GigaChad
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Singapore Katılım Nisan 2024
98 Takip Edilen24 Takipçiler
今日美股总结：市场正在制造恐慌，但我的计划没有改变，分析下为什么不用慌。
7100-7200依然是我的核心预期区间，具体点位我觉得最终调整的价格会在7120附近，6月18日前后将迎来利空集中落地。
先说今天发生了什么
标普收跌1.58%，纳指QQQ跌穿了700美元的Put Wall。CPI数据出来了，5月整体CPI同比4.2%，创2023年4月以来新高，核心CPI2.9%。特朗普说"我们昨天狠狠打击了他们，今天还将继续"，地缘风险实质性升级。Oracle盘后财报两端全面不及预期，还宣布要发400亿债务和股权，雪上加霜。
今天打开账户，看到一片红，相信很多朋友心里都不好受。说实话，我也是。但比起盯着账户里的浮亏，我更想和大家聊聊这轮下跌到底在跌什么，以及为什么我认为这并不意味着牛市结束。当你看清下跌的原因之后，恐慌感往往会减轻很多。对于手里还有现金的人来说，这意味着未来几周可能会出现更好的买点；对于已经被套的朋友来说，也不要因为短期波动否定自己的长期逻辑。至少在我看来，7630点绝不是今年标普500的终点。我对年底的目标依然维持在8000-8200点区间，而明年底前看到9000点的观点也没有改变。
AI资本开支没有变。超大规模云厂商的投资计划没有变。推理需求没有变。企业数字化升级没有变。变的只是短期流动性和市场情绪。一定要时刻记住这个。
先说我的判断
我的心理目标位是标普7100到7200建立底部，纳指27500到28000附近。今天已经非常接近这个区间了。
我的预期是跌5-10%，从7630开始算，跌到7150大约是6%的回调，跌到7000是8%左右。
今年我之前等过2026年3月底等6150回踩2025年2月份高点，结果6300就涨回去了，我最后在6800追高的。这次我不会再执着于等完美价格了。7150附近，该出手就出手，按照我给的金字塔加仓法，7350 10% 7260 20% 7150 30% 7000 40%，现在已经进了现金的30%了，这几周下跌是礼物，最晚调整窗口是到6月底，在现在到6月底之间你有很多买入的机会，大胆抄底。
今天跌的原因是什么
四个利空撞在一起：
1. 流动性不足。SpaceX申购4倍超额认购，3000亿资金在场边排队等配售，机构还在卖科技股腾仓位。这是临时的流动性虹吸。
2. 美伊局势升级。特朗普表态要继续打击伊朗，甚至提到轰炸发电厂和桥梁。这把油价推高，进一步推高了CPI预期。
3. 日元套利交易风险。日媒放风日本央行可能6月加息到0.75%到1%，Yen Carry Trade的平仓压力在背后悄悄累积。
4. Kevin Warsh的不确定性。下周6月17日是新任美联储主席的首次FOMC会议，市场不知道他会说什么，偏鹰派的预期一直压着。
注意这四个都是暂时的。没有一个是AI基本面出了问题。
今天有一件事我观察到很重要
今天标普收跌1.58%，但成分股里有65%是收红的。
空头其实没有发力。跌的主要是科技股和半导体，其他板块在撑着。这说明资金没有全面出逃，只是在回避高位的科技仓位。
这和真正的熊市信号不一样。真正的熊市是所有板块一起跌，广度持续恶化。
从期权数据来看，底部信号在积累
VIX今天再涨了11.82%，根据历史数据，VIX单日暴涨超10%之后，接下来两个交易日有85%的概率出现反弹日。
更重要的是，SPY在1小时图上（昨天发的图今天再发一次，图1，昨天发的图发了两种走势，说要看这两天走势，现在看更像要走个lower low）正在构筑线性三重底背离，MACD和RSI都在低点形成背离信号。如果在当前位置能够止跌，会触发强烈的诱空陷阱反弹。
另外我还会关注SPY 4小时的图RSI有没有超卖到30以下（图2）。
但要说清楚，这个反弹不一定是立刻趋势反转。2小时图上的头肩顶结构还在，反弹到735到741附近需要观察量能。如果量能不支持，那就是构筑右肩，随后还有一波下跌，下跌最早6月中美联储会议结束，最晚6月底结束，具体时间可能不准，也可以不看时间就按照我给的点位来。
明天SPY期权预期波动区间：上沿735.37，下沿715.49。QQQ上沿708.16，下沿679.22。先把这两个区间记住。
恐慌贪婪指数
现在标普恐慌贪婪指数在28，还在恐慌区间。
我的目标是等到15到20的极端恐慌区间。2026年3月底6300的时候极端恐慌到了9，那是最好的买点。这次7100到7200的位置，我预计恐慌贪婪指数大概会到15到20，不一定跌到10以下，因为这次调整幅度和时间比那次小。
还差一点，但已经不远了。
AAII 每周三更新的Investor Sentiment Survey，看多看空比例我还在等他出，晚点分享。
明天PPI和欧洲央行都要关注
明天早上8:30公布PPI，欧洲央行也有利率决议。欧元在美元指数里权重最高，如果ECB释放鹰派信号，美债收益率可能再度飙升，美股会有额外压力。
今天下午国债拍卖也出了利空，10年期美债收益率暴涨，对股市造成了二次打击。明天这条线要继续盯。
周四周五是关键窗口。周五SpaceX正式上市，上市之后配售资金会逐步释放回来，流动性最大的压制因素会开始消退。
我自己的操作
周一周二在744买的10% SPY对冲仓位还没走，大概率下周三美联储会议前会走。
按照我之前说的金字塔加仓计划，7350已经建了第一批10%，7260第二批20%也进了。7120-7150是我心理预期的底部区间，第三批 7150 30%仓位要开始做准备了。
6月18号宏观不确定性消除之前，会有很多次上车机会，不要急于一次性打完子弹。
另外MRVL现在来看有机会去补220附近的缺口，到了那个位置千万别犹豫，如果跌到220，那么从323来算就回调了33%，上次回调从2025年12月8号100跌到底70 也是跌了差不多30%，结合大盘走势，这个220缺口大概率补。
Oracle财报
这份财报其实并不差。营收192亿美元，高于预期；
EPS 2.11美元，大幅高于预期；IaaS收入同比增长93%；
RPO同比增长85%；经营现金流同比增长54%。这些数字都说明AI基础设施需求仍然非常强劲。只有订阅服务和软件销售两端都miss了，还要发400亿的债务和股权。这对软件板块明天会有短期压力。
市场真正纠结的地方是融资。
还要区分一件事，这是Oracle短期自身的问题，不是AI需求的问题。OpenAI正在推进IPO，意味着之前市场担心的OpenAI坏账风险正在消退，甲方很快就能去二级市场融完钱回来付账。Oracle的长期逻辑没有被证伪，依然看好今年年底的爆发。
总结
这一周很多人的账户跌了不少。我也是。
我知道昨天刚说过，但今天市场还在跌，所以我觉得有必要再重复一次。
大家可以每天把这几个问题反复思考,你当初买这些公司的理由，有任何一条被今天的CPI数据、地缘政治冲突或者市场情绪证伪了吗？没有。英伟达的芯片还在排队吗？是的。AI基础设施资本开支还在增加吗？是的。AI商业化落地在加速吗？是的。OpenAI正在推进IPO吗？是的。Anthropic也在推进IPO吗？是的。
这些都没有变。变的只是短期流动性、市场情绪和宏观扰动。而这些东西终究会过去。等SpaceX上市落地。等日本央行加息落地。等Kevin Warsh完成第一次FOMC会议。等市场把这些不确定性逐渐消化。行情就要再次启动了。很多今天看起来压在市场头上的利空，都会成为过去式。
所以我对年底8000点、2027年底9000点的判断没有改变。这不是盲目乐观，是基于AI商业化加速、科技巨头CapEx持续扩张，以及未来几年AI基础设施建设仍处于早期阶段的判断。
如果你认同AI仍然是未来几年最大的产业趋势，那么这轮下跌更应该被看作一次风险释放，很好的买入机会，而不是牛市结束。
下跌就是礼物。因为便宜筹码永远是在恐慌中产生的。下跌的时候理由总是特别多。战争、通胀、加息、流动性危机、IPO抽血等等，每一次都是这样。但事后回头看，最好的买点往往都出现在最难受的时候。
2025年4月是这样。2026年3月底也是这样。这一次也不会是例外。
未来两周，我不会执着于寻找最低点。我只会按照纪律执行金字塔加仓计划。7350买一点。7260再买一点。7150继续买。如果市场真的给到7000，那就感谢市场送来的安全边际。
我始终相信7630不是这轮牛市的终点，8000点不是终点。AI革命也还没到终点。
今天的恐慌，未来回头看，很可能只是下一轮上涨开始前的一次压力测试。做好准备。机会往往诞生在最不舒服的时候。牛市从来不是在所有人都乐观的时候诞生的，是在大多数人不敢买的时候开始的。
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@djx9374 @ArtofSpecuycky 你这是不懂什么是抗跌
抗跌不是越跌越好，恰恰是相反。
SMR跟随指数下跌，不叫抗跌。
我给你截图2个，到昨天收盘为止。
K线组合就是走高，不怎么跟随指数下跌的，这才叫抗跌。说明做多资金不放弃。资金介入也需要成本的，也是寄希望于后市的。
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彪悍的人生无需回头看 我本来就是在X上玩的 承蒙大家关注多评论几句尔尔 你也可以看见我发的X很频繁而且都是对别人评论 难免喷别人得罪人吧 这直接喷上首富了 忘记在人家地盘啦。我很少发特别专业级的东西 因为大家参差不齐解释起来也麻烦 我懒得弄。以后可以考虑发一些专业的。
地板好冷@kk22898644
@BabybusFL 神的原帳沒法復原嗎?
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快开盘了：伊朗武装部队宣布结束对以色列的军事行动，警告如果以色列恢复对黎巴嫩的攻击，将采取更严厉的报复措施。
Jason Z@JasonZX
Trump：“以色列和伊朗双方都希望立即实现停火！关于“和平”的最终谈判正在进行中，除非遭到无知或愚蠢的阻挠。在达成“最终协议”之前，封锁将继续保持，并全面有效执行。事情应该会进展迅速。谢谢大家对此事的关注！”
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不是我看好，是指数指标经过一天的暴跌就已经修复的七七八八了,最差的结果周一低开被拉起，很有可能高开，而财报只是锦上添花，不是雪中送炭。😉
尊师李德胜@tnglxn4
@david88lee 看来尊师看好下周行情 并且看好甲骨文财报
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