MRLong
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找谁最缺，其实就是找最好的非对称 AI 供应链交易机会，并不总是那些最显眼的算力受益，它们往往是一些传统供应商或细分领域供应商：一旦 AI 改变了系统架构、功率密度、可靠性要求或故障成本，它们的产品就会变成必选项。
关键在于识别：哪里原本可以容忍的故障模式或者风险项，开始变得在经济上不可接受。
当现场故障的代价高于提前预防的成本时，一个很小的工艺步骤，就可能变成任务关键型瓶颈。如果供应商稀缺、产品高度定制或具备持续复购属性，而市场仍然用旧行业标签给这家公司估值，那么它就可能迎来一次估值重估。
完整链条是：
架构变化 → 故障&风险成本跃升 → 传统工艺失效 → 强制采用新方案 → 稀缺供应商 → 持续性收入 → 订单拐点 → 估值重估。
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今天的操作：
1、开盘清掉莲花控股的底仓，理由：开盘大幅低开。这只票赚了20多个点。
2、止损中一科技，理由：跌破止损位，认赔出局。单独开帖子讲过，收益率-5%。但这只票的趋势并没有走坏~
3、出来的资金，低吸一只液冷票，目前浮亏3%。
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芯片突破性行情，延伸至半导体产业链后端设备，核心标的北方华创，中微公司暴涨，若本轮行情后面加速本月即可考虑盈利落袋一定仓位，布局的兄弟姐妹欢迎点赞评论转发！
葫芦操盘手@LackAgin
芯片整个板块突破性行情，从日线看不属于背离形突破，应引起重视。 包括板块的后端产业链像北方做设备的，滞后的时间够长进行兑现。 大资金去搞佰维和北方都没什么问题。 不要觉得佰维高。 锂电属于年度性行情不会变化。 过滤短期波动，挣钱没有难度。 牛市快结束的时候医药会起来，甚至说牛市结束了也有板块会有行情，医药就是其中之一，正因为牛市未结束，所以医药整体没什么行情。
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#震裕科技：坚定强推，看到千亿市值，回调即是买点！
#主业：储能结构件高景气持续兑现，业绩进入超预期释放期！
公司与宁德、亿纬等头部客户深度合作，储能电池结构件订单充足，当前排产已至Q3，需求持续性强。此外，公司持续推进自动化产线建设，带动生产效率提升与单位成本下降。我们预计2027年净利润达18e，PE 25x，27年对应市值450e，主业本身已具备强支撑。
#商业航天：与国星成立公司，商业航天有望再造新“震裕！
公司与国星宇航成立合资公司，重点布局卫星硬件代工业务，6月“震裕号”预计发射！测算上，单颗卫星价值量可达千万元级别，净利率30%，计划27年发射1000颗，我们预计27年利润贡献16e（70%并表11e+），给予PE 50x，对应市值550e，再造一个新“震裕”！
#机器人：T核心供应商，兼具工艺、制造与产能优势，有望成为供应链收敛后的核心赢家！
公司深耕精密制造，汽车电机铁芯已进入T供应链多年，滚柱丝杠+微型滚珠丝杠已取得T小批量订单，并计划建设泰国工厂，全球化产能提前布局。除T外，公司是XM、XP、YBX、ZY等海内外头部本体厂商的Tier1供应商，完美卡位人形机器人高ASP核心环节。量产百万台机器人，对应净利润18e，给予PE 30x，对应500e+期权。
#当前怎么看？#
公司当前股价仅430e+，主业估值已具备扎实安全垫，机器人+商业航天几乎“零定价”。这不是简单的储能结构件公司，而是同时卡位新能源+机器人+商业航天三大高成长赛道的稀缺制造平台型资产，当前务必重视500亿还不到的震裕科技！回调即是机会！
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今天芯片板块就成交了1.5万亿，接近全市场的一半了。一个板块吸纳全市场一半的流动性，历史上应该是从没有的！更夸张的是，市场前300只已经能占到全部成交量的2/3。也就是说，两市5000多只股票，前300只就拿走了近70%的资金……
反正我已经怕了！
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