25ans

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@woaitaoershi 支持！

关于街哥，我能感觉到他很累，或者说他的压力太大了，粉丝里韭菜很多，他的影响力也大了，他这个人本来就道德感过强，我希望大家真的可以多给街哥一些支持，有些韭菜兄弟一开单就想找他私聊，他的单子比你们大100倍，他的压力也比你们大一万倍，珍惜他啊 不要问他太多行情的东西，其实他能讲的都讲了，方向也早就给你说过了，赚到钱的兄弟们多想办法给他一些关心和支持，他在k线上很神，但是他也是人，也会有情绪，也会累，他一个人要看美股、贵金属、币圈，更新视频，咱们作为他的粉丝，多给他一些支持和关心，带着正能量 他其实钱早就赚够了，他继续玩纯粹是因为他擅长这个，就跟faker不会放弃lol一样，他也没办法放弃交易 但是他完全没必要带粉丝玩了啊，大家如果想看到街哥留在推特更久，不要没事去烦他，也不要让他感受到太大的压力 亏一点就去诉苦，或者开了单子就一直找他问行情这种事千万不要干啊

@WallStreet0Name 已经上合约了吗

拿住，拿不住的回家送外卖 能让我上纸黄金仓位的都是大机会。

这可能是今年最值得听的space 没有之一！ 因为挖掘机老师，我在25年10月就上车了存储，一直拿到现在 hh老师，则是推上最牛逼的择时大师，基于对基本面深入理解的择时大师

世界上最残忍的动物阴谋 鸠占鹊巢的真实演绎

最近美股回调比较明显，尤其是 AI、半导体和前期涨幅很大的科技股。 6 月 10 日有 CPI，6 月 16-17 日有 FOMC，所以很多讨论都集中在宏观数据上。 我最近也在学习理解宏观数据，个人感觉如果只盯 CPI 和 FOMC，判断容易失真。 因为同样是跌，背后的原因可能完全不一样。可能是杀估值或杀业绩，也可能是政策风险重估，或是高位筹码集中释放等。这几种情况看起来都表现为股价下跌，但对应的判断和后续操作完全不一样，这里我尝试把我理解的一些因素做个分层梳理，欢迎大家指正补充。 第一层，是经济数据。 CPI 主要看通胀，非农主要看就业。如果 CPI 高于预期，说明通胀压力还在，美联储可能更谨慎。 如果是非农强于预期，说明就业和经济还有韧性，市场也可能担心利率路径更偏鹰。 所以有时候好数据反而会让科技股下跌，因为经济太强，可能意味着高利率维持更久。 第二层，是美联储决策。 FOMC 不是一个数据，而是美联储议息会议。 CPI、非农、失业率、工资、消费、GDP，这些都是输入项，FOMC 更像是美联储对这些数据的集中反馈。 市场不只看它降不降息，也看声明、点阵图、经济预测，以及美联储主席沃什在发布会上的表态。 过去市场习惯看鲍威尔，现在沃什接任后，也要开始观察他的政策风格：他更担心通胀，还是更担心经济放缓。 第三层，是估值。 我以前容易把估值理解得很抽象，现在我的理解是估值就是市场愿意为一家公司的未来赚钱能力，付多少倍价格。 比如一家公司利润没变，但市场原来愿意给 40 倍 PE，现在只愿意给 25 倍 PE，股价一样会跌很多，这就是所谓的杀估值。 影响估值最重要的几个东西，是利率、增长预期和确定性。利率越高，未来利润折现到今天越不值钱，高估值成长股压力就越大；增长预期越强，市场越愿意给高倍数；确定性越高，市场也越愿意给溢价。 所以 AI、半导体这种高景气方向，如果利率预期上行，或者市场开始质疑未来增长能不能兑现，就容易出现估值压缩。 第四层，是政策和政治变量。 今年还有美国中期选举，会影响国会控制权，也会影响 2027 年以后的政策推进能力。 市场不只看美联储，也会看白宫、国会和地缘政治之间的互动。 比如关税政策会影响企业成本，出口管制会影响半导体产业链，财政赤字和发债节奏会影响利率和流动性，产业政策会影响 AI、芯片、能源和制造业的资金流向。 这里还有一个很现实的变量，就是特朗普本人的公开表态。总统的喊话不只是情绪表达，它本身也是一种政策信号和市场沟通。比如这周一，以色列和伊朗在周末后再度交火，市场一度担心中东冲突升级、油价继续上行，并进一步推高通胀压力。 特朗普随后在 Truth Social 上要求双方立即停止交火，并表示以色列和伊朗都在寻求立即停火，和平谈判仍在推进。同时他也强调，美国对伊朗港口的封锁会持续到最终协议达成。 这类表态不是简单的情绪喊话，一方面是压住冲突升级，另一方面保留谈判筹码。市场会据此重新评估战争升级概率、油价路径、通胀压力和风险资产的短期情绪。 还有他之前喊话的公司股票大涨，这背后都有政治支点，谁支持他的选举他就有可能给谁带货，这些东西不一定马上体现在 CPI 里，但会影响企业成本、产业链稳定性、资金流向和风险偏好。 第五层，要回到产业和公司基本面。 最近 AI 和半导体跌得多，不代表产业逻辑突然消失，也可能只是几件事叠加：前期涨幅太大，有获利了结压力；CPI 和 FOMC 前，资金降低风险敞口；市场开始重新审视 AI 资本开支和估值；政策和地缘风险放大波动。 但中期真正要看的，还是基本面有没有兑现。比如 AI 基础设施投资还在不在继续增长，GPU、HBM、存储、光模块需求是否还强，相关公司的订单、营收、利润率和指引有没有变化。这些才是判断产业趋势有没有变化的核心。 这些指标不是平级的，不同交易主线，关注的重点不同。 交易降息预期，重点看 CPI、非农、FOMC； 交易衰退风险，重点看就业、消费、失业率和财报指引； 交易政策风险，重点看关税、出口管制、财政政策和地缘政治； 交易产业趋势，重点看订单、库存、价格周期、资本开支和利润率。 放到现在，我个人更倾向于理解为短期市场在交易高位科技股回撤、宏观事件前避险、AI 估值压力，以及政策/地缘风险。中期还是要回到 AI 和半导体产业链的业绩兑现。 CPI 和 FOMC 都很重要，但它们不是全部答案。真正要判断的是，这次下跌到底是利率/流动性杀估值，是产业逻辑被证伪，是政策风险重估，还是高位筹码的一次集中释放。 目前看更多是宏观和情绪波动，基本面没有明显变化，回调给我们提供分批观察或配置的窗口。 总之判断市场当下到底在交易哪条主线是我们需要持续练习的。

上周美股大回撤，很多人在抄底。同样是抄底，有的人越跌越赚，有的人越跌越亏。 关键区别在于你是在买机会，还是在接飞刀。 我自己的抄底纪律大概有几个原则： 第一，只抄自己长期看好的资产。 基本面恶化、逻辑证伪的票，我不会因为跌得多就买。跌幅本身不是买入理由。 对于我来说，无论是海力士、闪迪，还是三星，我首先看的是基本面有没有变化。如果长期逻辑没变，大跌都只是价格波动。 第二，没有减仓的情况下，不追高补仓。 很多人喜欢上涨时加仓，下跌时不敢买。结果成本越买越高。我之前也是这么操作，但是成本越高，越扛不住大波动，心态会有很大的变化。所以现在的策略是按照价格区间抄底买入。 比如跌10%买一点，跌20%再买一点，跌30%继续买。把子弹留给真正的恐慌时刻。对于存储涨的较多的，不跌超15%到20%以上目前不再轻易补仓。 第三，成本较高时，优先考虑降成本。 如果仓位不重，且长期逻辑仍然成立。大跌反而是优化成本结构的机会。但前提是控制仓位。 不要在第一次下跌时就把资金打光。 第四，成本已经很低时，更关注仓位管理。 已经盈利很多了，结果看到回调又拼命加仓，最后仓位越来越重，我目前就遇到这个问题了，这块也在优化调整中。 这种时候应该更倾向于小幅补仓，因为这时候决定收益的已经不只是成本了，还有重仓风险。 第五，大跌大抄，小跌小抄。 跌5%和跌30%，不应该用同样的资金去买。市场给出的折扣越大，投入的资金才应该越多。当然前提仍然是基本面没有变化。 抄底不是预测最低点，这个也没有人可以做到，价格都是走出来的。最低价格只有事后才会知道，但抄底纪律可以在当下就决定结果。

@BabybusFL 看到明年的6月16啊，还以为今年

随便买。

我的金字塔加仓计划——跌多少买多少，但永远假设会比你想的跌更多 这一篇里最后说了要写长线仓位怎么加仓，现在来说。 先说我的判断 这次回调是宏观驱动的，不是基本面崩了。财报季基本结束，剩下的波动主要来自利率预期、地缘风险、SpaceX上市的流动性虹吸。这种宏观情绪驱动的回调，历史上每一次都是加仓机会，因为下一个财报季会重新验证AI基本面的逻辑。 所以我已经想好了怎么分批买。 金字塔加仓计划买个股，用大盘作为参考 第一批在标普7350附近，10%仓位。但不是价格到了就买，而是等周一惯性下杀企稳之后出现买入信号再动。开盘前一两个小时大概率还有保证金追缴的机械性抛单，不要第一时间冲进去，等市场告诉你它稳住了。 第二批在标普7260附近，20%仓位。这里有一个前期留下的跳空缺口，技术上缺口有被回补的引力，如果跌到这里是更好的入场价格。 第三批在标普7150附近，30%仓位。这是4月份整理时形成的筹码密集平台，支撑偏强。说实话这是我心里认为这次调整比较合理的终点位置。从7630开始计算大概跌了6%左右，整体在5到10%的回调区间内，这种幅度在牛市里是正常的健康修正。如果能跌到这里，我会比较有信心这就是底部区间，会加重一点仓位。 第四批在标普6800到7000，保留40%仓位。这是今年1月到4月横盘了整整四个月的强支撑区间。说实话这个位置我不确定会不会到，但我必须留出来。一方面是安全边际，另一方面是如果真的跌到这里，那就是今年下半年最好的抄底机会，到了就重仓出手。如果没有跌到，这40%就当做防守现金，等右侧企稳信号出现之后再择机加仓。 为什么我认为下半年美股还会涨 第一，AI商业化仍在加速。企业AI预算持续增长，推理需求开始接棒训练需求，Agent正在从Demo走向生产环境。这是在财报数据里可以看到的真实变化。 第二，Hyperscaler资本开支仍在扩张。微软、谷歌、Meta、亚马逊尚未释放任何削减AI投资的信号，明年预计超过1.1万亿美元。AI基础设施周期还在持续，上游硬件的需求不会凭空消失。 第三，技术革命早期的估值扩张持续时间远超市场预期。 可以参考1999年，宏观环境不完全一样，但历史反复证明一件事：只要基本面持续兑现，流动性收紧未必是科技牛市的终结，只是减慢了它的速度。 第四，OpenAI与Anthropic等潜在IPO说明资本市场对AI资产的需求依然旺盛，高成长AI公司依然能获得高估值。在这些最重要的独角兽上市之前，华尔街没有动机让市场崩掉。 基本面逻辑没有改变，价格跌得越多，赔率就越好。 什么情况下我会改变判断 不要看利率上升，短期暴跌或者市场情绪崩溃。这些都是噪音。 真正会让我改变判断的信号只有几个： 第一，Hyperscaler开始下调未来资本开支预期 如果微软、谷歌、Meta、亚马逊开始主动下调未来12到24个月的数据中心投资计划，意味着管理层对AI需求增速和投资回报率的预期正在发生变化。这比单季度业绩波动更值得警惕，因为这些公司的资本开支决策本身就是对未来需求最直接的投票。 第二，AI应用层的收入增速明显放缓 OpenAI、Anthropic这些领先AI平台是AI商业化需求最直接的表现。需要关注的是企业客户的扩张速度、API调用量的增长趋势、以及净收入留存率是否开始持续走弱。这些数据如果同时恶化，说明需求端出现了真实的问题。 第三，企业AI预算出现系统性收缩 企业优化token成本本身不是问题，这和过去持续优化云计算成本是一个逻辑。要关注整体AI预算是否开始下降，AI项目是否从扩张阶段转向削减阶段。如果这种现象从个别案例扩散到行业层面，才意味着需求端开始发生实质性变化。 第四，AI投资回报率持续恶化 如果行业整体出现AI相关收入增长显著低于资本开支增长，且这种情况持续多个季度，市场最终会开始质疑AI基础设施投入的合理性。ROI的变化比市场情绪领先，这是需要持续跟踪的核心指标。 第五，模型能力的进步无法继续转化为商业价值 如果模型性能继续提升，但企业付费意愿和商业价值创造开始停滞，整个AI投资逻辑都需要重新审视。 总结 这个加仓计划的核心逻辑只有一句话：基本面逻辑没变，价格跌得越多，就越要大胆加仓。 现在短期财报季结束了，接下来几周的波动主要是宏观情绪在主导。下一个财报季才是真正的验证窗口。如果那时候英伟达、微软、谷歌、Meta再次交出强劲的AI相关数据，这次所有在恐慌中卖出的人，都会后悔的。 保留现金，等待价格，按计划执行。

@TaoRay @ereavd 国内通缩美国通胀，真是难搞

@ereavd 其实并没有限制外资。目前是双轨制的，外资有超国民待遇，资金进出自由。但是市场是一体化的，你的大方向无法得到市场的信任，外资也不敢投。限制中国居民跨境投资以后，现在我们看到最新数据，中国内部资本宁可捂着存款贬值，也什么都不投。消费和投资都在边际恶化。

中欧贸易战已经不可避免了。不会像中美贸易战一样，急风骤雨地来，火急火燎地谈。而是温水煮蛙，临界点爆发。 中国还有5年的红利期，中国人要夯实自己的收入结构，优化自己的资产负债表，稳定自己的全球资产布局。这不是风险扩张的时期，而是筑起堡垒的时期，这是最后5年的机会。5年以后的风云突变会让很多人返贫。 我也不是完全看衰，只是提醒大家周期的节点。有的周期要扩张，有的周期要防御。周期是大洗牌的过程，踩错节点的人，人生清零，踩对节点的人，柳暗花明。

什麼是Hi5組合？ patreon.com/posts/90799255

@WallStreet0Name @woaitaoershi 刚买了qqq结果他就暴跌了

市场的牛熊阶段，震荡阶段都是由小部分人先发现再传导到一半人相信，最后全信的过程。 我举个例子你们就懂了，22年底英伟达刚出来的时候是由一小部分人先相信，再到26年所有人都相信ai牛市。 比特币22年底一万五的时候，也是一小部分人先相信比特币已经触底，很多人再怀疑中慢慢相信牛市来了，等比特币10万美元全部都相信是牛市。 比特币在25年10月12万的时候，也是一小部分人认为比特币见顶了，空间不大了，直到现在所有人都不会辩解比特币是不是熊市了，毋庸置疑，现在肯定是熊市啊。 年初白银120的时候，没人不信白银牛市，但是有很多人50 60的时候就布局了，等120全相信就晚了，你看这会儿谁不信贵金属处于熊市阶段。 大趋势来临的时候，先信的吃肉，中间信的喝汤，最后信的接盘。 这是一份很牛逼的报告，我会跟着市场的变化每周或者月来更新一次，我们根本不需要去怀疑会不会是互联网泡沫重演，没有人可以预测未来。 每次报告会写的非常清楚，我们跟随就行了。 市场继续牛市跟随，顶部震荡有震荡的策略，熊市有熊市的策略，不要当后知后觉的那个人。

@WallStreet0Name 美股是不是还没跌到位？

我加了2个群 一个存储超级周期，Ai改变世界的牛市做多群 一个全世界都是泡沫，做空全世界的空军群。 多头群全面高潮就是短期撤退的时候，空军群全面高潮就是抄底的时候。 你想成为一个滑头，你要在群里不被干扰，真正的交易员不会被任何一个群的情绪所影响，我反而会冷眼旁观这一切，做自己能看懂的行情。 死拿空单等金融危机，死拿多单等超级牛市都需要超强的认知和信仰，我自认做不到，就做做波段吧。

一位美女把A股和美股的不同投资逻辑讲得非常直白而且有效！ 这位美女是前私募基金的管理人，看完她的讲解，受益匪浅！ #财经 #A股 #美股

@WallStreet0Name a股总给人一种买了就会被割的感觉

绿的谐波这个股票在我网站的机器人零部件板块趴了半个月了，价格都没涨，股神喊了就起飞了， 不过我大概能猜到他说的另一个a股里的票是哪个了，这会儿股神的影响力太大了，a股也得准备点钱，喊单随时买入。 我ai选股的提示词经常可以跟美股股神的票重合。

上方蓝线5.8，下面蓝线4.8-4.9，追求极限选下面蓝线，追求分批买入2个线慢慢买。

@innomad_io 嘉信这个买正股用的自己的钱怎么显示还有一个保证金啊

开了嘉信理财账户，该用哪个 app 交易？ 我只推荐 thinkorswim （TOS） thinkorswim 最初被 TD Ameritrade 收购，2020 年嘉信收购了 TDA，因此成为嘉信理财的交易软件。 Schwab 是嘉信原来自己的软件。 thinkorswim 是顶级的交易软件，如果你说 IB 的 TWS 难用，我认同。但你说 TOS 难用，我不认同。 TOS 无论是日内交易追求的快捷下单，还是期权交易的模拟分析，都是业界领头羊的存在，它还有独有 thinkback 和 onDemand 回测能力。 TOS 本身图表能力也是首屈一指，TradingView 有的功能它基本都有。还有众多私有指标免费给大家使用。 开了嘉信账户不用 tos，那这个账户基本算是白开了。 我后面也会分享一些 thinkorswim 的技巧，敬请期待。

存储上涨，表面看是供需缺口，底层看是云厂商资本开支的外溢。只要Google、微软、Meta、亚马逊、Oracle继续加杠杆买设备，存储链就有订单、价格和利润弹性。一旦超级巨头的现金流开始吃紧，或者债券市场重新审视AI投资回报，这条链的定价逻辑就会变得很脆。 谷歌、微软、亚马逊、Meta、Oracle这些云厂商，是AI资本开支的核心发动机。它们买GPU，买服务器，建数据中心，扩网络，拉电力，买存储。订单能见度，背后对应的是这些公司的资本开支预算。 接下来储存行业的观察重点，不是存储是不是AI核心资产，这个问题市场已经给了答案。 真正要看的是三个变化： - 云厂商资本开支指引有没有继续上修 - 存储公司涨价能不能顺利传导到毛利率 - 债券市场是否还愿意用低成本资金支持AI基建 只要其中一个开始边际恶化，存储行业就会从资产重估切回周期品兑现。 看到一个美股博主写的和我之前写的观点类似，不过他给了更清晰的几条判断，昨晚谷歌在自由现金流充裕的情况下还继续大额融资，说明投入还没有到上限。 哪时候云产商开支缩减了，债券市场不买单了，估值逻辑就切换了，现在的资本开支不仅把自己前几年赚的全部投入，还融资投入，也是因为能看到现金流，要赶在需求指数爆发前，谁有最多的云基建谁就有更强的现金流，还要应对原有业务可能收缩的风险，在市场最热的时候把融资融完才有上牌桌的机会。