Larold

@aleabitoreddit All ships fall on low tide whether it’s a yacht or a makeshift raft

这周我自己的投资组合表现令人失望。 目前今年迄今（YTD）仅上涨了 +3,612.10%。 我在获利时会分享，但我也同样会经历大幅回撤！ 比如像 Foci/Shunsin $SOI, $AAOI 以及其他 CPO 相关标的。 如果 Alpha 足够强，不管宏观大环境如何，这些股票都应该继续涨才对… 所以对我来说，这也是一个学习的过程，需要不断微调我自己的思路，以及理解市场是如何对不同主题/供应链的各个环节进行定价的。 我只是边走边分享而已！

@HexagoneMarkets @Frenchie_ @grok translate to English

🚨 Voici les news du marché 1. L'Iran a abattu un hélicoptère Apache américain en patrouille au-dessus du détroit d'Ormuz, et le président Trump a publié sur Truth Social que les États-Unis « doivent répondre à cette attaque », déclenchant un brusque retournement des marchés. 2. Le Nasdaq 100 a chuté de 4,1 % et le S&P 500 a perdu plus de 2,2 %, effaçant quelque 1 300 milliards de dollars de capitalisation boursière en deux heures, selon Bloomberg. Trump a confirmé que les deux pilotes étaient sains et saufs. Le président du Parlement iranien, Ghalibaf, a averti que son pays « maîtrise d'autres langages bien mieux » si ses engagements sont rompus. 3. L'argent spot a perdu plus de 5 % à 64,43 $ l'once et $AMD a clôturé en baisse de 7,80 %, emporté par le choc géopolitique qui a frappé l'ensemble du secteur des semi-conducteurs. 4. OpenAI a déposé confidentiellement un dossier d'IPO, en soumettant un S-1 confidentiel à la SEC, d'après CNBC. Aucune date d'introduction en bourse n'a été fixée et la société indique que plusieurs étapes restent à franchir avant une cotation publique. Le dépôt intervient quelques jours avant le début des échanges sur les actions SpaceX et fait suite à la propre divulgation confidentielle d'Anthropic auprès de la SEC la semaine dernière. 5. $AAPL Apple a présenté « Siri AI » lors de sa Worldwide Developers Conference à Cupertino comme la plus grande sortie IA de son histoire, avec une mise à jour complète des services iOS 27 et de nouveaux partenariats avec Google et Nvidia pour son modèle IA le plus avancé, selon CNBC. Le titre a clôturé en baisse de 3,97 % à 289,60 $, a reculé d'environ 5 % par rapport à son plus haut intraday et a effacé quelque 47,5 milliards de dollars de capitalisation boursière sur la séance. Morgan Stanley a relevé son objectif de cours sur $AAPL à 360 $ contre 330 $ et maintenu sa recommandation Overweight. 6. Le pétrole a nettement reculé après que le président Trump a déclaré aux journalistes qu'un accord États-Unis/Iran pourrait être conclu « dans deux ou trois jours » et que le détroit d'Ormuz rouvrirait « immédiatement » à la signature d'un accord, selon CNBC. Le Brent est tombé sous 90 $ le baril pour la première fois depuis le 17 avril et le brut américain a perdu 5 %. Le Short-Term Energy Outlook de l'EIA indique que les perturbations dans le détroit d'Ormuz ont contraint les producteurs du Moyen-Orient à réduire leur production de plus de 11 millions de barils par jour en mai par rapport aux niveaux d'avant-guerre. L'agence prévoit que le trafic dans le détroit ne reviendra pas aux niveaux d'avant la guerre avec l'Iran avant début 2027, les expéditions pétrolières devant reprendre au T3 2026. 7. $NUVL Nuvalent a bondi de 39 % après que le laboratoire britannique GSK a accepté d'acquérir la biotech oncologique pour 10,6 milliards de dollars, d'après CNBC. Nuvalent se spécialise dans l'oncologie de précision et l'opération vient étoffer le portefeuille cancer de GSK. L'accord s'inscrit dans un mouvement de fusions-acquisitions dans le secteur biotech, alimenté par des expirations de brevets imminentes et des marchés publics en voie de reprise. 8. $NVDA Le PDG de Nvidia, Jensen Huang, a publiquement recommandé l'action $QCOM Qualcomm lors d'un événement sectoriel, lançant à l'assistance : « achetez leur action, elle est bonne, nous devrions nous réjouir du succès des autres ». Huang a également qualifié la chute tech de vendredi d'opportunité d'achat, estimé que les valeurs IA sont « très bon marché » et réaffirmé que Nvidia n'en est qu'au début du supercycle IA, selon CNBC. Malgré cette recommandation, $QCOM a cédé 9,18 % à 197,77 $, emporté par le large reflux géopolitique de la journée, tandis que $NVDA a clôturé en recul de 2,81 % à 202,80 $. Huang a par ailleurs décliné l'invitation de la sénatrice Elizabeth Warren à témoigner devant le Congrès sur l'IA, la Chine et les contrôles à l'exportation, d'après CNBC. 9. Le rapport annuel des administrateurs de la Social Security Administration, publié aujourd'hui, projette l'épuisement du fonds de retraite en 2032, dans six ans. À ce stade, seulement 78 % des prestations seraient versables aux plus de 70 millions d'Américains qui en bénéficient, sauf intervention du Congrès, selon CNBC. Ce rapport arrive alors que les pressions financières sur les ménages s'accentuent : la Fed de New York a constaté que près de la moitié des Américains estiment être dans une situation plus difficile qu'il y a un an, 57 % des consommateurs citent la hausse des prix comme principale cause de leur dégradation financière selon Reuters, et l'NFIB Small Business Optimism Index a reculé en mai à son plus bas depuis octobre 2024, d'après Reuters. 10. Les valeurs les plus actives sur le marché des options aujourd'hui : $SPY avec 9,2 millions de contrats, $QQQ avec 6,4 millions, $TSLA avec 1,5 million, $NVDA avec 1,4 million, $IWM avec 1,2 million, $AAPL avec 722 000, $MU avec 336 000, $INTC avec 262 000, $AMZN avec 257 000 et $PLTR avec 222 000. 11. SOXS, le leveraged ETF inverse 3x sur les semi-conducteurs, a bondi de +17,05 % sur des volumes représentant 2,21 fois sa moyenne sur 20 jours. Les traders ont shorté leur exposition aux puces après la nouvelle de l'hélicoptère Apache et la chute tech qui a suivi. $SQQQ, le leveraged ETF inverse 3x sur le Nasdaq, a progressé de +8,75 % sur des volumes représentant 1,72 fois sa moyenne sur 20 jours. Cela fait suite à une séance de vendredi record au cours de laquelle les volumes combinés sur $SPXL, $SPXS, $SOXL et $SOXS ont atteint 1,1 milliard de dollars, un record absolu, selon Bloomberg. 12. Le livre d'ordres de l'IPO de SpaceX serait plusieurs fois sursouscrit, la clôture du livre étant prévue mercredi. Le S-1 de SpaceX révèle que le nombre d'abonnés Starlink est passé de 2,3 millions en 2023 à 10,3 millions au T1 2026, soit plus de 4 fois plus, tandis que le revenu mensuel par utilisateur a reculé d'environ 33 % sur la même période. Les traders de Polymarket valorisent actuellement l'IPO de SpaceX à 2 170 milliards de dollars. 13. Anthropic a publié la version publique de son modèle IA de classe Mythos deux mois après un déploiement privé, d'après CNBC. Des garde-fous bloquant les réponses dans certains domaines à haut risque ont permis cette diffusion élargie. Anthropic a également lancé Claude Fable 5, un modèle de classe Mythos destiné au grand public, Mythos 5 et Fable 5 étant tous deux tarifés à 10 $ par million de tokens en entrée et 50 $ par million de tokens en sortie. Anthropic déploiera par ailleurs Mythos 5 via Project Glasswing, un partenariat avec le gouvernement américain axé sur la cyberdéfense et les infrastructures critiques. 14. Le ratio capitalisation boursière américaine/PIB, l'indicateur Buffett, a atteint un record de 238 % alors que la valeur totale des marchés actions américains a touché un ATH à 75 700 milliards de dollars, bien au-dessus des quelque 31 800 milliards de dollars que représente l'économie américaine. Le ratio a progressé de 38 points de pourcentage depuis le début de l'année, selon Bloomberg. L'économiste en chef de Moody's a par ailleurs averti que l'économie américaine est « au bord de la récession ». La dette sur marge des marchés actions chinois a également atteint un record d'environ 431 milliards de dollars, soit 22 % au-dessus du pic de la bulle boursière chinoise de 2015, estimé à quelque 354 milliards de dollars. Ce chiffre a presque doublé en deux ans, d'après Bloomberg.

@Codie_Sanchez SMB

I was going to charge for this, but f*** it. My team just put together a 40+ page report of everything we’re seeing right now in the small biz economy. What’s inside: → Real market data on SBA lending → Business buyer demand trends → Data on the ownership succession gap → An inside look at what small businesses are doing with AI right now We’ve spent months doing hundreds of surveys and interviewing dozens of owners to put this together. Now it’s yours for free. Just: 1. Like this post 2. Comment “SMB” And I’ll send it over. (Make sure you’re following me so I can DM you.)

@labubu_trader Degenerate grannies and grandpas triple leveraging their pensions

Watching KOSPI 7050 level, my guess is unless Jensen gave any positive catalyst before the market opens, KOSPI would shit like no tomorrow on Monday. My guess is when KOSPI bottoms everything will bottom. Will buy NQ and KORU. South Korea is just a country full of leverages😓

@Gubloinvestor Are you able to do it at this time on IBKR even if you’re in Atlantic Canada?

i just bought $AAOI at $182 a share..

@Sofigoodboy Everything dips on Monday

JP모건이 $sive 주식 5% 이상 / 총 16,098,583주 매수했으니 월요일에 $sive 추매 좀 가줘야지 우리도 ㅋㅋㅋ

@PhotonBull Nope, Monday is going to be red as Korean leveraged ETFs rebalance

Seems like the bottom is in

@aleabitoreddit There’s been a dramatic increase in Korean leveraged ETFs. When there’s a macro correction — IPO sucking up capital, jobs/rates, yen carry trade, and DRAM having to rebalance — does it ever change your playbook even if the thesis stays the same?

How are all you regards on $RDDT down -99% after 2 red days? Is it that hard just to hold indiviudal stocks like $AAOI or $MRVL that are already high-beta? You can be right directionally, but wrong on short-term timing. One extra week or month makes a huge difference.

@FinanceLancelot You seriously think this is the only reason there was a sell off today is people selling to chase this new IPO, no more and no less than what it’s targeted to be?

Just a coincidence that $1.75 trillion is the exact value of the SpaceX IPO?

@unusual_whales And what do they say is the profit margin?

Morgan Stanley says SpaceX revenue to hit $3.4 trillion in 2040.

@DamiDefi Can anyone tell me how Space X is actually going to turn a profit over the next 10+ years? What product or service does it produce for society that leads to an increase in productivity and/or standard of living?

Realising Apple went public at under $2 billion and 15 times revenue in 1980. SpaceX wants you to buy at $2 trillion and 100 times revenue in 2026. That is not getting in early. That is being the exit for venture capitalists who have held this equity for years at a fraction of what you are being asked to pay. Almost none of the retail investors buying this IPO will read the 300 pages before the book closes on June 11. That is your entire competitive advantage right there.

@Gubloinvestor All semis are down

Hey what just happened to $VLN ? down 37% ? 😳

@qinbafrank Can anyone explain to me how space x ever turns a profit? If there’s no profit, isn’t it just a very expensive science project until it actually produces some value to human society?

怎么看这两天美股的大跌？其实是好几个因素共同作用的。1、周三在168X的Space时有聊，本周前半周给我的感觉很不好，老黄在点石成金，资金在疯狂追逐，其实有点狂热了。任何资产这种抛物线式的上涨都不可持续，总会有调整。然后周三晚上美股走势已经显现出调整的端倪了 狂热的本质是什么？很多公司还没进订单，股价先涨了。很多概念还没进财报，估值先上去了。产业趋势没坏，交易节奏已经坏了。短期里透支了太多的乐观预期，那么就有资金止盈，同时还没上车的资金也不敢再进。这个时点，调整就会不期而至，往下杀也就是大概率的事件。 2，周四上午这里x.com/qinbafrank/sta…聊到：spaceX开始路演，在未来两周的路演期内，资金轮动和抽取效应会提前显现，而不是要等到IPO那一天。更是是在本周一提到的 3、还是昨天上午聊到，伊朗局势的影响，双方还没明确的说法：伊朗方面公布了跟美国谈判的四阶段方案，但川普还没表示接受同时表态“更温和的开火就是停火”，这也会让市场担忧抬头，周五公布的五月非农数据和下周三10号公布的五月通胀数据，自然也有避险的动作。 4、然后就是今晚8点半公布了美国5月的非农失业率数据，大幅超预期的新增非农就业也会让市场吓一跳。本来就对年内将息预期越来越低，然后劳动力市场又很强劲，加息预期就起来了。 还是昨天这里x.com/qinbafrank/sta…聊到、周五的劳动力数据最好新增就业符合或略低于预期，那么新增就业大幅超预期自然市场又是进一步承压。 5、当然对于市场的考验核心是关键还是下周三6月10日晚上公布的美国5月CPI数据。光是强劲的非农还不足以让美联储加息，现在通胀走势才是影响美联储政策路径的关键。 这才是更关键的一点，而下周三cpi数据最关键的是能源通胀是否已经传导了服务业，主要看核心cpi的同比环比走势。 所以这一次调整核心是短期涨的太多了、市场太fomo和狂热，抛物线上涨本就不可持续。 然后马上又迎来一个巨无霸IPO的路演抽水。以及劳动力和通胀两大数据前市场天然的避险。当然今年劳动力数据超预期对市场也是进一步压力。 短期内说很难完全逆转，需要耐心等到之后这些宏观事件完全走完： 下周三通胀数据； 下周五spacex正式上市一部分认购锁定资金可能是释放出来； 紧接着16号日本央行议息、18号美联储的议息会议。

@aleabitoreddit I think a lot of retail may also be rotating out of semis to take profits and put it into the IPOs to chase the next big thing

Fun times with market corrections. Leaders from $NVDA down -4.87% to $MU down -7.03%. High beta names like $PL down -22.02%. Funny to see media always trying to explain like: "Micron suffers record wipeout as Broadcom casts a shadow over chip stocks " Broadcom projected insatiable demand into 2028, just made up narratives. Nothing's changed the AI buildout aside from increasing capex. Main material thing was rate hike probabilities increase. But you have random ones like these few times a year into ATHs. Personally wouldn't try and trade fed decision probabilities and stay long on current company projections (eg. $AAOI $471m h1 2027)

@Gubloinvestor My guess is profit taking and diverting into crypto and/or IPOs

Imagine you panic sell in Pre-market and market opens green 😀

@Gubloinvestor Isn’t it cheaper to do Norbert’s gambit on RBC than go through fx fees on WS? Everyone loves IBKR, but the UI is just too clunky I can’t

Good bye Royal bank of Canada Hello Wealth simple Hello IBKR

@rexjonesnewz I’m no fan of Gates, but I think most people are misunderstanding what he means. It’s true, we won’t need most humans for most jobs. Most humans will be chilling doing nothing. Robots do all the work. That’s what he means. As for who “we” are, “we” is referring to society

He truly believes he has the right to choose how many people live on Earth

@aleabitoreddit I listened. Thank you so much!

Did you listen anon? It’s still crazy we’re still only at the very beginning of a multi year CPO supercycle with $SIVE. This is what it feels like to be the very first to the names I’ve called out like $AXTI, up 6000%+ over the past year. Still think Sivers is the next $LITE.

@aleabitoreddit Originally your projection was that SIVE might reach 1-4B USD MC. It’s currently at around 1B USD MC. Have you revised the upside of SIVE closer to around 10B? If so, how come?

Did you listen anon? The fact that $SIVE is up 600%+. But still can 10x from here in a year... once ~ $AAPL, $JBL, and $MRVL require mass production of their lasers in 2027. Is incredible. Probably my most legendary thesis post since $AXTI.

@aleabitoreddit Thank you for all of your hard work. Sadly, when you look to the comments section for words of gratitude from retail investors, you’ll also see a lot of negative comments from trolls at the same time

Genuinely thanks for nice comments. I share my ideas for free in the end though since I want to help out the retail community. $TSEM hit triple digit return... so that's 16 different names YTD. So my YTD hit 1525%+ as a result. Just to recap all the endless abuse and harassment along the way: 1. $AXTI - "Pump and Dump", "Scam Chinese Stock", Got banned from WSB $RDDT after Mods got mad investors actually made money AXT going from $12->$80. 2. $AAOI - "Pumping stock with no fundamentals, Meme stock" 3. $SIVEF - "Pump and Dump" "Meme Stock" 4. $LITE - "Photonics Bubble" 5. $IQE - "Just pumping low MC stocks" 6. $AEHR - "Stock with negative revenue growth, why is anyone following this guy and not paying $2,000+ for my subscription?" 7. $CRCL - "TA says it's going down to $30" 8. $EWY - "Just from followers" (hint, it's the South Korean Index) 9. Unimicron - "Idea is useless give me US stocks" 10. Nitto Boseki - "Idea is useless give me US stocks" 11. $OSS - Stealing Ideas (no, my synthesis around Venezuela was novel) 12. $GDRZF - "You're a terrible human trying to profit off of the War in Venezuela" 13. $RPI - "Meme stock all because of a Meme Trader" (FT, European Media). 14. $SOI - "Pump and dump", "no novel idea" (random analysts) 15. $ALRIB - "Pumping low MC stocks" (no, it's $MSFT quantum information discovery) 16. $TSEM - "Pumping based on followers alone" (bro it's $25B+, these are institutions) Or how about... the idea around fundamentals was right all along? And I'm just sharing information synthesis/discovery before institutions find out about them. Retail and media should be celebrating when 16+ different ideas return 100%+ YTD, since stocks are positive sum. Everyone from retail, the companies, and local economies benefits. Instead, negativity is through the roof and people keep trying to diminish/downplay the ideas like frontrunning the photonics supercycle… even when they actually turn out right? The trolls are starting to get to me, from $IREN folks creating new accounts every day just to send IRL threats, to European media disinformation about "pumping and dumping"... since I do read every comment. But notice... how 95% of things keep going up? And institutions like Point72 and Apollo end up buying the names I mention? Comments like this do make it helpful to stay on X, and I do enjoy taking victory laps on the haters.