Mr.MCAP

The only reason $SIVE isn't my largest holding today is because I predict a larger movement in $SHT in the immediate term, my actual largest holding. If my thesis plays out I plan to rebalance into $SIVE.

@spanishMerino @Photonix1337 @FinnStockinger My pleasure, hope it makes it clearer

@MisterMCAP @Photonix1337 @FinnStockinger Maybe im just overcomplicating this. Thank you, I appreciate the insight from someone with your credentials

Alpha is a social sport. Everyone asks how I caught $SIVE at 4.12 SEK (now almost 350% up) hours before Serenity or how I flagged early $IQE and many others great asymmetric pick. The truth? I treat my comments section like a high-level research desk. A significant amount of my best ideas come directly from you. While I spend my days filtering through the noise, the "pearls" are often hidden in the replies of sharp retail investors who are grinding harder than the institutions. Here is how I see it: By the time a major account "discovers" a ticker, this community has usually been dissecting the filings for days. My job isn't just to find stocks; it’s to listen to the right people and verify the thesis. To my followers: Thank you for the due diligence you share. There is world-class talent on this platform, and I’m proud to be part of the conversation with you. I don’t have all the answers, but together, we’re seeing the moves before the rest of the market even wakes up. Let’s find the next one together. Repost this to help us reach the sharpest minds on this platform - the more eyes we have, the more "undiscovered" picks we find. Bookmark this thread, as the comments below will likely become a goldmine of research over the next 24 hours. ➡️What are you digging into right now? Drop a ticker and a one-sentence thesis. 👇 I’ll pick the most compelling ones and write a deep dive on them soon.

@spanishMerino @Photonix1337 @FinnStockinger Purely economically, intigrating SHT would be an insignificant cost for Nvidia. Nvidia as a customer is also positioned with basically unlimited demand, and limited supply. Which makes them price insensitive. This lowers pressure for SHT to compete on price with Chinese comps.

@MisterMCAP @Photonix1337 @FinnStockinger I guess i doesnt matter for $SHT, especially in the short term but what about further down the road. As customer i would want significant improvements in chip lifespan and/or energy efficiency to justify further investments. I mean at some point capex spend has to reach a limit?

To my small following. If a new stock is becoming my biggest holding, cover it or avoid flooding your timeline with more tickers?

@kevinxu When the TAM is so large that no single player could hold it, tends to go that way.

The funny thing about the $IREN $NBIS $CRWV discourse is that we're all gonna win, we're just arguing who's gonna win more.

@Pearsonpc @aleabitoreddit Nothing from the company.

@MisterMCAP @aleabitoreddit any timeframe projected?

CONFIRMED: @aleabitoreddit has spoken to $SIVE management about Nasdaq listing. I think this warrants a post of its own. Huge news!

@poconokid18 Try $7H6.F Dont even know if foreigners can buy the stock tho. Probably have to wait until they uplist after a 10x.

@MisterMCAP You need to explain this symbol $SHT because nothing comes up on it (USA) Is this $SHT real? haha

Its a matter of diversification and expected return. If Im right about $SHT I expect up to 4x within the year. But its also high risk. I dont think $SIVE matches that return from these valuations. Also got a 4x return so far on $SIVE, being early.

@Biotech2k1 Assuming you hold a large amount of positions to make this worthwhile

@MisterMCAP Its organizational and duscipline so I dont put too much in any one area if it goes bad.

Stil planning to merge my 2 international portfolios into 1. I never found more than 3 or 4 top conviction stocks in South Amaerica and Asia. If those portfolios get to be highly profitable, I still plan to sell them all to 100% cash and start over with 1 international portfolio with top 5 to 7 names globally. That will also free me up 1 portfolio for a new theme when some new crashes.

@schieleafklint Gonna quote

@MisterMCAP saw its your biggest position. Care to explain why this over $SIVE ? very curious

Never got to making an official thesis thread on $SHT, here is one in swedish.

@Axtien Bra skrivet. Går avtalet loss med Henkel kan jag se marknaden inprisa volymer i mycket större utsträckning. 1.5-2 miljarder i börsvärde innan årskiftet är inte orimligt för $SHT. Vad jag tycker.

Uppdatering $SHT: Om man zoomar ut lite och kopplar ihop det vi sett senaste veckorna + det jag sett under mina många besök till fabriken i år som jag inte delat med mig av i någon större utsträckning så blir det ganska tydligt vad som håller på att hända. På väldigt kort tid har vi fått: • Flera ordrar (7MSEK (TG) + 200k€ (Henkel) + 500k USD (Henkel), med totalt ~5 MUSD ram för 2026). Ordrarna under Q1 har alltså varit runt 14 MSEK. • Rekrytering av tre seniora industriprofiler under en vecka. • Ny CFO med 25+ års erfarenhet under samma vecka. • Senarelagd årsstämma. • Kommunikation om “audit readiness”. Och samtidigt ute i verkligheten från mina fabriksbesök har jag sett att: • Produktionen i Arendal har varit igång sedan januari och skalar bra • Yield på deras grafenfilmstillverkning är nu över deras interna mål om >80% vilket har varit en utmaning att uppnå för dom där de behövt flytta sina kyltorn och effektivisera sina processer. • Daglig output ökar, i januari och februari var den riktigt låg men är nu på rimliga nivåer (har sett acceleration senaste månaden) • Nytt fokus från produktionsmål till “packing”-mål till TG sedan några veckor tillbaka vilket är en koppling till faktiska leveranser till TG och det verkar som Arendal kört hela TG-ordern själva. Antar för att fokus i Kina har varit att endast fokusera på Audit som verkar vara den kritiska fabriken att få godkänd. • Kontinuerlig aktivitet i fabriken. De har inte varit skiftarbeten under året i någon stor skala men antar att ordern till TG inte haft någon hård deadline utan de har tagit tillfället i akt att implementera 5S, effektivisera produktion och lösa allt som behövs fixas i Arendal i lugn och ro. Detta är givetvis inga slumpmässiga händelser. Ser det som att vi nu har ett bolag som går från utvecklingsfas till ren industrialisering där de bygger organisation FÖRE genombrottet och förbereder sig för att hantera volym och kapital. Jag anser att de aldrig hade tagit in den här typen av folk (även de från Honeywell etc som kommunicerats innan), ökat tempot på alla fronter som vi ser och kommunicerat så här konsekvent om de inte hade en tydlig bild av vad som är på väg att hända. De personer de fått över senaste veckan ser jag också ytterst positivt på då dessa herrar inte skulle byta arbetsgivare från de högre tjänster de suttit på till ett litet bolag utan att få någon form av transparens under ett NDA som visar tydligt på vad de kan förvänta sig att bli en del av inom en kort framtid, vilket då har varit så pass lockande att man byter arbetsgivare till lilla SHT samtidigt som man lämnar sina poster som man arbetat 2-3 decennier på att komma till. Min tolkning är att vi nu är i absolut slutskedet inför ett avgörande besked där vi kommer se en godkänd audit som tätt följs av kommersiellt genombrott. Tidsfönstret är nu för första gången antagligen veckor och inte längre månader eller år. Och ur vår synpunkt som aktieägare där vissa likt mig varit med sedan IPO ser vi fortfarande att man prissätter osäkerheten samtidigt som bolaget står inför det vi alla väntat på. Vid ett positivt utfall av audit, vilket allt pekar på nu efter en tid av osäkerhet, NVIDIA/Henkel-ledet bekräftas tydligare, större volymer kommuniceras är det inte orimligt att vi får en kraftig repricing väldigt snabbt och caset kommer bli en simpel ekvation om hur snabbt man kan skala och hur mycket pengar man behöver för att möta kundernas efterfrågan. Ingenting är givetvis garanterat och man bör fortsatt vara kritisk men jag känner att setupen vi har just nu är den starkaste jag sett under dessa 5 år. Spännande veckor framför oss.

En tråd 🧵 för mig själv, nya och potentiella investerare om investerarcaset – ”Smart High-Tech AB” $SHT (nuvarande kurs: 23,50kr) Bakgrund: Smart High Tech (SHT) grundades av Johan Liu, professor vid Chalmers tekniska högskola i Sverige, år 2006. Sedan starten har företaget bedrivit banbrytande forskning som har lagt en solid grund för utvecklingen av deras produkter. Hösten 2021 genomförde SHT en IPO på Spotlight Stock Market. I samband med detta genomförde de en emission (värd 22 MSEK) som användes för att stärka produktionsanläggningarna i Sverige och expandera deras försäljnings- och marknadsteam. SHT producerar och säljer den patenterade produkten GT-TIM®, utvecklad med ett unikt grafenförstärkt gränssnittsmaterial, så kallat ”Thermal Interface Material”, TIM, för elektronik- och kraftmodulkylning vilken leder värme effektivt både i vertikalt och i horisontellt led. Ökad kylningsförmåga krävs av industrin för att fortsätta kunna utveckla högprestandaelektronik som är mindre, lättare, snabbare med mer funktionalitet på ett hållbart sätt genom lägre energikonsumtion. Visionen för SHT är att bli en globalt ledande leverantör i världen av nanobaserade material och lösningar för applikationer för termisk kylning av elektronik som bidrar till ett hållbart samhälle. Detta ska ske genom hög grad av automation i kombination med ett unikt och patenterat grafenförstärkt kylmaterial. SHT har tillverkningsenheter av sin GT-TIM®-produkt i Göteborg, Sverige, samt i Shanghai, Kina, med försäljning till företag och konsument inom elektronikbranschen på en global marknad.

@SaintLewis44 Börja med hemsidan, sen kan man grotta in sig så mycket man vill i vetenskapen.

@MisterMCAP Vart kan jag läsa mer om teknologin ?

Immense engineering goes into making an $NVDA chip run at 1000W+ without melting. Any improvement in this heat transfer problem, with production capacity to back volumes, is something any chip maker would pounce on. That is what $SHT offers.

@StormDirac Good read like usual

Let's dig deeper in the photonics AI landscape. What is InP? The real bottleneck in AI isn’t compute anymore, it’s InP lasers! At the center of that shift sits one material most investors still have not heard about: However $SIVE $LITE $COHR is in the middle of it. Indium Phosphide (InP) → Enables 800G, 1.6T, 3.2T optical links → Critical for co-packaged optics (CPO) → Already a supply bottleneck across the industry NVIDIA just validated this with multi-$B investments into optical supply chains. This is not optional infrastructure. It’s the next scaling limit. Hennce I wrote a deep dive on: • Why InP is important • Why silicon photonics depends on it • Who actually wins (LITE, COHR, Sivers) Full post below andersstorm.substack.com/p/why-indium-p…⁠

Check out former $SIVE CEO @StormDirac new substack post. Well worth the read. He breaks down the fundamentals for u. $SIVEF

@MonikaYad @aleabitoreddit Serenity bought 1% of the company. I think saying they PLAN to list on Nasdaq is in the grey area of what they can say. Probably gave no specific date

@MisterMCAP @aleabitoreddit And the management is talking to share holders just like that ?

@CaesarCapitalz We never left baby

$SIVE are we back? 👀

@nilsonios @aleabitoreddit accurate XD

@MisterMCAP @aleabitoreddit $SIVE holders after US listing

@aleabitoreddit Im gonna keep mentioning $SHT, it's too small for you to even invest so im not looking for you to pump it. But keep your eye on it. You most likely will see it at considerably higher MC in a year or two. Add to watchlist is all im sayn.

They’re still there. It’s just hard to say anything…. When all my recent thesis posts from $HPS.A, $IQE, $AXTI, $SIVE, $AAOI, $LITE, $NBIS, Win, Shunsin, $AEHR, $TSEM, $SOI, and many many others I call out. Just hard outperforms the market. Year to date of +1,116.29% isn’t too bad, right chat?

@amitisinvesting The debt and 0 inside ownership is the only things not to like. But Yes, best neocloud.

so… the debate is over right? $NBIS is the best neocloud out there? is it still even a question or has Nebius officially won? stellar mgmt, multiple equity stakes in diverse businesses, scooping up deal after deal… i trimmed some at $105 to derisk and buy more $NVDA, letting the rest of my position ride although the CCs on this even for $200 are very attractive it does feel overbought here (i would not buy at $150) but it is now in price discovery so anything goes i still don’t love the biz model of the neoclouds with unlimited dilution + no profitability but $NBIS does seem to be differentiating themselves with ambitions to be a hyperscaler cloud vs just a neocloud debate is done? are they the single best one out of the entire batch of neoclouds? +8%