@LaThese_ oui la volat se reduit, les mm50, 100 et 200 s'applatissent et convergent, ca sent pour moi la construction du bottom on verra bien. Et des gaps par contre elle en a laisse un peu partout 😂
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Graph Invest | Wheel Strategy
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@Graph_Invest
Wheel strategy | Options US 📈 Revenu régulier avec les puts ⚙️ Pas de signaux, un système 🧠 Trades & réflexion en public
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@Graph_Invest Oui, la mm200(d) commence a s'applatir, y a un gap juste au dessus. Je patiente 🫣
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Pendant que beaucoup paniquent sur les bougies rouges, je regarde les primes.
Aujourd'hui :
💰 Vente de 2 puts sur $IREN
📌 Strike 35$
📌 Échéance 10 juillet
📌 Prime encaissée : 216$
Le marché me paie aujourd'hui pour accepter d'acheter une action que je serais heureux de détenir à 35$.
Si le titre rebondit, je garde la prime.
S'il baisse encore, je récupère les actions à un prix qui me convient.
C'est précisément dans les périodes de stress que la Wheel devient la plus intéressante.
Être payé pour attendre.
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📜 Les 8 règles que j'applique avec la Wheel Strategy
Après plus de 10 ans de swing trading et plusieurs années à vendre des options, voici les règles qui guident chacune de mes positions.
1️⃣ Vendre uniquement sur des entreprises que je serais heureux de détenir si je suis assigné.
2️⃣ Chercher une prime qui rémunère réellement le risque pris.
3️⃣ Garder chaque position à une taille raisonnable pour protéger le portefeuille.
4️⃣ Adapter mon agressivité aux conditions de marché.
Quand les marchés sont euphoriques, je suis plus sélectif.
Quand les marchés corrigent et que les primes explosent, je deviens beaucoup plus offensif.
5️⃣ Prendre mes profits tôt (généralement entre 50 et 60%).
6️⃣ Ne jamais courir après les primes énormes sur les dossiers spéculatifs.
7️⃣ Ne jamais augmenter ma taille pour me refaire après une perte.
8️⃣ Utiliser l'analyse technique pour choisir mes strikes.
Un bon strike n'est pas seulement une bonne prime.
C'est aussi une zone de prix qui fait sens sur le graphique.
Je ne vois pas la Wheel comme une stratégie d'options.
Je la vois comme une façon d'être payé pour attendre sur des actions que j'aurais probablement achetées en swing trading de toute façon.
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@ObjectifPrimes @GuillaumeOption connais pas cette methode 😁 mais oui je pense avec le temps chacun affine un peu sa technique en fonction des profils
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Ok,je comprends la logique.
Ça ressemble un peu à la méthode Tastytrade qui recommande de sortir à 50% de profit sauf si t es dans le rouge,ben tu gardes quitte à être assigné.
Eux préconise de sortir à J-21 quelque soit l issue du trade mais c est propre à chacun ensuite de choisir sa porte de sortie je pense.
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Oui ça me permet de faire tourner le capital plus vite principalement, car dans ce cas LNG je l'avais gardé que quelque jours donc avec le même capital je vais pouvoir faire plusieurs opérations dans le mois au lieu de le bloquer tout le mois (sauf si ca rebondi pas forcement). Et aussi j'ai quand même eu pas mal de cas dans le passe ou j'avais fais 50-60% sur l'option puis 2 semaines après je me retrouvais assigné, donc je prefere valider un gain rapidement egalement
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@Graph_Invest @GuillaumeOption Mais si tu coupes bien avant l’expiration finalement,tu te limites en terme d’assignation et donc d’appliquer la flywheel non?
Tu préfères la rotation de capital à une éventuelle assignation même si tu choisis des titres qui te plaisent?
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@GregInvestFr Et tu attends jusqu’à l'expiration quoiqu'il arrive ? je prend souvent des echeances a 30j, les primes sont bien sur meilleurs et souvent ça me permet de cloturer plus tôt (des que j'ai fait 50%)
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Je vais officiellement commencer ma stratégie de vente de puts sur des actions que je souhaite détenir à long terme.
Et je vais commencer avec Nvidia $NVDA (comme par hasard)...
Pourquoi ?
Nvidia se traite aujourd'hui à un forward PE de 20,2x. Je vous rappelle qu'on parle de $NVDA tout de même...
Les analystes anticipent un chiffre d'affaires atteignant 950 Md$ en 2031. En TTM, nous sommes aujourd'hui à 253,5 Md$, ce qui représente une multiplication du chiffre d'affaires par 3,75x.
De même pour les bénéfices. Les analystes attendent un bénéfice de 490,3 Md$. Aujourd'hui, le bénéfice TTM est de 159,6 Md$, ce qui représente une multiplication par 3,07x.
À tout cela, on ajoute une marge nette de 63 %, une marge de FCF de 47 % et un ROE qui tourne autour de 100 %.
Et surtout...
D'après mon calcul du juste prix réalisé sur @Baggr_fr, en prenant un scénario très conservateur, on arrive à un juste prix avoisinant les 261 $, contre 200 $ aujourd'hui, ce qui représente une décote de près de 23 %.
Maintenant, concernant ma stratégie de vente de puts, étant déjà pas mal exposé à Nvidia, l'idée n'est pas forcément de chercher à me faire assigner, mais plutôt d'attendre tout en étant rémunéré sur mon cash disponible.
Pour rappel, j'ai désormais près de 60 000 $ qui attendent d'être investis. Au lieu de les laisser dormir, je vais chercher à générer du rendement sur ce cash.
Voyons maintenant ensemble quel put je vais vendre et pourquoi.
Strike : 185 $
Échéance : 15 jours (26 juin)
Prime : 2,16 $
Comme un contrat représente 100 actions, cela signifie que j'encaisse immédiatement 216 $ de prime.
Je bloque donc 18 500 $ pour une prime de 216 $ sur 15 jours, soit un rendement de 1,17 % sur 2 semaines.
Si l'on annualise ce rendement, cela représente environ 28,4 % par an. Si je reproduisais ce type d'opération tout au long de l'année dans des conditions similaires, cela représenterait environ 5 250 $ de primes annuelles pour 18 500 $ de cash mobilisé (ceci est purement théorique).
Maintenant, deux scénarios possibles :
1 → le cours reste au-dessus des 185 $, je conserve ma prime et je ne suis pas assigné.
2 → le cours passe sous les 185 $, je devrai acheter 100 actions $NVDA à 185 $.
En tenant compte de la prime encaissée, mon prix d'achat réel sera alors de 182,84 $ par action.
Un prix qui me semble très intéressant pour du long terme au vu des fondamentaux et des perspectives de croissance de Nvidia.
J'ai volontairement choisi une échéance courte (15J) afin de maximiser le rendement annualisé et pouvoir réévaluer rapidement ma position.
Mon objectif n'est pas de verrouiller mon cash pendant plusieurs mois mais de rester flexible.
L'idée est de transformer une partie de mes 60 000 $ cash dormant en une source de revenus récurrents tout en renforçant progressivement mes meilleures convictions (si assignation).
Je partagerai l’évolution de cette position en temps réel, et les ajustements que je fais si le marché bouge.
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@ObjectifPrimes @Tirelirelab Ca expire quand ? Pour l'instant on a l'air de partir pour un rebond 👀
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Il reste du temps mais je sais pas si on sera assigné sur $IBIT avec @Tirelirelab
Faut que bitcoin:native passe sous les 59500👀
CryptoPAJ🍀@pierrealexisJA2
GM ☕️ Le support des 60 000$ sur Bitcoin a tenu. Hier tout était rouge. Ce matin tout rebondit. bitcoin:native +2.3%. ethereum:native +1.6%. solana:So11111111111111111111111111111111111111112 +1.6%. C’est exactement pour ça qu’on ne vend pas sur la panique. C’est exactement pour ça qu’on accumule dans le rouge. Le marché récompense toujours la discipline. 👊
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@gsmferrari @DeMoXz1 Oui les graph sont bien ppur analyser a court et moyen terme mais impossible de projeter a 5 ans avec
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@Graph_Invest @DeMoXz1 techniquement parlant en ne regardant que les graphiques de trading c'est une folie
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$TSLA : Le graphique le plus effrayant du monde. Le cours est censé aller à 104$ minimum. C'est un rug pull monstrueux, une distribution qui a commencé depuis 2022
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@DeMoXz1 @gsmferrari Ambitieux certes mais si ca delivre comme projeté sur cybercab et optimus c’est pas delirant
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@analystecurieux La zone des 27k-27,5k trouvera des acheteurs et j'y solderais mon short
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Un peu de rouge ça fait du bien.
Même si les baisses des dernières séances restent légères au regard de la distance des ATH des indices.
Il faudrait une baisse d’au moins 15\20% pour entrer en bear market 🧸
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@ObjectifPrimes Exact, et jusqu'a maintenant j'ai jamais eu une boite qui n'est jamais remonte a mon pru, et pourtant je me suis traine BABA pendant 2 ans a -50%😅
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@Graph_Invest De rien
Les options c’est puissant mais comme tu le dis,il faut aussi comprendre que c’est pas de l’argent magique qui va tomber tous les mois
D’où l’importance de bien choisir ses actifs😉
Pas trop inquiet pour $PYPL non plus.
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A lire l’excellent tweet de @Graph_Invest pour comprendre pourquoi il est important de bien choisir ses actions ou indices lorsque l’on se lance dans les options.
Ne vendez des put que sur des actions que vous souhaitez garder à long terme !👇
Graph Invest | Wheel Strategy@Graph_Invest
La Wheel Strategy, ce n’est pas que des primes qui tombent tous les mois. C’est aussi des moments comme celui-ci : 📌 Assigné sur $PYPL à 53$ depuis 5 mois. 📌 Une action qui refuse de remonter. 📌 Des primes de covered calls devenues presque inexistantes. Résultat ? Je ne vends plus rien. J’attends. Comme un chasseur qui sait que tirer trop tôt peut faire fuir le gibier. Parce que dans la Wheel, la patience fait partie du rendement. Je ne suis pas particulièrement inquiet sur PayPal. Je pense qu’on reverra les 53$ tôt ou tard. Le plus difficile n’est pas la baisse. Le plus difficile, c’est d’accepter de ne rien faire. Et toi, tu tiens le choc pendant les phases d’attente ou tu craques ?
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@epargnantlibre Il est pas mal mais au final tres concentre sur les MAGS, donc devrait avoir sensiblement la meme perf. Ca serait interressant d'en faire un sur des valeurs decotes ou sur un secteur specifique qui pourrait battre le sp500
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Début de la série du portefeuille fictif!
Entreprises de qualité + un ETF diversifié.
On va voir si ce PF peut surperformer le SP500, j'y crois personnellement 😁
💬 Tu penses quoi de cette allocation?
L'epargnant libre@epargnantlibre
📂 Portefeuille fictif XTB On va voir si un pf composé de 60% d'actions de qualité et 40% de FTSE All World peut battre le S&P500. Le bilan sera publié chaque semaine! Voici les picks 👇 🌍 FTSE All-World : 50 parts @ 161,78€ 🟢 Nvidia : 16 actions @ 210,42$ 🟠 Broadcom : 7 actions @ 400,51$ 🟡 Alphabet : 7 actions @ 370,79$ 🟣 Meta : 4 actions @ 592,71$ 🍎 Apple : 8 actions @ 298,16$ Total investi : ~19 948€ 💬 Que penses-tu de ce portefeuille?
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@JustAnAvrgDude @LeJournalDuCoin Tu peux les faire fonctionner quasi 24h/24 avec l'energie solaire
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@LeJournalDuCoin Quelle est la plus-value de les foutre dans l’espace ? 🤔
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🚀 SpaceX prévoit de commencer dès l’an prochain les tests de centres de données dédiés à l’intelligence artificielle dans l’espace.
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@bfmbusiness Ce n'est qu'une question de temps $tsla, lui évidemment ça tue son business...
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Pourquoi les voitures 100% autonomes sont une illusion 🚘
Grande utopie automobile, la voiture autonome débarque progressivement sur nos routes. Mais croire que des véhicules 100% autonomes, sans supervision, circuleront librement sans supervision est une illusion.
💬 Benjamin Gaignault, cofondateur d'Ornikar
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La Wheel Strategy, ce n’est pas que des primes qui tombent tous les mois.
C’est aussi des moments comme celui-ci :
📌 Assigné sur $PYPL à 53$ depuis 5 mois.
📌 Une action qui refuse de remonter.
📌 Des primes de covered calls devenues presque inexistantes.
Résultat ?
Je ne vends plus rien.
J’attends.
Comme un chasseur qui sait que tirer trop tôt peut faire fuir le gibier.
Parce que dans la Wheel, la patience fait partie du rendement.
Je ne suis pas particulièrement inquiet sur PayPal.
Je pense qu’on reverra les 53$ tôt ou tard.
Le plus difficile n’est pas la baisse.
Le plus difficile, c’est d’accepter de ne rien faire.
Et toi, tu tiens le choc pendant les phases d’attente ou tu craques ?
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La tendance haussière reste très forte. Un retour vers 27-28k sur le Nasdaq serait normal et même sain.
Ensuite, Trump ne peut pas se permettre un gros marché baissier avant les midterms. J'ai donc du mal à croire qu'ils laisseront les marchés décrocher d'ici novembre. Ils ont probablement encore quelques tours de passe-passe pour maintenir tout ça à flot.
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Je viens de vendre tout le PEA également. Le risque de retournement de marché est trop important sur le Nasdaq.
J'ai rendu 15% par rapport à l'ATH du PEA.
Cole@cole_charts
$WOLF - Out en légère perte. Il ne me reste que $VECO. Je n'aime pas ce que fait le Nasdaq.
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@Tirelirelab Pas pour l’IPO, j’en aurais un jour mais je prefere attendre que la poussiere retombe, statistiquement on a toujours une baisse entre 6 et 12 mois apres l’ipo, j’essairai de rentrer a se moment la, peut etre pas la bonne strategie, on verra
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Qui parmi vous a souscrit ou non ? Et surtout pourquoi.
Pour ma part, même avec une valo délirante, j'ai souscrit parce Elon... J'achète à un prix démentiel un (petit) bout de futur.
Professeur Tirelire@Tirelirelab
Je participe officiellement à l'ipo de $spcx... 15 actions 🤣🤣🤣 on verra si je suis servi.
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