小石头
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全身上下的细胞都在亢奋，
海力士这涨的太爽了涨了12%今天，
$DRAM 拉到了42.7.
存储这波爽麻了
川沐｜Trumoo🐮@xiaomustock
快年中了这段时间复盘， 优化一下自己26年整年的操作思路计划。 1.之前ewy和flxy换仓的持仓 $DRAM ，捏住不动。 2.把期权操作换仓俩倍做多etf降低风险。 对看好的AI水电煤大厂财报日业绩暴增，但股价暴跌公司第一时间买入2x俩倍做多 3.a股依然捏住中韩半导体不动。增加湖南裕能作第二大持仓至少长持俩个季度报。 4.港股等待minimax破600小仓位抄底持仓。 5.在spacex上市前减杠杆仓，清掉2x做多etf杠杆仓。 6.9月左右根据业绩情况调整mrvl持仓比例。
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韩国0岁就可以开户股票，当然，是父母代操作
未成年户能打新，家里小孩多的很有优势（今年韩国新股零破发，首日平均涨幅超200%）
另外，未成年户禁止频繁交易，不然被定成借名账户要罚款
所以，一般父母都是买觉得能活20年以上的，比如三星，然后长拿
我认识的俩韩国人都是给子女定投，坚决不卖，比大基金还稳，这两年账面收益飞起
林晚晚的猫@linwanwan823
中国父母在拼学区，韩国父母已开始替孩子定投半导体。 韩国三星电子506万的个人股东里， 其中36万人还不到20岁。 甚至一群还没上初中的孩子，已经是芯片巨头股东。 之前韩国政府也出台政策鼓励这么做。 政策是父母往19岁以下孩子账户塞钱， 每10年2000万韩元免赠与税。 出生赠2000万，10岁再2000万，20岁5000万，结婚前9000万合法免税转完， 只不过大部分韩国父母全投入到半导体。 他们也刚好赌对了。 三星+SK海力士占KOSPI 40%市值，贡献68%利润增长。 指数14个月从2400干到6600，接近三倍。 晚晚我研究完，最大的感受是， 这事儿根本不在一个维度。 我们这边卷的是教育的回报率，赌孩子卷得过同龄人。 韩国家长不光卷学习，卷的还是国运投资的复利， 赌一国半导体产业能吃下AI十年红利。 孩子还没断奶，就已经是AI军备赛的股东了。 能卷过他们不。
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算一笔账你就明白阿联酋为什么忍不了了。
阿联酋现在的产能超过400万桶/日，但欧佩克给它的配额长期压在300万桶出头。什么概念？大约30%的产能被强制闲置。
阿布扎比国家石油公司砸了1500亿美元扩产，目标是2027年达到日产500万桶，结果油井建好了，不让开。
换你你忍得住吗？
更扎心的是，减产的好处大部分被谁拿走了？沙特靠减产稳住了80美元以上的油价，但阿联酋减的量按比例算比谁都多。相当于你在公司加班最多，年终奖却比别人少。
阿联酋心里的账其实很清楚，退出之后，光靠释放闲置产能，每年就能多赚大约500亿美元。这笔钱足够撑起整个经济转型计划。
更关键的是，阿联酋比谁都怕「搁浅资产」。全球都在搞脱碳，石油的窗口期就这么几十年。不趁现在把油卖掉，以后就是地底下的废物。
2019年卡塔尔退出欧佩克，市场连个水花都没溅起来，2024年安哥拉也走了。阿联酋不过是看明白了同一个道理：这个组织给不了它想要的东西了。
阿联酋如果走了，剩下的成员里能稳定执行减产协议的，可能只剩沙特一家。
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但是沙特也不会坐以待毙。
历史上每次有重要成员威胁退出或不配合，沙特的反应都是要么大家一起玩，要么我一个人把价格打到你们受不了。
2020年沙俄价格战就是前车之鉴，沙特把油价打到负数区间，逼所有人回到谈判桌。
阿联酋退出后如果大举增产，沙特极有可能也打开阀门报复，短期内油价确实会暴跌。
但暴跌之后呢？低油价会让全球高成本的产油商，例如美国页岩油、巴西深海油田率先扛不住减产，供应重新收缩，油价反弹。
而且现在霍尔木兹海峡因为伊朗战事接近瘫痪，海湾地区的实际出口能力已经被战争强制削减了。
配额是配额，现在能不能运出去又是另一回事。
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我中午喝了5mlBDO，直接昏睡过去了。
睡前感到很恶心然后强烈的眩晕感，没连着午饭一起吐出来算是好的了。
很奇怪的是之前喝同样剂量的BDO没有药效，可能是吃饭影响吸收了？
也可能是因为之前是分次给药，这次是一次性5ml。
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全市场唯一确定性机会，就是存储三巨头市值从周期股被市场定义到成长股，
那么就会带来稳定的三倍收益，pe去到20。
这个需要时间，如果明年hbm存储短缺还不缓解，市场自然会把他们的pe拉到20，转变成成长股定价模式，那时候就能出货了。
川沐｜Trumoo🐮@xiaomustock
cpo技术门槛不高，国内能做的公司太多了，扩产仅仅是物料门槛，现在全市场把光模块炒到几十倍的pe，完全高估了，这种低技术门槛的东西才是周期股，但是却都给出了成长股的估值。 而HBM存储只有三家公司能做，未来正经的成长股，市场却给的周期股定价，只有个位数pe。
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海力士利润折合241亿美金。
海力士市值折合5968亿美金。
未来pe折算到6.1
川沐｜Trumoo🐮@xiaomustock
海力士每年的一季度财报时间点大概在4.28号，也就是下周三左右公布。 市场绝对会被它的利润震撼到。 我猜单季度250亿美金+
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存储在美伊战争中暴跌的时候阴阳怪气或者割肉看空的人，这类人本质上什么都不懂。
即没有耐心更没有认知。
最好去翻记录全部拉黑和屏蔽。
美国佬历史上战争太多了，
但科技永远在进步，
股市永远中新高。
川沐｜Trumoo🐮@xiaomustock
全他妈回来了，艹，最近一段时间各种阴阳怪气，亏钱还要憋着，我不想走就是想践行这个AI行业利润的抽水机，很明显三星海力士赚走了最多的钱，比所有美股公司赚的都多，别人爱怎么说怎么说，我就在存储三巨头耗死了，除非发生变化。
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退出od 是正确的选择。市面上很多欧版抗抑郁药可选，不要因为一时冲动进入无限漩涡🌀，不要惹上法律风险和对自己的健康不负责任。14岁时我也说我活不过18岁，但目前我28了，尽力大约三次的od 圈变动。我觉得od 是没有尽头的…堕落不可取，入坑须谨慎。（个人经历不代表大众观点）
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一个细节：这次特别强调的是愈美，而不是所有DXM复方制剂，也许是准备给将来其他配方的DXM复方制剂上市（比如Auvelity仿制药）留口子？
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为什么一定要持有金融资产？看美国数据。美国财富不平等已达到历史新高：自1976年以来，美国最顶层0.001%家庭的实际财富增长了3500%，与此同时，0.01%和0.1%人群经通胀调整后的财富分别增长了2200%和1200%。相比之下，普通家庭的财富仅增长约200%。顶层0.1%人群约72%的财富集中在公司股票、共同基金和私营企业中。作为对比，美国底层50%家庭在近20年中长期负债高于资产，直到2020年疫情后，在刺激支票和房价上涨的推动下，其平均财富才转为正值。所以说，持有金融资产才能超越通胀才能财富增加，否则只是原地打转。
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