fall inom önskat utfallsrum.
Svenska
0
0
0
133
Mikael Pawlo
Mikael Pawlo@mpawlo·
If you want to understand why the Swedish @riksbanken was wrong in awarding Thaler the Nobel Memorial Prize in Economic Sciences, just look at this picture. Policy rarely works as you believe it does. Californian politicians should also look at this picture before taxing founders on unrealized gains. cc: @garrytan @nntaleb
Mikael Pawlo tweet media
English
5
5
83
11.3K
Gustaf
Gustaf@gustaftweets·
@Blomgrenen Snart blir väl bankaktier i Somalia hett efterfrågade. Själv tittar jag på hur man kan öka sin exponering mot Pokémonkort och poké bowls. Geopolitisk hedge, ni vet.
Svenska
0
0
3
650
Martin Blomgren
Martin Blomgren@Blomgrenen·
Always invert. Hade inte Grönlandsbanken som ett top-pick inför året. Slarvigt.
Martin Blomgren tweet media
Svenska
5
1
60
18.1K

Keşfet

@ArneUlland @HkanBostrm @mpawlo @andreas_poike @JamesAhrgren @SvenNordenstam @stckpkr @elonmusk