@leige88888 台湾离中国太近，破坏比保护容易，特朗普说的也是实话。不过真打中国也会付出很大代价。台湾城市可能会被摧毁，但像俄罗斯打乌克兰一样，中国沿海也会被打击，后续地面站巷战游击有得纠缠，国际经济政治制裁会加剧，台湾可能会加速核武研发，另外打完了也没什么用 不缺这点土地。
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tingquan wu
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@cnfinancewatch AVAV基本面是否会比onds更好？最近回调了很多，财务情况更稳健，军工无人机订单份额高，有俄乌战场大量应用案例
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预感今日美股科技会大跌；所以赶在盘前邮件发出了 周报
周报没有提示美股个股：我们认为美股AI相关个股都有风险
但是，我们重点观察了ONDS的大涨，一只跟它相关的很有潜力的个股正在我们的观察中，等我们下周盘中订阅者阅读区提报吧
华尔街观察 Xtrader@cnfinancewatch
订阅者专区更新了本周的《华尔街观察周报》： 一、大类资产四象限轮动策略，回顾了春节后我们持币20余天，然后抄底纳指、分仓A股科创50的的历程，提出分步提取盈利、迎接大盘震荡、储备抄底资金的量化操作策略。 二、股市资产：减仓上周周报重点观察两个对象，新调入三个观察对象，个股观察重点对象提出：抓大放小/减小仓位的防守策略。 三、坚持看好一个方向，是我们的中线标的，觉得已经回撤到位。 四、为喜欢短线的订阅者提供了一只锂电概念、两只光刻胶概念、两只精密制造的小确信股池。 五、中线继续看好大盘；但下周甚至下下周整体：我们认为需要谨慎，是股市风险资产控仓操作阶段。 六、控仓阶段不空手，正是认真研究市场脉动，观察市场资金寻求新突破口的动作，抓住下一轮上涨周期主线的机会。 继续跟踪我们的帖子和订阅者专区的提报吧！订阅者专区的锂电行业提报、光模块行业提报、CPU与存储行业提报依然有效。但我们会像锂电一样不断修正仓位和龙头个股观察重点，这个我们主要会在周报中提示。 为赶在今天美股开始前发出，我们提前了本周的周报提报时间。 祝大家周末愉快，账户长红。 x.com/cnfinancewatch…
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@Balder13946731 搞破坏比防御容易，台湾离大陆太近，随便都能打到，但美国跨太平洋支援难度比打击伊朗还大，除非不计代价牺牲美国利益帮助台湾。
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特朗普强调 如果中国真的入侵台湾，美国很可能帮不上忙。
以及认为台湾将美国的芯片工业一滴不剩的“偷走”了。并且似乎在假设其可能放任中国攻取台湾，强烈要求所有芯片公司要在此之前搬迁到美国，否则后果自负。
$TSM 他这样说可以把台积电砸得更低一点吗？
说实话，台湾芯片工业都搬走了，美国才真的不会再保护台湾了。
Clash Report@clashreport
Trump on Taiwan: When you look at the odds, China is a very, very powerful, big country. That’s a very small island. Think of it; it’s 59 miles away. We’re 9,500 miles away. That’s a little bit of a difficult problem. If you look at the history, Taiwan was developed because we had presidents that didn’t know what the hell they were doing. They stole our chip industry.
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$HUMN 人型机器人ETF，这里的公司基本都包含了，机器人都比较早期，盈利能力不足。
Tesla
UBTech
Rainbow Robotics
NVIDIA
Harmonic Drive Systems
Qualcomm
Robotis
Leader Drive
Dobot
XPeng
AMD
Alphabet (Google)
Mobileye
(Hyundai)
Doosan Robotics
ABB
Amazon
Alibaba
Xiaomi
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Here's the humanoid exposure crowdsourced list:
- $OUST
- Rainbow Robotics (277810)
- $AMBA
- Ubtech Robotics
- $MKA
- Nextronics
- $SYM
- Harmonic Drive (6324)
- $VPG
- Beijing Geekplus
- $MBLY
- $ARBE
- Nabtesco (6268)
- $SERV
- $HSYDF
- Robotstrategy
- $ZBRA
- $CATL
- $ABB
- $BOT
- Unitree (not public yet)
- $LSCC
- Esunny Robot (300024)
- $NOVT
- $RR
- $PDY
- Hesai (2525)
- $SHA.DE
- $XBOT
- $XPEV
- $BAM
- $ALNT
- 6268.T
- $AMBQ
- $ATOM
- $MRAM
- $ISRG
- $HLIT
- Robosense (2498)
- $HG
- $ACUVI
- $CGNX
- $KLIC
- $BSL
- $AEVA
- $AUR
- $CTH.V
- $IMSR
- $NEO
- $KDK
- $MRLN
- $KITT
- $INDI
- $NOVT
Off the top of my head:
Harmonic Drive, $OUST, $BOT, $VPG, $MBLY, and Ubtech showed up the most.
Will start doing DD into mentions.
Serenity@aleabitoreddit
All right chat. I need some more ideas on the early $RKLB equivalent for humanoid exposure. 10x+ potential returns only in the next 2 years and more pure play exposure than $TSLA. What’s your best ideas?
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@LucyBuilding 太厉害了，谢谢分享。有没有类似etf包含核心公司的，买一篮子的对普通人感觉更容易把握。这波拿特斯拉的很闹心，ai 芯片 机器人太空，全有就是不怎么涨
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人形机器人这个方向，市场现在还处在从概念拆产业链的阶段。
最开始大家容易只看整机，谁做人形机器人谁就最容易被关注。但真正拆下去会发现这条链条其实很长，从本体、关节、减速器、感知系统，到力控、机器视觉、仓储物流自动化，都可能被市场拿出来重新定价。
几个重点方向如下：
1、本体/整机玩家：Ubtech、Rainbow Robotics、Unitree
这类最容易被市场当成人形机器人正股。Ubtech 是港股上市的人形机器人公司；Rainbow Robotics 背后有三星加码的机器人战略意味；Unitree 也就是宇树科技，虽然目前还没上市，但在人形机器人和四足机器人领域的关注度很高。
2、核心运动部件：Harmonic Drive、Nabtesco
人形机器人要像人一样动，离不开关节、减速器、执行器。Harmonic Drive 主打高精度谐波减速器，Nabtesco 的 RV 精密减速器也广泛用于工业机器人。
不过这一层要继续细拆：到底是谐波减速器、RV 减速器，还是电机、丝杠、执行器模组，不同路线对应的受益公司也不一样。
3、感知层：OUST、Hesai、RoboSense、AEVA、ARBE、MBLY
这块更像机器人的眼睛和环境理解能力。
OUST、Hesai、RoboSense、AEVA 更偏 LiDAR / 3D 感知；ARBE 更偏 4D imaging radar；MBLY 主业还是自动驾驶和 ADAS，但市场可能会把它放到 Physical AI / 感知算法外溢这条线里看。
所以这里不能简单理解成它们都是人形机器人公司，更准确地说，是机器人感知、空间理解和自动化系统里的相关敞口。
4、力控 / 传感器 / 工业视觉：VPG、CGNX、ZBRA 等
人形机器人真正走向工厂和现实场景，光会走路不够，还要知道抓多重、碰到什么、物品有没有拿对。
VPG 更偏力传感、称重和测量系统；CGNX、ZBRA 更偏机器视觉、识别、追踪和工业自动化。它们未必是纯人形机器人标的，但如果机器人进入更多工业场景，这类“看得见、识别得准、反馈得快”的基础设施也值得关注。
5、场景 / 自动化应用：SYM、SERV、Geekplus 等
这些也未必是纯人形机器人，但代表了机器人商业化更早落地的场景：仓储、物流、配送、服务。
比如 Symbotic 做的是端到端仓储自动化系统，Geekplus 是仓储物流机器人解决方案，Serve Robotics 更偏最后一公里配送机器人。它们提供的是机器人真正落地到商业场景里的样本。
我对这个方向还挺感兴趣，后面也会持续关注。也欢迎大家补充。你们觉得人形机器人产业链里最值得研究的是哪个方向？
Serenity@aleabitoreddit
Here's the humanoid exposure crowdsourced list: - $OUST - Rainbow Robotics (277810) - $AMBA - Ubtech Robotics - $MKA - Nextronics - $SYM - Harmonic Drive (6324) - $VPG - Beijing Geekplus - $MBLY - $ARBE - Nabtesco (6268) - $SERV - $HSYDF - Robotstrategy - $ZBRA - $CATL - $ABB - $BOT - Unitree (not public yet) - $LSCC - Esunny Robot (300024) - $NOVT - $RR - $PDY - Hesai (2525) - $SHA.DE - $XBOT - $XPEV - $BAM - $ALNT - 6268.T - $AMBQ - $ATOM - $MRAM - $ISRG - $HLIT - Robosense (2498) - $HG - $ACUVI - $CGNX - $KLIC - $BSL - $AEVA - $AUR - $CTH.V - $IMSR - $NEO - $KDK - $MRLN - $KITT - $INDI - $NOVT Off the top of my head: Harmonic Drive, $OUST, $BOT, $VPG, $MBLY, and Ubtech showed up the most. Will start doing DD into mentions.
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@ViewsOfChris $FCEL 燃料电池龙二，1992年上市老公司，目前市值11亿 市净率1.6资产兜底，可以搏一把到1/10 $BE 也就是80亿美元市值。缺陷是熔碳酸盐燃料电池技术路线有点老，整合度不如BE氢氧燃料电池，但发电稳定+效率不低+氢气 天然气沼气 高温蒸汽都可以用。
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@imnotharsh and TSM has factories in the United States, it is not an American company after all, and its personnel and technology are uncontrollable. Maybe when the company changes, it will withdraw.
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@imnotharsh INTC is the only advanced chip manufacturing company in the United States, which cooperates with the seven giants of American stocks and can eat ai completely bonus, just started to step on the accelerator in the second quarter, production capacity and yield rate began to improve
English
$INTC Funny how a couple of red days for Intel changes the sentiment of the company for so many people...Sentiment follows price.
The stock is up +214% YTD. Like, what are we doing here? Let's not behave like sell-side analysts, just setting price targets wherever the price actually ends up going. In this case, your sentiment towards the company.
Nothing has changed. Nothing has even happened, either.
The only company with partnerships with the ENTIRE Mag7 and we're suddenly bearish? The only company with US IP to manufacture chips. THE fab for $TSLA Terafab. THE fab for $AAPL now and into the future. The soon-to-be fab for $GOOGL's TPUs and $META and $MSFT. Over time, Intel is going to eat market share from $TSM so quick, you won't even be able to react. Now, Intel's even the compute partner of McLaren F1.
If 3 days can flip your sentiment that fast, my suggestion is to sell and don't look back. But, if you have conviction. Stay steady. Intel will continue to rise. Whether you like it or not. Because they are executing.
People screaming P/E valuations about why they're bearish are unserious. They have no concept of what a moat is or what growth is. Intel can flip its balance sheet in one quarter of contract orders for Foundry. Their earnings are going to grow at an exponential rate.
- Intel's Fwd P/E: 150. vs $AMD's Fwd P/E is around 65.
Only one has Foundry.
- Intel brings in $54B a year. AMD brings in $37B a year.
Only one has Foundry.
- Intel holds ~$33B. AMD holds ~$12.5B.
Only one has Foundry.
We are early. You are not ready for this.
See you at $200. $1T Market Cap.
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走出AMD形态，今天股价暴涨10%。这只AI电力股，你还没听说过
前几天看评论区里有推荐，然后看shufen也推荐买，好奇就去做了个研究，来分享下。
基本面:
$FPS（Forgent Power Solutions）是美国专为数据中心和电网定制高压配电设备的制造商。今天Q3财报：营收$3.79亿同比暴涨103%，大幅超预期$2.92亿；单季度新订单$8.67亿创历史记录，同比增308%；积压订单达到$19.8亿，同比增157%；book-to-bill比率2.3倍——每收1块钱，手里有2.3块钱的订单在等着做；同时上调全年指引。
逻辑极其简单：AI数据中心需要越来越多的电，电需要配电设备，FPS是美国少数几家能为数据中心全套定制高压配电系统的公司之一，而且交货周期短、定制化程度高，竞争对手极难复制。
技术面：(图1）
走出了教科书级的AMD形态——横盘筑底三个月，5月放量突破，今天再涨10%，RSI 80，MACD金叉。动能刚刚开始。不得不说这个图走的真漂亮，新股一般来说要洗盘震荡，然后才能走出趋势，目前来说趋势算出来了，可以追一点建仓或者说稳健等回踩44和daily ema 20现在是40我觉得都是不错的买入机会。
#FPS #ForgentPower #AI基建 #数据中心 #电力 #美股 #AIInfrastructure #DataCenter #PowerGrid #美股财报 #USStocks
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@IamRamenPanda 光已经涨了十倍二十倍了吧，lite、aaoi、tsem业绩基本还没兑现，而且市场要比存储小很多。可能就龙头mvrl算便宜的了
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@ShanghaoJin @wcysunrise intc好处就是它不会倒闭 他是所有情况下包括用了怪兽卡的情况下都没事的 这是半导体里独一家 唯一就是资本使用效率的问题 可以当存款类似于金老师的goog
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考试成绩出来一堆70、80的都开始欢呼开始涨
默默地最后一个NVDA～～99/100
大家顿时安静了
Herman Jin@ShanghaoJin
所有人都在下注哪条咸鱼要翻身、黑马要考第二 全忘记了年纪第一的学霸要出业绩，几乎都没人关心了？
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Fcel一眼看过去确实是小票，垃圾公司，一直亏损，乍一看确实认为我瞎几把推。
仔细研究一下，be燃料电池龙一800亿市值，同样给数据中心做燃料电池的只有fcel7亿市值，一旦他来个订单，市场随便定价一个龙二，上涨空间就巨大。
还是炒币炒多了的习惯，龙一踏空去玩龙二😂。
这会涨了50个点了，脱离成本太多了，就算未来分逼订单没有，仓位进退自如随便防守了。
我怎么可能害兄弟们呢。
stack@stack1483953
@WallStreet0Name 你想害兄弟们
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当时劝一个币圈的朋友，山寨要全归零，听我的去买半导体吧
很多时候，快就是慢、慢就是快
他说哪怕知道股票 BTC能赚钱也不会买，因为涨太少，没法爆发翻身。而且，劝我不要再提“山寨归零的傻逼言论”了。说我不是这个圈子的人，都不懂币圈
关于INTC言论被币圈大V们联合网暴，看他们最近自己开始吹了
Herman Jin@ShanghaoJin
I have always consistently $INTC as a top investment over a three-year horizon. As long as its 18A process node can emerge as a viable alternative to TSMC, which I believe is inevitable from a technological standpoint, this alone should be sufficient to justify a $500B market cap.
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Serenity开始选人形机器人的相关股票了，这会儿人形机器人开始落地或者大面积商用了吗？
我也选了2个，这会儿布局感觉是有点早吧，人形机器人的转折点应该是啥时候啊，这个很难判断。
Serenity@aleabitoreddit
Here's the humanoid exposure crowdsourced list: - $OUST - Rainbow Robotics (277810) - $AMBA - Ubtech Robotics - $MKA - Nextronics - $SYM - Harmonic Drive (6324) - $VPG - Beijing Geekplus - $MBLY - $ARBE - Nabtesco (6268) - $SERV - $HSYDF - Robotstrategy - $ZBRA - $CATL - $ABB - $BOT - Unitree (not public yet) - $LSCC - Esunny Robot (300024) - $NOVT - $RR - $PDY - Hesai (2525) - $SHA.DE - $XBOT - $XPEV - $BAM - $ALNT - 6268.T - $AMBQ - $ATOM - $MRAM - $ISRG - $HLIT - Robosense (2498) - $HG - $ACUVI - $CGNX - $KLIC - $BSL - $AEVA - $AUR - $CTH.V - $IMSR - $NEO - $KDK - $MRLN - $KITT - $INDI - $NOVT Off the top of my head: Harmonic Drive, $OUST, $BOT, $VPG, $MBLY, and Ubtech showed up the most. Will start doing DD into mentions.
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$INTC chips will reportedly power $GOOGL new AI-powered laptop segment called Googlebook.
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🔥 如果 AI 进入全民推理时代，DRAM 需求可能会超出所有人模型
现在市场几乎所有人都在讨论 GPU、HBM、算力中心。
但真正的问题可能是：
如果未来几十亿设备同时开始运行 AI inference，
整个世界的 memory capacity 够吗？
因为 AI 下一阶段的瓶颈，可能不再只是 compute。
而是 memory。
而且不是单一 memory。
而是完整的 memory hierarchy。
The Five Layers of Memory
Near Memory：
最靠近 GPU 的 memory layer。
核心是超高带宽。
SK hynix
Samsung
$MU
这一层目前几乎由 HBM 主导。
因为 GPU 再强，如果 memory bandwidth 跟不上，算力也无法真正释放。
Main Memory：
很多人可能还没意识到，这层未来的重要性正在快速上升。
SK hynix
Samsung
CMXT
$MU
当 AI 从训练进入全民 inference 时代之后，系统需要的开始不只是速度。
而是巨大的 DRAM capacity。
未来无论是 AI PC、AI 手机、企业 Copilot、Agent、机器人、自动驾驶、边缘 AI，背后都会不断推高 memory usage。
GPU 越强，越需要更大的 memory pool 去喂数据。
否则算力会被浪费。
而市场现在可能仍然用“传统周期股”的方式在看 DRAM。
但 AI 可能正在把一部分 DRAM 需求，慢慢转变成 AI infrastructure demand。
Expansion Memory：
当模型越来越大之后，memory 开始进入“扩展能力”竞争。
SK hynix
Samsung
$MU
$ALAB
$MRVL
$MCHP
$RMBS
这一层已经不只是 memory 本身。
而是：
memory 如何连接、同步、扩展、共享。
未来大型 AI cluster 的竞争，很可能会从 GPU 数量竞争，进入 memory fabric 与 interconnect 架构竞争。
这也是为什么越来越多人开始关注：
CXL、memory pooling、high-speed interconnect。
Contexted Memory：
AI 系统真正落地之后，开始越来越依赖 context retrieval。
SK hynix
Samsung
Kioxia
$MU
$WDC
$SNDK
$SIMO
这一层进入 NAND、SSD、controller、storage pipeline 的世界。
因为未来很多 AI 能力，本质上取决于：
能不能快速读取正确的数据。
尤其 RAG、Agent、企业 AI 普及之后，storage latency 与 context access 会越来越关键。
Data Lakes：
很多人低估了 AI 最底层的 infrastructure。
长期数据存储。
$STX
$WDC
$DELL
$NTAP
$P
$HPE
$IBM
因为没有 data lake，就没有 AI。
训练数据、
企业数据库、
向量数据库、
长期知识库、
AI retrieval system，
最终都需要 storage infrastructure。
而 AI 越普及，全球数据量只会继续指数级增长。
真正有意思的地方在于：
现在华尔街仍然习惯把这些公司拆开估值。
但 AI infrastructure 正在越来越像：
一个完整的 memory ecosystem。
GPU 只是入口。
真正长期决定 AI 上限的，
可能是整个 memory stack 能不能跟上。
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