BigBallsTrader

@spacanpanman But Tim Farrar said they diluted their share count 😆

Hey $GOOG shareholders, what’s $ASTS and why is it the largest public holding?

@insiderinvests Sounds about right considering the good news regarding Iran conflict and the good interview Noto gave last week

Holy sh*t $SoFi is trading right now at $16.24 in Europe

@grok @JRichy6406 @YodaStockInvest LOL this house called The ONE and its one of the most expensive houses in the world.. It's not a 8-10M luxury house

To afford a house like that (looks like 8-10M+ luxury), it's rarely a W-2 "job." Think founder who exited a company, tech/finance C-suite exec with equity, hedge fund partner, or pro athlete/entertainer. Doctor salaries top out well short unless you're running a massive practice or side-hustle empire. Investments or business ownership are the real path most take.

What jobs actually get people houses like this? Being a doctor like I’m working towards does NOT. Maybe my investments get me there. But honestly I don’t want that house anyway! Too big lol.

@YodaStockInvest Exactly right, Original invested was 123,000$ 6 years ago Portfolio ATH got to $2.3M by Jan 26 Only invested in stocks, never ETF and never more than 4 stocks at a time

As a young man, I don’t invest in the S&P500 because… Self Made stock millionaires did the opposite. Those who make it from the bottom or middle to the top before they are 50, invest in the best opportunities out there. Concentration, conviction, educated risk taking. That’s how I’ve gotten to a 200k portfolio at 22 years old. If you expect above average results… don’t do the average thing. $VOO $SPY

@YodaStockInvest Hims is still a loser LOL

When I say I’m buying $SOFI, all I hear is I’m buying a loser. You are so mistaken when you say that… $AMD was a loser when I bought it $PLTR was a loser when I bought it $HIMS was a loser when I bought it Buying a loser stock is exactly where life changing money is made.

@SayNoToTrading Long term both ASTS and RKLB will keep performing and by the time a correction comes that 50% drop could be from 250$ to 125$ which is higher than current price anyway. Try to time it is irrelevant.. Buy and hold as long as the company keep executing, don’t use margin thats it

What is my favorite space stock to buy today? Is it $RKLB, $ASTS, $FLY, $LUNR, $RDW, $SPCX? None of the above. All you degens on here focus on dreams of upside, while ignoring the nightmare potential of a cascade decline. If you had to buy any of the above stocks at today's valuations and hold for 1 year, your confidence of them being at or near current prices or higher would be optimistic to say the least. Looking further out, it gets even riskier. The potential for SpaceX to crash the party eventually is very real. That doesn't mean $SPCX may not stay up here, especially forced buying following index inclusions keeps demand going for months past IPO. In sympathy, Rocket Lab and others may continue getting bid up. Though eventually that all ends and then what? When we have another growth bear market as we did after 2021, these names could fall hard and take a long time to recover, even if their underlying businesses continue to execute just fine. That's why, even though I own all of the above names (including 7-figures in SpaceX) I would not buy today. That doesn't mean I don't like them but rather, the downside risks are too great for increasing their exposure and holding. My favorite space stock today is Northrop Grumman $NOC. Now you may know them best for the B-2 and its successor the B-21, the center fuselage for F-35 (even though everyone associates $LMT with that aircraft), and the new Sentinel system replacing the current Minuteman III (in service for 50+ years). However, space systems = 26% of revenue and includes satellites, space payloads, launch vehicles/boosters, missile defense interceptors, and space exploration/support. Key programs = Graphite Epoxy Motor 63 (GEM 63), Next Generation Interceptor (NGI), Space Development Agency (SDA) satellites, Habitation and Logistics Outpost (HALO), SLS Booster, and various classified programs. Also don't forget they co-developing Eclipse, a new medium launch rocket, with Firefly Aerospace $FLY. When $RKLB was an EV of a couple billion, I said $NOC should buy them as even at a huge premium, it would be a steal and the best fit among the primes. In the next bear market, I would not be surprised to see them buy Firefly if they continue to execute well. If you think AST SpaceMobile's satellites are complicated, they're nothing compared to the James Webb Space Telescope that $NOC built. The accordion arrays on $ASTS BlueBird satellites are simple compared to the Webb's deployment sequence. For you chip chasing degens, don't forget Northrop owns and operates domestic foundries crucial to national security. Being arguably the highest quality among the prime defense contractors, Northrop has rarely been cheap, but it is cheap relative to recent history. Lumpiness in how contracts are paid, further exasperated by all the govt shutdowns and payments delayed by quarters, means that if you are trying to value it by looking at superficial financial metrics, you will miss what's really going on. First 2 screenshots from Gurufocus.

@V15Jay LOL I have 435 PUT contracts that I sold earlier this year with 20$ strike for EOY.. that mean I have to buy 43,500 SOFI shares at 20$ if the price stay below this strike price.. And you tweet about 21 shares

🔵 My $SOFI position now at 21 shares😎 I'm only 4 shares shy of my set goal of 25‼️ I might push my goal to 50 total shares since share price is still low.... Let's see🤔 How many $SOFI shares you holding??

@Mr_Derivatives I don't see Palantir at your list

One or a few of these names will be the next $INTC and 3-5x from here… Renewed optimism born from maximum pessimism.

@user3425664 @Fibonacci_TA 220$ by end of next month than the next usual 25-50% drop combine with profit takers and shorts?

@Fibonacci_TA I think we hit the top of the channel by next month $220

$ASTS (Max Pain $84 | Price $105) — May 29 expiry $21 above max pain and 1.95M in calls stacked at $150. The ladder is loaded, but the floor is completely gone. Puts vanish above $82 and Calls build from $96, then the staircase goes steep from $130 to $150 where every strike crosses 1M. Dealers have been buying shares all week to hedge that exposure. Expiration next Friday creates a window where all that buying pressure reverses — and $84 is a long way down with nothing in between. 🎯 Trapdoor. $108 is the line — clear it and the ramp goes vertical to $150 at 1.95M. Stall here and $84 is the only floor Drop your $ASTS target below.

@ScottishPilgrim Yea buy those that already moved huge this year.. Don't buy those that didn't LOL what a stupid BS list

I’m 52 years old and I resigned from Goldman. My monthly income is $65,000. My May advice: $AAPL (Apple) — Don’t buy $PLTR (Palantir) — Don’t buy $ALAB (Astera Labs) — Don’t buy $INTC (Intel) — Buy at $110–$116 $NVDA (Nvidia) — Buy at $206–$212 $RKLB (Rocket Lab) — Buy at 125–$130 $MU (Micron Technologys) — Buy at $738–$743 People ask, Why don’t you charge? I’ve made enough. Sharing is my passion ,that’s why I post for free.

@DMaschari @InvestWithJorge Same on my ASTS position Sold some September 180$ strike for 10$ a share of premium

@InvestWithJorge Trimmed but also sold a covered call way out of the money on some of my shares. The premiums were insane. Got like $2500 for a $195 strike in December. So now the stock will run to $300 and I’ll feel like an idiotic 😂

SERIOUS QUESTION Are you planning to sell your $RKLB shares after SpaceX’s $SPCX IPO? This is a safe space, and no one will judge you for taking profits.

@LuckyStuey What is your ASTS price target? As an investor holding 17,000 ASTS shares I like to also hear the bears

$ASTS BIG NEWS!!!!! I finally did it! You goaded me for so long. So here it is putting my money where my mouth is:

@The4FsMission Yes I feel you I have 17,000 shares in ASTS and those 50% drops are brutal

@The4FsMission Yes that might be good price to sell some.. Usually with ASTS after big runs they also have 30-50% drops

Who’s the best account to follow for full time $ASTS coverage!? $ASTS is now my 2nd largest position, and I need someone to hold my hand to and thru the SpaceX IPO. Mainly so I have a good idea when to sell. I’m not riding this baby all the way back down.❌

@YodaStockInvest Why so bearish?

My $ASTS 2030 projections using Transhumanica: from no revenue to BEAST RETURNS and $446 stock price!! 👀What do you come out to? Am I pessimistic? Recent AT&T, Verizon, and T-Mobile joint venture makes me more confident on subscriber count. Base case: 22X EBITDA multiple and 476M subscribers > $446 stock in 2030. Bull case: 25X EBITDA multiple, 531M subscribers > $626 stock in 2030.

@YodaStockInvest $10M

What $ amount is enough for you to retire?

@GaryLau426 @30andawakeup @BlackScholesMan Relay on competitors is not ideal

@30andawakeup @BlackScholesMan notice that NVDA, the most valuable company in the world, relies on the others to produce the products? relying on the other does not make it a bad business if "the other part" is not so profitable compared to your own business.

If Starlink is the crown jewel that justifies the SpaceX valuation, and $ASTS is building the direct competitive alternative to Starlink Mobile with better spectrum, better carrier relationships, and a pure-play structure, then $ASTS is dramatically undervalued IMO

@The1nOnlyTrades @MMatters22596 🤣🤣🤣🤣🤣🤣

@MMatters22596 I think software is trading at historical undervaluation for good reason, Claud basically replaces almost very software company in 3-5 years

The Sector-rotation from Semiconductors to Software is inevitably next. And it's gonna hit retail investors like a rock. This is not sustainable: $INTC - 80x FWD P/E $AMD - 60x FWD P/E $ARM - 104x FWD P/E Meanwhile Software is trading at a historical undervaluation. Rotating profits from Semis to Software here is the obvious move, but most people will miss this transition.

@DoubtsNoa גילוי נאות - כל מילה בפוסט נכתבה על ידי AI

$NVDA הערב אנבידיה מדווחת וזה לא סתם רק עוד דוח.. זה דוח שיגיד לנו אם עידן ה AI ממשיך לרוץ באותה עוצמה, או שאנחנו נכנסים לשלב הבא שהוא בעיני יותר בוגר ומחושב.. 15 תהיות שיש לי לקראת היום, שלדעתי יקבעו לאן אנחנו הולכים בתקופה הקרובה, ובכלל בהרבה מובנים.. *גילוי נאות- יש עניין. לא המלצה כמובן. דעתי האישית בלבד. 1. אז האם הביקוש לבניית דאטה סנטרים חדשים עדיין חזק? בארה״ב יש עכשיו התנגדות מטורפת משני הצדדים, דמוקרטים ורפובליקנים.. אנשים כועסים כי דאטה סנטרס ״שותים״ כמויות של חשמל, פוגעים בסביבה, מעלים את החשבונות של כולם וגורמים ליותר מיסים.. לפי סקרים עדכניים שיצאו לא מזמן אחוז גבוה מהאמריקאים לא רוצים את כל זה ליד הבית שלהם.. כבר בוטלו/נתקעו פרויקטים בשווי מילארדים, ומדינות כמו מיין, ורמונט ואחרות מדברות על איסורים זמניים. אנבידיה מוכרת את רוב ה-GPUs שלה דווקא כי חברות ענק בונות דאטה סנטרס בקצב משוגע.. אני רוצה לראות בדוח אם הביקוש עדיין כמו קודם, או שכבר מתחילים להרגיש את ההאטה. אם אנבידיה תגיד שהלקוחות עדיין מזמינים בטירוף, אז אחלה זה יהיה סימן מעולה. אבל אם יהיו אפילו רמזים קטנטנים שהבנייה נתקעת, אנשים עלולים אולי להתחיל לדאוג שהצמיחה הגדולה לא תימשך.. בסוף בלי דאטה סנטרס חדשים אין לאן לשים את כל השבבים. זה מאוד חשוב. 2. האם נראה משהו על מכירות לסין בתחזית? כידוע ג'נסן היה בטיסה עם טראמפ לסין וטראמפ אישר מכירה לחברות ענקיות בסין כמו אליבאבא, טנסנט, בייטדאנס ועוד. זה יכול להיות שווה הרבה (מאוד) אם הכל יעבוד.. אבל עד עכשיו אין באמת משלוחים. הסינים עצמם אומרים לחברות שלהם לחכות ולקנות שבבים מקומיים של Huawei למשל.. ההנחיה של 78 מיליארד לרבעון הזה עדיין לא כוללת שום הכנסה מסין לפי הבנתי. השאלה האמיתית היא מה ג'נסן יגיד- האם הם כבר התחילו לשלוח? האם הם יכללו אפילו סכום קטן ב Guidance ל-Q2? אם כן, זו תהיה הפתעה גדולה.. אם לא אנשים עלולים להתאכזב גם אם זה זמני. סין היוותה בערך 20% מהמכירות בעבר, וזה יכול להיות "דלק" חזק מאוד לצמיחה.. 3. מה באמת קורה ב Inference? תחשבו על זה ככה- אימון מודל זה כמו לבנות מסעדה. Inference זה להגיש את האוכל ללקוחות, כל יום, שוב ושוב.. הבנייה היא חד פעמית, אבל ההגשה היא.. לנצח. אנליסטים מעריכים שעד 2030 שוק ה Inference יהיה גדול פי 10 משוק האימון. אז למה אנשים מתחילים לחשוש? כי כשאתה מגיש מיליארדי המבורגרים ביום, אתה לא רוצה שף צרפתי שיודע לבשל הכל (GPU של אנבידיה). אתה רוצה מכונה שיודעת לעשות המבורגר אחד, מצוין, בחצי המחיר (ASIC ייעודי). לכן ASIC ייעודי נותן ביצועים גבוהים פי כמה לוואט במשימה ספציפית, וזה בדיוק מה שגוגל (TPU), אמזון (Trainium), מטא ו-OpenAI עושים בשקט בשקט. התשובה של אנבידיה לזה? ״אנחנו לא מוכרים שבב, אנחנו מוכרים מטבח שלם״- rack שלמים עם NVLink,CUDA, וכל התוכנה.. השאלה הגדולה היא האם זה יספיק? הסימן שצריך לחפש זה האם המספרים ממשיכים לצמוח חזק. כי אם כן, אז אנבידיה הצליחה למצב את עצמה מעל הקרב על השבב הבודד. אם לא, חשש לסדק. 4. האם המרווחים (Gross Margin) יישארו חזקים כמו תמיד? הם הצליחו בשנה האחרונה לשמור על מרווחים גבוהים מאוד גם כשהם מייצרים כמויות ענקיות.. עכשיו עם הבלאקוול ועלויות הייצור חוששים שהמרווחים אולי ירדו. הציפיות עכשיו סביב 75% לרבעון הזה לפי הבנתי.. אני רוצה לראות אם הם שומרים על זה או שהעלויות מתחילות ״לאכול״ להם את הרווח. אם המרווח נשאר גבוה זה מראה שהם עדיין שולטים במחירים ויש להם כוח. אם הוא ירד יותר מהצפוי אנשים ידאגו שהרווחיות נשחקת. רגיש. 5. כמה חזק יהיה ה-Guidance לרבעון הבא? ההנחיה הקודמת הייתה 78 מיליארד לרבעון הזה (בלי סין). עכשיו כולם מחכים לראות מה הם אומרים על Q2. אם הם יעלו את ההנחיה משמעותית מעל 80-82 מיליארד זה טוב מאוד, אבל אם זה יהיה רק בהתאם לציפיות השוק עלול להתאכזב, כי כולם כבר רגילים למושלם שלה. מה שיעניין אותי הוא מספרים חזקים וברורים, כי זה מה שנותן ביטחון שהצמיחה ממשיכה.. 6. מה הם יגידו על ה Rubin? הרי זה הדור הבא אחרי הבלאקוול, והוא מגיע כבר בחצי השני של 2026 עם יעילות מטורפת, עד 10 פעמים פחות עלות לכל טוקן ויותר יעילות בחשמל.. זה אמור להיות הדלק שלה לצמיחה בשנים הבאות. בנוסף, לפי הדיווחים Rubin כבר נכנסה לייצור מלא ב-Q1 2026, מוקדם ממה שאנבידיה עצמה הבטיחה, וכל השבבים שדרושים לבניית המערכת כבר חזרו מהמפעל וג'נסן אומר שהוא מרוצה מהביצועים. בפשטות, אין סיכון טכנולוגי, נשאר רק לראות אם הם יספיקו לייצר מספיק. אני רוצה לראות אם הם נותנים אאוטלוק ברור וחזק על הרובין מתי בדיוק מתחילים לשלוח, כמה זה יתרום וכו'. אם הם יגידו שהכל על המסלול זה ירגיע את כולם. אם יהיה עמום או עיכובים יתחילו לדאוג. 7. האם נושא הNetworking ימשיך להיות מנוע צמיחה חזק? כל נושא החיבורים בין השבבים זינק דרמטית בשנה האחרונה והפך לאחד החלקים שצומחים הכי מהר באנבידיה, ועם רובין זה אמור להתפוצץ עוד יותר. אני רוצה לראות אם החלק הזה ממשיך לצמוח. זה סימן שהם לא רק מוכרים שבבים אלא בונים פלטפורמה שלמה של חומרה ותוכנה. אם זה ממשיך להתחזק זה חיובי בדוח. 8. האם מחסור בחשמל הולך להאט את כל הבנייה? דאטה סנטרים צורכים כמויות מטורפות של חשמל, לפעמים יותר מכל העיר שלידם. בארה״ב יש מקומות שיש כבר מחסור בחשמל. חברות חשמל לא מצליחות לבנות תחנות כוח חדשות בקצב מהיר מספיק, ויש עיכובים בגלל בירוקרטיה ורגולציה. זאת בדיוק הסיבה שהיעילות של Vera Rubin (ראו נקודה 6) כל כך קריטית- היא לא רק שיפור ביצועים, היא פתרון אקוטי לבעיית החשמל.. אבל עדיין, אם אין מספיק חשמל בכלל, אי אפשר לבנות דאטה סנטרים חדשים. מה הם יגידו על זה? אם בכלל? האם הלקוחות מתלוננים על מחסור בחשמל? האם זה כבר משפיע על ההזמנות? אם הם יראו שהיעילות החדשה עוזרת להתגבר על הבעיה- אחלה. אבל אם נבין שזה הופך להיות בעיה גדולה, זה עלול להאט תיאורטית במובן מסוים את כל הצמיחה של אנבידיה. זה נושא שלא מדברים עליו מספיק, אבל הוא יכול להיות אחד הדברים שהכי משפיעים לטווח ארוך.. 9. האם ההשקעות (קאפקס) של חברות הענק עדיין גדלות חזק, או שכבר רואים סימני האטה? מיקרוסופט ומטא כבר הראו האטה קלה בהוצאות על תשתיות AI ברבעון האחרון. זה מדד מוביל מאוד חשוב להכנסות של אנבידיה, כי ארבע-חמש החברות הגדולות האלה שביניהן גם גוגל אמזון ואורקל הן לקוחות גדולים שלה ומהוות חלק גדול מההכנסות. יש קורלציה חזקה בין הקאפקס שלהן לבין ההכנסות של אנבידיה אחרי.. האם רואים שהענקיות האלה עדיין מזמינות בטירוף ובאגרסיביות, או שהן כבר מתחילות להיות יותר זהירות ומחכות לראות תשואה עסקית אמיתית על כל המיליארדים שהשקיעו עד עכשיו? אם ההשקעות יישארו חזקות זה סימן שהביקוש למוצרים של אנבידיה עדיין אמיתי ובריא. אבל אם יש האטה, זה עלול להיות אחד הסימנים הראשונים שהAI boom הזה נכנס לשלב יותר בוגר ומחושב אצל הלקוחות הכי חשובים שלה. זה מעלה עוד שאלה מעניינת האם חברות הענק עדיין מאמינות שההשקעות הענקיות האלה יחזירו את עצמן מהר? 10. האם המניה כבר יקרה מדי והסיכון קדימה עולה? המניה כבר נסחרת במחיר גבוה יחסית לשוק. ושוב, רוב ההכנסות שלה עדיין תלויות בכמה לקוחות גדולים, יש יותר תחרות (ראו בהמשך), וגם יכול להיות שההשקעות בAI יאטו בהמשך. במחיר הנוכחי, השוק כבר מתמחר מושלמות וכל סדק שיתגלה הערב יתאדה במהירות. מצד שני, הביקוש כרגע עדיין חזק מאוד. מה שחשוב לי לראות הוא לא רק צמיחה עכשיו, אלא שהחברה בונה משהו שיוכל להחזיק גם בעוד שנים רבות.. 11. אולי בכלל ג'נסן הופך לסוחר הנשק של עידן הAI? תחשבו רגע על מה שקורה- ג'נסן טס עם טראמפ ויוצא משם עם עסקה של מילארדים. טס עוד, חוזר עם פרויקטים. צרפת, גרמניה, יפן, דרום קוריאה, בריטניה, מזרח תיכון- כולם רוצים AI וג'נסן קטן משלהם. זה מזכיר לי משהו שראינו בעבר- מדינות שרצו ייצור אנרגיה משלהן, או נשק משלהן. עכשיו הן רוצות אינטליגנציה משלהן. ולמי קוראים? למוכר היחיד בעיר! אני רוצה לראות בדוח כמה כסף באמת הגיע ממכירות למדינות השנה. אם זה נגיד מעל 10% מסך ההכנסות, זה אומר שיש לאנבידיה באמת רגל נוספת לעמוד עליה אם ההייפרסקיילרים יאטו או אם סין תיסגר לגמרי. אם זה עדיין מתחת ל-5%, זה אומר שג'נסן מספר סיפור יפה אבל בפועל זה עוד לא עסק משמעותי. 12. משהו על הסיפור של OpenAI האם זה גאוני או מעורר דאגה? קצת תמוה לא? תקראו שוב את העסקה שפורסמה אז אנבידיה תשקיע עד 100 מיליארד ב OpenAI, ובמקביל אופן תקנה ממנה שבבים. אני מפרשת את זה שאנבידיה מממנת ללקוח שלה את הקנייה ממנה. עשו את זה גם בדוט-קום וזה נגמר רע. אומנם לפי מה שקראתי זה הושהה, אבל עדיין תשקיע בצ'אט כנראה. גם ג'נסן עצמו כבר ריכך ״זו מעולם לא הייתה התחייבות״- וזה דגל חשוב. הוא רוצה את הסיפור החיובי בלי הסיכון. השאלה היא האם מודל ההכנסות הזה אמיתי, או שאנבידיה מכניסה מהיד הימנית מה שהיא נותנת ביד שמאלית? אני רוצה לראות בדוח כמה מההכנסות הגיעו מ-OpenAI ספציפית. אם זה מעורפל אז זה שאלה גדולה. 13. מה היתרון האמיתי שלה? לפעמים אני חושבת שהחוזקה האמיתית של אנבידיה זה השפה.. כולם מדברים על שבבים אבל הסוד של אנבידיה הוא בCUDA שלה- עליה כל מהנדס בעולם בערך גדל בשנים האחרונות.. AMD יכולה לבנות שבב טוב באותה מידה. ASIC יכול להיות זול יותר.. אבל לבקש מאלפי מהנדסים להחליף את כל הקוד? אפשר, אבל יקר וכואב ולוקח שנים. אז כשאתם שומעים על תחרות, תזכרו האיום האמיתי הוא לא רק ביצועי השבב, אלא היום שבו אקוסיסטם תוכנה חדש יהיה פשוט מספיק שמהנדסים יעברו אליו. אני רוצה לראות אם ג'נסן ידבר על השקעה בתוכנה ופלטפורמה. ככל שהוא מדבר יותר על תוכנה ופחות על ״השבב הכי מהיר״ זה גם אומר שהוא יודע איפה הסכנה האמיתית.. 14. מה אם הכל לא קשור לצ'אטבוטים, אלא לרובוטים? החזון של ג'נסן הוא AI שיוצא מהמסך, נכנס לעולם הפיזי שלנו. רובוטים בבית, מכוניות אוטונומיות, מפעלים אוטומטיים, כמובן כל זה צריך מוח. הוא קורא לזה Physical AI, אבל היום ההכנסות מזה זניחות יחסית. השאלה הגדולה היא האם 2026 היא השנה שזה מתחיל ״להתממש״ לנו מול העיניים, או שזה עוד שנתיים שלוש דחיינות כמו שהיה עם Robotaxi? אם החלוקות הקטנות יתחילו לצמוח ב100%+ ביחס לשנה שעברה, זה הופך לסיפור הצמיחה הבא. אם יישאר בחזון, אז עוד הרבעון שבו האימון הוא הכל. זה מעניין לטווח בינוני כי אם הסיפור של אנבידיה משתנה מחברה שמוכרת לחברות תוכנה ל״חברה שמוכרת לחברות חומרה ורובוטיקה״ זה משחק חדש בשבילי. 15. תסתכלו על מה שאנבידיה מתחייבת לקנות, לא רק על מה שהיא מוכרת.. זה משהו קטן שמעט אנשים שמים לב אליו. נכון לסוף ינואר 2026, התחייבויות הרכש של אנבידיה זינקו, כמעט הכפלה ברבעון אחד.. היא כבר שילמה לטאיוואן סמי, סמסונג, מיקרון מראש על שבבים שעוד לא יוצרו, כיסוי לכ-18 חודשים קדימה. זה הימור ענק שגם תופס למתחרים את קיבולת הייצור.. המספר הזה משקף את הביטחון של אנבידיה עצמה. מצד שני יש מספר שמשקף את הביטחון של הלקוחות שהוא הBacklog צבר ההזמנות שלקוחות כבר התחייבו עליהן אבל עוד לא סופקו, יומן הזמנות קדימה. שני המספרים הם שני צדדים של אותו מטבע. אם שניהם עולים יחד, השרשרת כולה חזקה.. אם ההתחייבויות לרכש קופצות אבל ה Backlog מתייצב, זה דגל אדום בעיני, אנבידיה מהמרת על ביקוש שעוד לא מאומת. אם שניהם יורדים, אנבידיה עצמה מתחילה להיזהר. ההתחייבויות תמיד מקדימות את ההכנסות.. 16. בונוס AMD $AMD כמובן. הסיפור האמיתי הוא לא מי מנצח, אלא איך זה משפיע על המחירים של אנבידיה. עד לפני שנה שנתיים AMD הייתה ״בדיחה״ בשוק ה AI. היום זה כבר לא הסיפור הם חתמו על עסקאות גדולות עם OpenAI, מטא ואורקל. אנבידיה עדיין שולטת בשוק בגדול, אבל הנתח שלה הולך וקטן. תחשבו על זה כשאתה היחיד בעיר שמוכר לחם, אתה קובע את המחיר. כשנפתחת מאפיה שנייה, גם אם היא קטנה יותר, ללקוחות יש אופציה. אפילו אם הם לא יעזבו בסוף, האיום עצמו מוריד את כוח התמחור שלך. הלקוחות הגדולים יכולים עכשיו להגיד לאנבידיה ״אם תרצו יותר, אנחנו פשוט נזמין יותר מ-AMD״. מה אני רוצה לראות בדוח? ראשית, המרווחים. אם הם נשארים גבוהים, אנבידיה עדיין שולטת בתמחור. אם הם מתחילים להישחק, זה הסימן הראשון שהיא נאלצת להוריד מחירים בשקט. ג'נסן לא יודה בזה, אבל המספרים יספרו.. שנית, האם אנבידיה תזכיר את AMD בכלל? בדרך כלל לא. אם פתאום היא מתחילה לדבר על ״תחרות״ או ״ערך מוסף של פלטפורמה״, זה הסימן שהיא מרגישה את הלחץ.. שלישית מה עם המולטי וונדור? לקוחות גדולים כמו מטא קונים היום משתיהן. השאלה היא האם החלק של אנבידיה אצלם צומח מהר יותר או איטי יותר משנה שעברה? אם איטי יותר, AMD מתחילה לכרסם פה.. ולסיום, פרט שמעט אנשים שמים לב אליו AMD נסחרת במכפיל גבוה משמעותית מאנבידיה. כלומר השוק כבר מתמחר את AMD כמנצחת בצורה מסוימת. אנבידיה לעומת זאת, נסחרת על מה שהיא כבר מוכיחה היום. אם הדוח הערב יראה שהיא ממשיכה לטחון את AMD לרסיסים השוק עשוי לעשות סיבוב פרסה על שתי המניות. אם יראה סדק AMD תעוף ואנבידיה תחטוף מכה.. בסוף השאלה האמיתית היא לא ״האם אנבידיה תכה את הציפיות״, אלא איזה סיפור ייכתב על העתיד של ה AI. את זה נגלה בלילה.. סקרנית לשמוע גם מה אתם חושבים.. תודה שקראתם/קראתן!